Dell Technologies Valutazione
DELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DELL ( $133.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $176.04 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELL?
Metrica chiave: Poiché DELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DELL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.8x |
| Utili | US$4.56b |
| Cap. di mercato | US$90.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
STX Seagate Technology Holdings | 21.7x | 16.09% | US$31.9b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 19.9x | 47.96% | US$27.4b |
HPQ HP | 9.6x | 5.09% | US$24.3b |
WDC Western Digital | 23.2x | 6.07% | US$24.1b |
DELL Dell Technologies | 19.8x | 11.16% | US$90.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DELL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DELL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.8x |
| Rapporto equo PE | 31.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$133.51 | US$138.14 +3.47% | 10.89% | US$165.00 | US$104.00 | n/a | 22 |
| Jul ’26 | US$121.73 | US$135.63 +11.42% | 10.49% | US$155.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$111.27 | US$134.89 +21.23% | 10.34% | US$155.00 | US$104.00 | n/a | 23 |
| May ’26 | US$91.95 | US$125.98 +37.00% | 17.20% | US$170.00 | US$89.00 | n/a | 23 |
| Apr ’26 | US$91.96 | US$136.28 +48.20% | 11.56% | US$170.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Mar ’26 | US$102.76 | US$142.27 +38.45% | 12.34% | US$185.00 | US$105.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$103.60 | US$151.14 +45.89% | 14.58% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$115.24 | US$151.51 +31.47% | 13.84% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$127.59 | US$149.80 +17.41% | 14.71% | US$220.00 | US$115.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$130.87 | US$144.26 +10.23% | 16.30% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$113.16 | US$144.76 +27.92% | 16.31% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | US$115.54 | US$150.03 +29.85% | 15.05% | US$220.00 | US$106.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$108.43 | US$160.26 +47.80% | 20.42% | US$240.00 | US$65.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$142.82 | US$157.65 +10.38% | 20.95% | US$240.00 | US$65.00 | US$121.73 | 22 |
| Jun ’25 | US$139.56 | US$157.11 +12.57% | 21.12% | US$240.00 | US$65.00 | US$111.27 | 22 |
| May ’25 | US$118.78 | US$125.97 +6.06% | 17.53% | US$152.00 | US$55.00 | US$91.95 | 21 |
| Apr ’25 | US$119.64 | US$122.32 +2.24% | 17.50% | US$152.00 | US$55.00 | US$91.96 | 20 |
| Mar ’25 | US$124.59 | US$114.85 -7.82% | 21.02% | US$152.00 | US$55.00 | US$102.76 | 19 |
| Feb ’25 | US$85.78 | US$80.23 -6.47% | 15.83% | US$95.00 | US$46.00 | US$103.60 | 18 |
| Jan ’25 | US$76.50 | US$76.77 +0.35% | 15.88% | US$95.00 | US$46.00 | US$115.24 | 20 |
| Dec ’24 | US$71.93 | US$76.77 +6.72% | 15.88% | US$95.00 | US$46.00 | US$127.59 | 20 |
| Nov ’24 | US$68.67 | US$70.75 +3.03% | 15.87% | US$89.00 | US$46.00 | US$130.87 | 19 |
| Oct ’24 | US$68.90 | US$68.65 -0.37% | 14.33% | US$80.00 | US$46.00 | US$113.16 | 19 |
| Sep ’24 | US$68.19 | US$63.86 -6.36% | 12.92% | US$75.00 | US$46.00 | US$115.54 | 20 |
| Aug ’24 | US$53.37 | US$54.13 +1.42% | 9.92% | US$61.00 | US$45.00 | US$108.43 | 20 |
| Jul ’24 | US$54.11 | US$52.03 -3.84% | 9.62% | US$60.00 | US$45.00 | US$142.82 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/29 04:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/29 00:00 |
| Utili | 2025/05/02 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dell Technologies Inc. è coperta da 66 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Warren Lau | Aletheia Analyst Network Limited |
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Phillip Alling | Atlantic Equities LLP |