TomTom Valutazione
TMOA.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMOA.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMOA.F ( $5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMOA.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMOA.F?
Metrica chiave: Poiché TMOA.F non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMOA.F su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | €575.52m |
| Cap. di mercato | €640.19m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 53.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMOA.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
BTBT Bit Digital | 6.7x | 43.4% | US$552.3m |
MGIC Magic Software Enterprises | 1.1x | 3.9% | US$551.9m |
DMRC Digimarc | 18.6x | 19.3% | US$712.0m |
HKD AMTD Digital | 20.7x | n/a | US$563.0m |
TMOA.F TomTom | 1.1x | 6.4% | US$640.2m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TMOA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMOA.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TMOA.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMOA.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMOA.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.85 | US$8.45 +44.5% | 37.5% | US$11.62 | US$5.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | US$9.30 0% | 30.0% | US$11.99 | US$5.45 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | US$9.30 0% | 30.0% | US$11.99 | US$5.45 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$9.30 0% | 30.0% | US$11.99 | US$5.45 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | US$9.30 0% | 30.0% | US$11.99 | US$5.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$9.73 0% | 24.4% | US$11.72 | US$6.39 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$5.80 | US$9.73 +67.7% | 24.4% | US$11.72 | US$6.39 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | US$9.73 0% | 24.4% | US$11.72 | US$6.39 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | US$10.52 0% | 15.9% | US$12.02 | US$8.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$3.99 | US$10.20 +155.7% | 18.6% | US$11.85 | US$7.54 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$3.35 | US$10.03 +199.5% | 18.7% | US$11.62 | US$7.39 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$3.48 | US$10.03 +188.3% | 18.7% | US$11.62 | US$7.39 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$6.50 | US$10.03 +54.4% | 18.7% | US$11.62 | US$7.39 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$5.48 | US$10.03 +83.1% | 18.7% | US$11.62 | US$7.39 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | US$3.54 | US$10.97 +209.9% | 10.8% | US$12.07 | US$9.33 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | US$3.83 | US$10.97 +186.4% | 10.8% | US$12.07 | US$9.33 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$4.30 | US$10.97 +155.1% | 10.8% | US$12.07 | US$9.33 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | US$7.40 | US$10.97 +48.3% | 10.8% | US$12.07 | US$9.33 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$3.83 | US$10.97 +186.4% | 10.8% | US$12.07 | US$9.33 | US$5.80 | 3 |
| May ’24 | US$8.26 | US$10.97 +32.8% | 10.8% | US$12.07 | US$9.33 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | US$7.88 | US$10.38 +31.7% | 16.0% | US$11.81 | US$8.05 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | US$10.14 0% | 14.1% | US$11.41 | US$8.15 | US$3.99 | 3 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.14 0% | 14.1% | US$11.41 | US$8.15 | US$3.35 | 3 |
| Jan ’24 | US$6.83 | US$10.01 +46.5% | 11.4% | US$11.06 | US$8.43 | US$3.48 | 3 |
| Dec ’23 | US$4.35 | US$9.99 +129.8% | 16.2% | US$11.79 | US$7.86 | US$6.50 | 3 |
| Nov ’23 | US$7.45 | US$9.99 +34.0% | 16.2% | US$11.79 | US$7.86 | US$5.48 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
ACI Worldwide
US$6.0b
A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
US$56.66
7D
3.5%
1Y
108.7%