Temenos Valutazione
TMSN.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMSN.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMSN.Y ( $64.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMSN.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMSN.Y?
Metrica chiave: Poiché TMSN.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMSN.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | US$144.08m |
| Cap. di mercato | US$4.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMSN.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.9x | ||
BOX Box | 44.2x | 6.2% | US$4.9b |
BLKB Blackbaud | 81.9x | 25.3% | US$4.3b |
ACIW ACI Worldwide | 26.9x | 2.9% | US$6.2b |
IDCC InterDigital | 18.6x | -25.7% | US$4.8b |
TMSN.Y Temenos | 32.8x | 11.4% | US$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMSN.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 42.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMSN.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.8x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$16.74m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMSN.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMSN.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TMSN.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€158.50
7D
-0.9%
1Y
-19.2%
DocuSign
US$16.9b
Provides electronic signature solution in the United States and internationally.
DOCU
US$85.51
7D
9.1%
1Y
101.9%
OneConnect Financial Technology
HK$795.6m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.49
7D
15.8%
1Y
-19.4%