Ondas Holdings Valutazione
ONDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ONDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ONDS ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di ONDS ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONDS?
Metrica chiave: Poiché ONDS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ONDS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.3x |
| Vendite | US$8.02m |
| Cap. di mercato | US$64.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ONDS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.3x | ||
BKTI BK Technologies | 1.6x | n/a | US$118.7m |
SATX Satixfy Communications | 6.8x | n/a | US$77.2m |
LTRX Lantronix | 0.7x | 5.3% | US$110.2m |
CMTL Comtech Telecommunications | 0.2x | 4.3% | US$94.1m |
ONDS Ondas Holdings | 8.3x | 95.3% | US$64.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ONDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ONDS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: ONDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 1.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ONDS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.3x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ONDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.87 | US$1.83 +111.5% | 25.7% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$0.74 | US$1.83 +148.6% | 25.7% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$0.78 | US$1.83 +135.1% | 25.7% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$0.87 | US$1.83 +110.2% | 25.7% | US$2.50 | US$1.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$1.12 | US$2.33 +108.3% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$0.57 | US$2.33 +309.4% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$0.72 | US$2.33 +222.1% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$0.83 | US$2.33 +180.3% | 20.2% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$1.25 | US$2.50 +100.0% | 20.0% | US$3.00 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$1.27 | US$2.75 +116.5% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$1.38 | US$2.75 +99.3% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$1.53 | US$2.75 +79.7% | 27.3% | US$3.50 | US$2.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | US$1.70 | US$3.00 +76.5% | 33.3% | US$4.00 | US$2.00 | US$1.12 | 2 |
| Jul ’24 | US$0.86 | US$3.00 +248.7% | 33.3% | US$4.00 | US$2.00 | US$0.57 | 2 |
| Jun ’24 | US$0.86 | US$3.00 +249.4% | 33.3% | US$4.00 | US$2.00 | US$0.72 | 2 |
| May ’24 | US$0.97 | US$3.00 +208.9% | 33.3% | US$4.00 | US$2.00 | US$0.83 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.89 | US$3.50 +85.2% | 14.3% | US$4.00 | US$3.00 | US$1.27 | 2 |
| Nov ’23 | US$3.92 | US$8.00 +104.1% | 25.0% | US$10.00 | US$6.00 | US$0.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Avnet
US$4.8b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.23
7D
2.5%
1Y
15.7%
Comtech Telecommunications
US$94.1m
Engages in the provision of next-gen telecommunication solutions in the United States and internationally.
CMTL
US$3.50
7D
15.3%
1Y
-70.7%
Gauzy
US$151.0m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.96
7D
4.3%
1Y
n/a