Trimble Inc.

Report azionario NasdaqGS:TRMB

Capitalizzazione di mercato: US$19.4b

Trimble Valutazione

TRMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TRMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$102.44
Fair Value
20.5% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TRMB ( $81.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TRMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMB?

Metrica chiave: Poiché TRMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TRMB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TRMB per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TRMB su PE?
Rapporto PE54.2x
UtiliUS$357.60m
Cap. di mercatoUS$19.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TRMB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TRMB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.8x
TDY Teledyne Technologies
28.7x10.96%US$23.5b
ZBRA Zebra Technologies
25x16.13%US$12.8b
KEYS Keysight Technologies
39x13.15%US$33.9b
AEIS Advanced Energy Industries
54.7x34.64%US$8.0b
TRMB Trimble
54.2x26.22%US$19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 36.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TRMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WETH Wetouch Technology
3.2xn/aUS$24.09m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
CYCA Cytta
2.8xn/aUS$7.22m
SPEC Spectaire Holdings
0.0001xn/aUS$3.71k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TRMB 54.2xMedia del settore 24.0xNo. of Companies10PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TRMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TRMB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 54.2x
Rapporto equo PE 33.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TRMB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$81.42
US$98.45
+20.92%
3.61%US$106.00US$93.00n/a11
Nov ’26US$79.75
US$97.70
+22.51%
3.40%US$105.00US$93.00n/a10
Oct ’26US$79.41
US$97.75
+23.10%
3.57%US$105.00US$93.00n/a8
Sep ’26US$80.82
US$94.92
+17.45%
4.46%US$100.00US$85.39n/a8
Aug ’26US$82.64
US$87.00
+5.28%
5.80%US$95.00US$80.00n/a8
Jul ’26US$76.46
US$83.77
+9.56%
4.03%US$88.60US$77.00n/a10
Jun ’26US$71.27
US$83.77
+17.54%
4.03%US$88.60US$77.00n/a10
May ’26US$62.54
US$82.15
+31.36%
7.87%US$90.00US$65.00n/a10
Apr ’26US$65.38
US$87.95
+34.52%
4.43%US$95.00US$84.00n/a10
Mar ’26US$71.98
US$88.27
+22.63%
5.96%US$95.00US$78.32n/a10
Feb ’26US$74.96
US$86.17
+14.96%
6.71%US$95.00US$77.00n/a10
Jan ’26US$70.66
US$86.27
+22.09%
6.53%US$95.00US$78.00n/a10
Dec ’25US$72.97
US$80.30
+10.05%
4.73%US$87.40US$74.00n/a9
Nov ’25US$61.21
US$69.79
+14.02%
7.12%US$80.00US$63.12US$79.759
Oct ’25US$60.79
US$69.79
+14.81%
7.12%US$80.00US$63.12US$79.419
Sep ’25US$56.69
US$69.01
+21.74%
8.99%US$80.00US$58.00US$80.829
Aug ’25US$52.51
US$70.56
+34.37%
6.62%US$80.00US$65.00US$82.649
Jul ’25US$55.69
US$70.56
+26.69%
6.62%US$80.00US$65.00US$76.469
Jun ’25US$55.68
US$70.56
+26.72%
6.62%US$80.00US$65.00US$71.279
May ’25US$58.59
US$69.60
+18.79%
6.81%US$80.00US$64.40US$62.549
Apr ’25US$63.17
US$67.49
+6.84%
9.37%US$80.00US$57.00US$65.389
Mar ’25US$62.35
US$64.71
+3.79%
4.88%US$68.00US$57.00US$71.989
Feb ’25US$52.39
US$59.38
+13.34%
10.10%US$66.00US$48.00US$74.969
Jan ’25US$53.20
US$59.16
+11.19%
17.25%US$79.00US$42.00US$70.669
Dec ’24US$47.36
US$58.27
+23.04%
17.32%US$79.00US$42.00US$72.979
Nov ’24US$40.96
US$60.82
+48.49%
15.00%US$79.00US$42.00US$61.219
US$98.45
Fair Value
17.3% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/29 09:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/10/03
Utili annuali2025/01/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trimble Inc. è coperta da 34 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert MasonBaird
Guy HardwickBarclays
Nay Soe NaingBerenberg