Temenos Valutazione
TMNS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMNS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMNS.F ( $73.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $84.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMNS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMNS.F?
Metrica chiave: Poiché TMNS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMNS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.6x |
| Guadagni | US$135.12m |
| Cap. di mercato | US$5.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.3x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMNS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.5x | ||
ACIW ACI Worldwide | 26.9x | 2.9% | US$6.2b |
BOX Box | 44.2x | 6.2% | US$4.9b |
BLKB Blackbaud | 81.9x | 25.3% | US$4.3b |
INFA Informatica | 125x | 26.3% | US$8.0b |
TMNS.F Temenos | 39.6x | 14.4% | US$4.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media dei peer ( 55.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMNS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.8x | -27.8% | US$66.57m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$55.50m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$33.71m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$16.74m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMNS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMNS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Capgemini
€26.2b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€158.50
7D
-0.9%
1Y
-19.2%
DocuSign
US$16.9b
Provides electronic signature solution in the United States and internationally.
DOCU
US$85.51
7D
9.1%
1Y
101.9%
OneConnect Financial Technology
HK$795.6m
OneConnect Financial Technology Co., Ltd.
OCFT
HK$2.49
7D
15.8%
1Y
-19.4%