Xerox Holdings Valutazione
XRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XRX ( $8.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XRX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XRX?
Metrica chiave: Poiché XRX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XRX su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$6.37b |
| Cap. di mercato | US$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XRX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
DBD Diebold Nixdorf | 0.4x | 1.2% | US$1.6b |
CRSR Corsair Gaming | 0.5x | 10.2% | US$656.5m |
KODK Eastman Kodak | 0.5x | n/a | US$550.7m |
CMPO CompoSecure | 3.3x | 6.7% | US$1.4b |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | -0.5% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: XRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XRX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Tech settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 6.7% | |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | -0.5% | US$1.04b |
BRQS.F Borqs Technologies | 0.3x | n/a | US$8.69m |
OTIV.F On Track Innovations | 0.3x | n/a | US$4.30m |
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 1.2x | 10.5% | |
XRX Xerox Holdings | 0.2x | n/a | US$1.04b |
Price-To-Sales rispetto al settore: XRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore US Tech ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XRX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: XRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.39 | US$7.75 -7.6% | 5.6% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$9.14 | US$7.75 -15.2% | 5.6% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$8.29 | US$8.50 +2.5% | 17.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$10.15 | US$11.13 +9.6% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$11.33 | US$11.13 -1.8% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$10.38 | US$11.88 +14.4% | 14.1% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$11.55 | US$14.20 +22.9% | 13.7% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$14.06 | US$15.00 +6.7% | 8.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$13.06 | US$15.20 +16.4% | 7.7% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$17.80 | US$16.18 -9.1% | 12.1% | US$19.00 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$19.29 | US$16.18 -16.1% | 12.1% | US$19.00 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$18.54 | US$16.18 -12.7% | 12.1% | US$19.00 | US$13.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$18.33 | US$13.98 -23.7% | 10.1% | US$16.00 | US$12.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.17 | US$13.78 -2.8% | 10.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$9.14 | 5 |
| Nov ’24 | US$13.08 | US$13.78 +5.4% | 10.7% | US$16.00 | US$12.00 | US$8.29 | 5 |
| Oct ’24 | US$15.69 | US$14.18 -9.6% | 10.5% | US$16.00 | US$12.90 | US$10.15 | 5 |
| Sep ’24 | US$16.48 | US$14.00 -15.0% | 13.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$11.33 | 6 |
| Aug ’24 | US$15.68 | US$14.00 -10.7% | 13.0% | US$16.00 | US$11.00 | US$10.38 | 6 |
| Jul ’24 | US$14.89 | US$13.83 -7.1% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.55 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.05 | US$13.83 -1.5% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$14.06 | 6 |
| May ’24 | US$15.39 | US$13.83 -10.1% | 18.9% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.06 | 6 |
| Apr ’24 | US$15.40 | US$13.50 -12.3% | 18.0% | US$17.00 | US$10.00 | US$17.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$16.58 | US$12.97 -21.8% | 19.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$19.29 | 7 |
| Feb ’24 | US$16.70 | US$12.97 -22.3% | 19.6% | US$17.00 | US$10.00 | US$18.54 | 7 |
| Jan ’24 | US$14.60 | US$12.54 -14.1% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$18.33 | 7 |
| Dec ’23 | US$16.47 | US$12.54 -23.8% | 16.2% | US$15.00 | US$10.00 | US$14.17 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 10:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Xerox Holdings Corporation è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Benjamin Reitzes | Barclays |