TBCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TBCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.66
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TBCH ( $13.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TBCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCH?
Metrica chiave: Poiché TBCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBCH su PE?
Rapporto PE
17.6x
Guadagni
US$15.36m
Cap. di mercato
US$265.73m
TBCH metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.8x
Valore d'impresa/EBITDA
6.4x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TBCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TBCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TBCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TBCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
17.6x
Rapporto equo PE
24.1x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$13.43
US$17.70
+31.84%
20.34%
US$22.00
US$12.00
n/a
5
Jun ’26
US$11.48
US$17.70
+54.18%
20.34%
US$22.00
US$12.00
n/a
5
May ’26
US$11.30
US$22.80
+101.77%
9.37%
US$26.00
US$20.00
n/a
5
Apr ’26
US$14.63
US$22.80
+55.84%
9.37%
US$26.00
US$20.00
n/a
5
Mar ’26
US$17.14
US$22.50
+31.27%
11.55%
US$26.00
US$20.00
n/a
4
Feb ’26
US$17.75
US$23.20
+30.70%
11.69%
US$26.00
US$20.00
n/a
5
Jan ’26
US$17.31
US$23.33
+34.80%
10.69%
US$26.00
US$20.00
n/a
6
Dec ’25
US$17.31
US$22.83
+31.91%
11.43%
US$26.00
US$20.00
n/a
6
Nov ’25
US$15.51
US$22.00
+41.84%
15.96%
US$26.00
US$17.00
n/a
6
Oct ’25
US$14.76
US$21.50
+45.66%
18.36%
US$26.00
US$17.00
n/a
6
Sep ’25
US$15.62
US$21.50
+37.64%
18.36%
US$26.00
US$17.00
n/a
6
Aug ’25
US$13.75
US$22.20
+61.45%
15.96%
US$26.00
US$17.00
n/a
5
Jul ’25
US$14.19
US$22.20
+56.45%
15.96%
US$26.00
US$17.00
n/a
5
Jun ’25
US$16.58
US$22.20
+33.90%
15.96%
US$26.00
US$17.00
US$11.48
5
May ’25
US$14.30
US$22.20
+55.24%
15.96%
US$26.00
US$17.00
US$11.30
5
Apr ’25
US$17.17
US$22.20
+29.30%
15.96%
US$26.00
US$17.00
US$14.63
5
Mar ’25
US$11.03
US$15.40
+39.62%
11.32%
US$18.00
US$14.00
US$17.14
5
Feb ’25
US$11.42
US$15.40
+34.85%
11.32%
US$18.00
US$14.00
US$17.75
5
Jan ’25
US$10.95
US$15.40
+40.64%
11.32%
US$18.00
US$14.00
US$17.31
5
Dec ’24
US$11.54
US$15.40
+33.45%
11.32%
US$18.00
US$14.00
US$17.31
5
Nov ’24
US$8.28
US$15.00
+81.16%
8.43%
US$17.00
US$14.00
US$15.51
5
Oct ’24
US$9.08
US$15.00
+65.29%
8.43%
US$17.00
US$14.00
US$14.76
5
Sep ’24
US$10.89
US$15.00
+37.74%
8.43%
US$17.00
US$14.00
US$15.62
5
Aug ’24
US$11.21
US$14.80
+32.02%
6.62%
US$16.00
US$14.00
US$13.75
5
Jul ’24
US$11.65
US$14.80
+27.04%
6.62%
US$16.00
US$14.00
US$14.19
5
Jun ’24
US$11.12
US$14.80
+33.09%
6.62%
US$16.00
US$14.00
US$16.58
5
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$17.70
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/09 12:59
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/09 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Turtle Beach Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.