CPI Card Group Valutazione
PMTS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PMTS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PMTS ( $28.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PMTS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PMTS?
Metrica chiave: Poiché PMTS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PMTS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$15.48m |
| Cap. di mercato | US$309.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PMTS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.8x | ||
HEAR Turtle Beach | 66.1x | 65.2% | US$298.0m |
KODK Eastman Kodak | 6.9x | n/a | US$441.4m |
IMMR Immersion | 4.2x | -64.6% | US$267.8m |
ALOT AstroNova | 17.8x | n/a | US$109.3m |
PMTS CPI Card Group | 20.6x | 64.9% | US$309.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PMTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PMTS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PMTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 23.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PMTS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 58.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PMTS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$28.57 | US$35.33 +23.7% | 9.3% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$21.83 | US$34.67 +58.8% | 11.1% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$23.00 | US$35.67 +55.1% | 8.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$28.64 | US$35.67 +24.5% | 8.7% | US$40.00 | US$33.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$28.43 | US$29.33 +3.2% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$27.15 | US$29.33 +8.0% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$26.19 | US$29.33 +12.0% | 26.3% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$17.57 | US$28.33 +61.3% | 29.2% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$17.34 | US$28.33 +63.4% | 29.2% | US$40.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$19.44 | US$30.00 +54.3% | 23.7% | US$40.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$18.19 | US$25.00 +37.4% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$19.19 | US$25.00 +30.3% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$18.01 | US$25.00 +38.8% | 4.0% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$16.40 | US$40.00 +143.9% | 22.5% | US$49.00 | US$31.00 | US$21.83 | 2 |
| Oct ’24 | US$18.52 | US$40.00 +116.0% | 22.5% | US$49.00 | US$31.00 | US$23.00 | 2 |
| Jun ’24 | US$26.31 | US$49.50 +88.1% | 1.0% | US$50.00 | US$49.00 | US$26.19 | 2 |
| May ’24 | US$41.99 | US$51.00 +21.5% | 3.9% | US$53.00 | US$49.00 | US$17.57 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arrow Electronics
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3.6%
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US$1.6b
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DBD
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7.9%
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76.1%