Xero Limited

OTCPK:XROL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.9b

Xero Valutazione

XROL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XROL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$84.11
Fair Value
45.2% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XROL.F ( $122.17 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $84.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XROL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XROL.F?

Metrica chiave: Poiché XROL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XROL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XROL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XROL.F su PE?
Rapporto PE137.7x
GuadagniNZ$227.82m
Cap. di mercatoNZ$31.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XROL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XROL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.1x
DT Dynatrace
33.8x2.17%US$15.9b
PTC PTC
47x14.23%US$20.3b
BSY Bentley Systems
61.7x16.21%US$15.6b
DOCU DocuSign
13.8x-24.69%US$14.9b
XROL.F Xero
137.7x23.39%US$29.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XROL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XROL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
2.7xn/aUS$527.88m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$52.51m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.9xn/aUS$245.58k
XROL.F 137.7xMedia del settore 41.1xNo. of Companies10PE020406080100+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XROL.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XROL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XROL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 137.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XROL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XROL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$129.58
0%
14.54%US$147.18US$61.81n/a16
Jun ’26US$117.60
US$127.91
+8.76%
14.62%US$145.36US$61.05n/a16
May ’26n/a
US$119.23
0%
14.58%US$142.99US$59.73n/a16
Apr ’26n/a
US$117.31
0%
14.69%US$138.54US$57.87n/a16
Mar ’26US$118.88
US$116.60
-1.92%
14.81%US$138.02US$57.06n/a16
Feb ’26US$107.66
US$115.51
+7.29%
14.80%US$136.75US$56.54n/a16
Jan ’26n/a
US$116.03
0%
14.48%US$137.31US$56.77n/a16
Dec ’25US$108.40
US$119.53
+10.26%
14.48%US$141.44US$58.48n/a16
Nov ’25n/a
US$103.84
0%
16.15%US$130.97US$55.82n/a16
Oct ’25US$100.15
US$106.88
+6.72%
16.10%US$137.92US$58.78n/a16
Sep ’25US$95.22
US$103.71
+8.91%
14.51%US$124.91US$58.36n/a16
Aug ’25n/a
US$99.76
0%
14.55%US$120.02US$56.08n/a16
Jul ’25US$88.40
US$98.22
+11.11%
14.98%US$121.39US$55.98n/a16
Jun ’25US$88.00
US$97.87
+11.22%
13.95%US$119.67US$56.35US$117.6016
May ’25n/a
US$84.44
0%
17.24%US$101.45US$49.28n/a16
Apr ’25US$85.20
US$85.04
-0.19%
16.82%US$102.01US$50.05n/a16
Mar ’25US$87.40
US$81.56
-6.68%
17.80%US$103.72US$50.93US$118.8816
Feb ’25US$72.03
US$78.06
+8.38%
14.45%US$93.43US$51.69US$107.6616
Jan ’25US$75.20
US$80.28
+6.75%
14.73%US$96.35US$53.30n/a16
Dec ’24US$68.00
US$76.12
+11.95%
18.50%US$93.72US$42.15US$108.4017
Nov ’24US$66.48
US$77.61
+16.74%
18.30%US$94.50US$40.05n/a17
Oct ’24n/a
US$74.83
0%
19.61%US$93.28US$40.37US$100.1517
Sep ’24US$78.90
US$73.97
-6.25%
19.01%US$93.66US$40.54US$95.2217
Aug ’24n/a
US$74.85
0%
18.54%US$97.24US$42.09n/a17
Jul ’24n/a
US$74.60
0%
17.56%US$88.44US$42.22US$88.4017
Jun ’24US$73.30
US$70.78
-3.44%
18.06%US$84.55US$41.79US$88.0017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$129.79
Fair Value
5.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 16:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/04 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Xero Limited è coperta da 24 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited