Sangoma Technologies Valutazione
SANG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SANG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SANG ( $6.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $22.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SANG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SANG?
Metrica chiave: Poiché SANG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SANG su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | US$244.41m |
| Cap. di mercato | US$213.47m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SANG di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.8x | ||
CRNT Ceragon Networks | 0.7x | 7.7% | US$239.6m |
AVNW Aviat Networks | 0.4x | 7.9% | US$185.3m |
AUDC AudioCodes | 1x | 3.6% | US$252.0m |
GILT Gilat Satellite Networks | 0.9x | 15.2% | US$283.9m |
SANG Sangoma Technologies | 0.9x | 6.1% | US$300.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SANG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SANG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SANG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SANG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$6.35 | US$8.58 +35.1% | 7.6% | US$9.34 | US$7.75 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$6.21 | US$8.13 +30.8% | 13.3% | US$9.63 | US$7.19 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.66 | US$8.19 +44.6% | 12.5% | US$9.63 | US$7.37 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.31 | US$7.06 +33.0% | 24.4% | US$9.50 | US$5.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$5.13 | US$7.06 +37.7% | 24.4% | US$9.50 | US$5.85 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$4.84 | US$7.06 +46.0% | 24.4% | US$9.50 | US$5.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.78 | US$7.06 +22.2% | 24.4% | US$9.50 | US$5.85 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$4.40 | US$6.17 +40.2% | 14.4% | US$7.43 | US$5.51 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$4.77 | US$6.17 +29.4% | 14.4% | US$7.43 | US$5.51 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.94 | US$5.94 +50.8% | 18.4% | US$7.42 | US$4.83 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$2.82 | US$5.61 +98.8% | 26.5% | US$7.63 | US$4.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.20 | US$5.57 +74.1% | 27.3% | US$7.63 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$3.15 | US$5.57 +76.8% | 27.3% | US$7.63 | US$4.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$3.00 | US$6.50 +116.6% | 22.7% | US$8.52 | US$5.04 | US$6.21 | 3 |
| Oct ’24 | US$3.47 | US$6.55 +88.7% | 21.8% | US$8.52 | US$5.19 | US$5.66 | 3 |
| Sep ’24 | US$3.95 | US$8.29 +109.9% | 17.5% | US$10.34 | US$7.15 | US$5.31 | 3 |
| Aug ’24 | US$4.96 | US$8.29 +67.2% | 17.5% | US$10.34 | US$7.15 | US$5.13 | 3 |
| Jul ’24 | US$3.70 | US$8.27 +123.5% | 17.8% | US$10.34 | US$7.08 | US$4.84 | 3 |
| Jun ’24 | US$3.70 | US$8.05 +117.6% | 17.0% | US$10.34 | US$6.65 | US$5.78 | 5 |
| May ’24 | US$3.56 | US$9.38 +163.3% | 22.7% | US$12.73 | US$6.74 | US$4.40 | 5 |
| Apr ’24 | US$3.76 | US$9.40 +149.9% | 22.8% | US$12.73 | US$6.74 | US$4.77 | 5 |
| Mar ’24 | US$4.47 | US$9.40 +110.4% | 22.8% | US$12.73 | US$6.74 | US$3.94 | 5 |
| Feb ’24 | US$4.53 | US$10.99 +142.6% | 21.8% | US$15.06 | US$9.03 | US$2.82 | 5 |
| Jan ’24 | US$4.85 | US$10.99 +126.6% | 21.8% | US$15.06 | US$9.03 | US$3.20 | 5 |
| Dec ’23 | US$4.84 | US$10.99 +127.1% | 21.8% | US$15.06 | US$9.03 | US$3.15 | 5 |
| Nov ’23 | US$5.45 | US$13.53 +148.2% | 20.4% | US$18.26 | US$10.91 | US$3.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
FIT Hon Teng
HK$20.2b
Manufactures and sells mobile and wireless devices and connectors in Taiwan and internationally.
FITG.F
HK$0.41
7D
25.6%
1Y
133.7%
LG Display
₩5.0t
Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.
LPL
₩3.37
7D
-6.4%
1Y
-37.0%
Gauzy
US$151.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.76
7D
-2.5%
1Y
n/a