Ceragon Networks Valutazione
CRNT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRNT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRNT ( $4.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $49.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRNT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRNT?
Metrica chiave: Poiché CRNT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRNT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.7x |
| Guadagni | US$19.25m |
| Cap. di mercato | US$401.02m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRNT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
GILT Gilat Satellite Networks | 21.2x | 4.6% | US$350.7m |
ITRN Ituran Location and Control | 12.1x | 12.4% | US$619.7m |
AUDC AudioCodes | 24.4x | 32.8% | US$291.7m |
DGII Digi International | 47.6x | 32.0% | US$1.1b |
CRNT Ceragon Networks | 21.7x | 29.7% | US$401.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRNT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Communications settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto alla media del settore US Communications ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRNT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.7x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRNT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$4.86 | US$6.83 +40.6% | 34.0% | US$10.00 | US$4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$2.48 | US$4.88 +96.6% | 7.7% | US$5.25 | US$4.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$2.63 | US$5.63 +113.9% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$2.77 | US$5.63 +103.1% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$3.07 | US$5.63 +83.2% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$3.03 | US$5.63 +85.6% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$2.42 | US$5.63 +132.4% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$2.16 | US$5.63 +160.4% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$4.67 | 2 |
| Dec ’24 | US$1.90 | US$5.63 +196.1% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$4.54 | 2 |
| Nov ’24 | US$1.67 | US$5.63 +236.8% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.48 | 2 |
| Oct ’24 | US$2.05 | US$5.63 +174.4% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.59 | 2 |
| Sep ’24 | US$1.90 | US$5.63 +196.1% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.98 | 2 |
| Aug ’24 | US$2.18 | US$5.63 +158.0% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.85 | 2 |
| Jul ’24 | US$2.10 | US$5.63 +167.9% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.49 | 2 |
| Jun ’24 | US$1.84 | US$5.63 +205.7% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.63 | 2 |
| May ’24 | US$1.87 | US$5.63 +200.8% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.77 | 2 |
| Apr ’24 | US$1.67 | US$5.63 +236.8% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$3.07 | 2 |
| Mar ’24 | US$1.80 | US$5.63 +212.5% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$3.03 | 2 |
| Feb ’24 | US$2.10 | US$5.63 +167.9% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.42 | 2 |
| Jan ’24 | US$1.91 | US$5.63 +194.5% | 6.7% | US$6.00 | US$5.25 | US$2.16 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 04:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ceragon Networks Ltd. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Amir Rozwadowski | Barclays |
| Kevin Dede | Brigantine Advisors |
| Scott Searle | B. Riley Securities, Inc. |