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One Stop Systems Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 6/6
One Stop Systems ha un patrimonio netto totale di $36.5M e un debito totale di $1.1M, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 3.1%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente $47.4M e $10.9M.
Informazioni chiave
3.1%
Rapporto debito/patrimonio netto
US$1.14m
Debito
| Indice di copertura degli interessi | n/a |
| Contanti | US$11.77m |
| Patrimonio netto | US$36.55m |
| Totale passività | US$10.86m |
| Totale attività | US$47.41m |
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Jun 15Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( $41.8M ) di OSS superano le sue passività a breve termine ( $9.2M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di OSS ( $41.8M ) superano le sue passività a lungo termine ( $1.6M ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: OSS ha più liquidità del suo debito totale.
Riduzione del debito: Il rapporto debito/patrimonio netto di OSS si è ridotto da 17.3% a 3.1% negli ultimi 5 anni.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: OSS ha una cash runway sufficiente per più di 3 anni in base al suo attuale free cash flow.
Previsione Cash Runway: OSS ha una liquidità sufficiente per 2 anni se il flusso di cassa libero continua a crescere ai tassi storici del 6.4 % ogni anno.