DELL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6
Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DELL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$174.53
Fair Value
26.5% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: DELL ( $128.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $174.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DELL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DELL?
Metrica chiave: Poiché DELL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DELL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DELL per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DELL su PE?
Rapporto PE
19x
Utili
US$4.56b
Cap. di mercato
US$86.05b
DELL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.1x
Valore d'impresa/EBITDA
10.9x
Rapporto PEG
1.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DELL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di DELL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: DELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DELL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
DELL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
19x
Rapporto equo PE
31.2x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DELL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DELL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$128.35
US$137.58
+7.19%
10.86%
US$165.00
US$104.00
n/a
23
Jul ’26
US$121.73
US$135.63
+11.42%
10.49%
US$155.00
US$104.00
n/a
23
Jun ’26
US$111.27
US$134.89
+21.23%
10.34%
US$155.00
US$104.00
n/a
23
May ’26
US$91.95
US$125.98
+37.00%
17.20%
US$170.00
US$89.00
n/a
23
Apr ’26
US$91.96
US$136.28
+48.20%
11.56%
US$170.00
US$105.00
n/a
23
Mar ’26
US$102.76
US$142.27
+38.45%
12.34%
US$185.00
US$105.00
n/a
23
Feb ’26
US$103.60
US$151.14
+45.89%
14.58%
US$220.00
US$115.00
n/a
23
Jan ’26
US$115.24
US$151.51
+31.47%
13.84%
US$220.00
US$115.00
n/a
24
Dec ’25
US$127.59
US$149.80
+17.41%
14.71%
US$220.00
US$115.00
n/a
24
Nov ’25
US$130.87
US$144.26
+10.23%
16.30%
US$220.00
US$106.00
n/a
24
Oct ’25
US$113.16
US$144.76
+27.92%
16.31%
US$220.00
US$106.00
n/a
24
Sep ’25
US$115.54
US$150.03
+29.85%
15.05%
US$220.00
US$106.00
n/a
22
Aug ’25
US$108.43
US$160.26
+47.80%
20.42%
US$240.00
US$65.00
n/a
22
Jul ’25
US$142.82
US$157.65
+10.38%
20.95%
US$240.00
US$65.00
US$121.73
22
Jun ’25
US$139.56
US$157.11
+12.57%
21.12%
US$240.00
US$65.00
US$111.27
22
May ’25
US$118.78
US$125.97
+6.06%
17.53%
US$152.00
US$55.00
US$91.95
21
Apr ’25
US$119.64
US$122.32
+2.24%
17.50%
US$152.00
US$55.00
US$91.96
20
Mar ’25
US$124.59
US$114.85
-7.82%
21.02%
US$152.00
US$55.00
US$102.76
19
Feb ’25
US$85.78
US$80.23
-6.47%
15.83%
US$95.00
US$46.00
US$103.60
18
Jan ’25
US$76.50
US$76.77
+0.35%
15.88%
US$95.00
US$46.00
US$115.24
20
Dec ’24
US$71.93
US$76.77
+6.72%
15.88%
US$95.00
US$46.00
US$127.59
20
Nov ’24
US$68.67
US$70.75
+3.03%
15.87%
US$89.00
US$46.00
US$130.87
19
Oct ’24
US$68.90
US$68.65
-0.37%
14.33%
US$80.00
US$46.00
US$113.16
19
Sep ’24
US$68.19
US$63.86
-6.36%
12.92%
US$75.00
US$46.00
US$115.54
20
Aug ’24
US$53.37
US$54.13
+1.42%
9.92%
US$61.00
US$45.00
US$108.43
20
Jul ’24
US$54.11
US$52.03
-3.84%
9.62%
US$60.00
US$45.00
US$142.82
19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$137.58
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
23
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/24 22:17
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/24 00:00
Utili
2025/05/02
Utili annuali
2025/01/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dell Technologies Inc. è coperta da 66 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.