Trimble Valutazione
TRMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRMB ( $80.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $102.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMB?
Metrica chiave: Poiché TRMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.2x |
| Utili | US$357.60m |
| Cap. di mercato | US$19.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.8x | ||
TDY Teledyne Technologies | 29.9x | 10.96% | US$24.4b |
ZBRA Zebra Technologies | 24.3x | 16.13% | US$12.5b |
KEYS Keysight Technologies | 40.6x | 13.15% | US$35.3b |
AEIS Advanced Energy Industries | 56.2x | 34.64% | US$8.2b |
TRMB Trimble | 53.2x | 27.89% | US$19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media dei peer ( 37.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.2x |
| Rapporto equo PE | 32.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$80.01 | US$98.11 +22.62% | 3.60% | US$106.00 | US$93.00 | n/a | 13 |
| Dec ’26 | US$81.67 | US$98.45 +20.55% | 3.61% | US$106.00 | US$93.00 | n/a | 11 |
| Nov ’26 | US$79.75 | US$97.70 +22.51% | 3.40% | US$105.00 | US$93.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$79.41 | US$97.75 +23.10% | 3.57% | US$105.00 | US$93.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$80.82 | US$94.92 +17.45% | 4.46% | US$100.00 | US$85.39 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$82.64 | US$87.00 +5.28% | 5.80% | US$95.00 | US$80.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$76.46 | US$83.77 +9.56% | 4.03% | US$88.60 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$71.27 | US$83.77 +17.54% | 4.03% | US$88.60 | US$77.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$62.54 | US$82.15 +31.36% | 7.87% | US$90.00 | US$65.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$65.38 | US$87.95 +34.52% | 4.43% | US$95.00 | US$84.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$71.98 | US$88.27 +22.63% | 5.96% | US$95.00 | US$78.32 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$74.96 | US$86.17 +14.96% | 6.71% | US$95.00 | US$77.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | US$70.66 | US$86.27 +22.09% | 6.53% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$72.97 | US$80.30 +10.05% | 4.73% | US$87.40 | US$74.00 | US$81.67 | 9 |
| Nov ’25 | US$61.21 | US$69.79 +14.02% | 7.12% | US$80.00 | US$63.12 | US$79.75 | 9 |
| Oct ’25 | US$60.79 | US$69.79 +14.81% | 7.12% | US$80.00 | US$63.12 | US$79.41 | 9 |
| Sep ’25 | US$56.69 | US$69.01 +21.74% | 8.99% | US$80.00 | US$58.00 | US$80.82 | 9 |
| Aug ’25 | US$52.51 | US$70.56 +34.37% | 6.62% | US$80.00 | US$65.00 | US$82.64 | 9 |
| Jul ’25 | US$55.69 | US$70.56 +26.69% | 6.62% | US$80.00 | US$65.00 | US$76.46 | 9 |
| Jun ’25 | US$55.68 | US$70.56 +26.72% | 6.62% | US$80.00 | US$65.00 | US$71.27 | 9 |
| May ’25 | US$58.59 | US$69.60 +18.79% | 6.81% | US$80.00 | US$64.40 | US$62.54 | 9 |
| Apr ’25 | US$63.17 | US$67.49 +6.84% | 9.37% | US$80.00 | US$57.00 | US$65.38 | 9 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$64.71 +3.79% | 4.88% | US$68.00 | US$57.00 | US$71.98 | 9 |
| Feb ’25 | US$52.39 | US$59.38 +13.34% | 10.10% | US$66.00 | US$48.00 | US$74.96 | 9 |
| Jan ’25 | US$53.20 | US$59.16 +11.19% | 17.25% | US$79.00 | US$42.00 | US$70.66 | 9 |
| Dec ’24 | US$47.36 | US$58.27 +23.04% | 17.32% | US$79.00 | US$42.00 | US$72.97 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/24 15:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/24 00:00 |
| Utili | 2025/10/03 |
| Utili annuali | 2025/01/03 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Trimble Inc. è coperta da 33 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Guy Hardwick | Barclays |
| Gal Munda | Berenberg |