Trimble Valutazione
TRMB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TRMB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TRMB ( $71.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $101.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TRMB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TRMB?
Metrica chiave: Poiché TRMB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TRMB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$17.50b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TRMB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.6x | ||
ZBRA Zebra Technologies | 53.1x | 20.7% | US$20.3b |
TDY Teledyne Technologies | 23.1x | 0.5% | US$21.8b |
KEYS Keysight Technologies | 46x | 15.3% | US$28.3b |
NATI National Instruments | 44.4x | 12.7% | US$8.0b |
TRMB Trimble | 11.8x | -54.4% | US$17.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TRMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TRMB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Electronic settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TRMB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore US Electronic ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TRMB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 6.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TRMB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$71.64 | US$86.27 +20.4% | 6.5% | US$95.00 | US$78.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$72.97 | US$80.30 +10.0% | 4.7% | US$87.40 | US$74.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$61.21 | US$69.79 +14.0% | 7.1% | US$80.00 | US$63.12 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$60.79 | US$69.79 +14.8% | 7.1% | US$80.00 | US$63.12 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$56.69 | US$69.01 +21.7% | 9.0% | US$80.00 | US$58.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$52.51 | US$70.56 +34.4% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$55.69 | US$70.56 +26.7% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$55.68 | US$70.56 +26.7% | 6.6% | US$80.00 | US$65.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | US$58.59 | US$69.60 +18.8% | 6.8% | US$80.00 | US$64.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | US$63.17 | US$67.49 +6.8% | 9.4% | US$80.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | US$62.35 | US$64.71 +3.8% | 4.9% | US$68.00 | US$57.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | US$52.39 | US$59.38 +13.3% | 10.1% | US$66.00 | US$48.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | US$53.20 | US$59.16 +11.2% | 17.2% | US$79.00 | US$42.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | US$47.36 | US$58.27 +23.0% | 17.3% | US$79.00 | US$42.00 | US$72.97 | 9 |
| Nov ’24 | US$40.96 | US$60.82 +48.5% | 15.0% | US$79.00 | US$42.00 | US$61.21 | 9 |
| Oct ’24 | US$53.86 | US$64.38 +19.5% | 10.6% | US$79.00 | US$51.00 | US$60.79 | 9 |
| Sep ’24 | US$55.06 | US$60.03 +9.0% | 17.8% | US$79.00 | US$40.00 | US$56.69 | 9 |
| Aug ’24 | US$53.53 | US$57.81 +8.0% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$52.51 | 9 |
| Jul ’24 | US$52.94 | US$57.81 +9.2% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$55.69 | 9 |
| Jun ’24 | US$48.03 | US$57.81 +20.4% | 17.6% | US$79.00 | US$40.00 | US$55.68 | 9 |
| May ’24 | US$46.91 | US$61.57 +31.2% | 18.4% | US$83.00 | US$40.00 | US$58.59 | 9 |
| Apr ’24 | US$52.42 | US$64.50 +23.0% | 18.3% | US$87.00 | US$40.00 | US$63.17 | 9 |
| Mar ’24 | US$52.33 | US$67.56 +29.1% | 12.6% | US$87.00 | US$58.00 | US$62.35 | 8 |
| Feb ’24 | US$60.19 | US$68.83 +14.4% | 12.0% | US$87.00 | US$58.00 | US$52.39 | 9 |
| Jan ’24 | US$50.56 | US$70.94 +40.3% | 16.8% | US$98.00 | US$58.00 | US$53.20 | 9 |
| Dec ’23 | US$61.12 | US$73.55 +20.3% | 16.4% | US$100.00 | US$58.00 | US$47.36 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 22:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Trimble Inc. è coperta da 39 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Mason | Baird |
| Gal Munda | Berenberg |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |