Turtle Beach Corporation

NasdaqGM:TBCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$356.8m

Turtle Beach Valutazione

TBCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TBCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$231.58
Fair Value
92.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TBCH ( $17.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $231.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TBCH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TBCH?

Metrica chiave: Poiché TBCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TBCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TBCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TBCH su PE?
Rapporto PE77.5x
GuadagniUS$4.60m
Cap. di mercatoUS$356.81m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TBCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TBCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
PMTS CPI Card Group
20.8x47.0%US$323.5m
KODK Eastman Kodak
9.9xn/aUS$598.2m
IMMR Immersion
4x-24.3%US$270.8m
ALOT AstroNova
23.3xn/aUS$88.8m
TBCH Turtle Beach
77.5x63.5%US$356.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TBCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TBCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TBCH 77.5xMedia del settore 21.5xNo. of Companies27PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TBCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TBCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TBCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.5x
Rapporto equo PE 51.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TBCH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 51.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TBCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.75
US$23.20
+30.7%
11.7%US$26.00US$20.00n/a5
Feb ’26US$17.75
US$23.20
+30.7%
11.7%US$26.00US$20.00n/a5
Jan ’26US$17.31
US$23.33
+34.8%
10.7%US$26.00US$20.00n/a6
Dec ’25US$17.31
US$22.83
+31.9%
11.4%US$26.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$15.51
US$22.00
+41.8%
16.0%US$26.00US$17.00n/a6
Oct ’25US$14.76
US$21.50
+45.7%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$15.62
US$21.50
+37.6%
18.4%US$26.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$13.75
US$22.20
+61.5%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jul ’25US$14.19
US$22.20
+56.4%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Jun ’25US$16.58
US$22.20
+33.9%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
May ’25US$14.30
US$22.20
+55.2%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Apr ’25US$17.17
US$22.20
+29.3%
16.0%US$26.00US$17.00n/a5
Mar ’25US$11.03
US$15.40
+39.6%
11.3%US$18.00US$14.00n/a5
Feb ’25US$11.42
US$15.40
+34.9%
11.3%US$18.00US$14.00US$17.755
Jan ’25US$10.95
US$15.40
+40.6%
11.3%US$18.00US$14.00US$17.315
Dec ’24US$11.54
US$15.40
+33.4%
11.3%US$18.00US$14.00US$17.315
Nov ’24US$8.28
US$15.00
+81.2%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.515
Oct ’24US$9.08
US$15.00
+65.3%
8.4%US$17.00US$14.00US$14.765
Sep ’24US$10.89
US$15.00
+37.7%
8.4%US$17.00US$14.00US$15.625
Aug ’24US$11.21
US$14.80
+32.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$13.755
Jul ’24US$11.65
US$14.80
+27.0%
6.6%US$16.00US$14.00US$14.195
Jun ’24US$11.12
US$14.80
+33.1%
6.6%US$16.00US$14.00US$16.585
May ’24US$10.98
US$11.80
+7.5%
23.0%US$16.00US$9.00US$14.305
Apr ’24US$10.02
US$11.00
+9.8%
23.0%US$16.00US$9.00US$17.175
Mar ’24US$7.77
US$13.80
+77.6%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.035
Feb ’24US$9.39
US$13.80
+47.0%
25.3%US$18.00US$10.00US$11.425
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$23.20
Fair Value
23.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 09:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Turtle Beach Corporation è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas ForteD.A. Davidson & Co.
Mark ArgentoLake Street Capital Markets, LLC
Jack Vander AardeMaxim Group