Temenos AG

OTCPK:TMNS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.2b

Temenos Valutazione

TMNS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMNS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TMNS.F ( $71.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $109.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMNS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMNS.F?

Metrica chiave: Poiché TMNS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMNS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMNS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMNS.F su PE?
Rapporto PE35.8x
GuadagniUS$144.08m
Cap. di mercatoUS$5.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMNS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMNS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.6x
ACIW ACI Worldwide
24x2.9%US$5.4b
BOX Box
38.6x14.2%US$4.5b
BLKB Blackbaud
69.2x22.5%US$3.7b
IDCC InterDigital
18.6x-25.3%US$4.9b
TMNS.F Temenos
35.8x11.6%US$4.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media dei peer ( 37.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMNS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.2xn/aUS$141.78m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$30.51m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$17.02m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.88m
TMNS.F 35.8xMedia del settore 40.1xNo. of Companies10PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMNS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMNS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMNS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMNS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMNS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$71.07
US$75.68
+6.5%
14.8%US$96.86US$57.16n/a16
Dec ’25n/a
US$75.26
0%
14.8%US$96.86US$57.16n/a16
Nov ’25n/a
US$75.14
0%
15.6%US$98.08US$57.16n/a16
Oct ’25n/a
US$76.48
0%
17.2%US$101.88US$57.92n/a15
Sep ’25n/a
US$75.69
0%
16.8%US$101.88US$57.92n/a15
Aug ’25n/a
US$75.83
0%
16.6%US$101.88US$57.92n/a15
Jul ’25US$67.07
US$77.10
+15.0%
20.1%US$109.41US$57.93n/a15
Jun ’25n/a
US$77.00
0%
20.3%US$109.41US$57.93n/a15
May ’25US$59.78
US$77.71
+30.0%
20.0%US$109.41US$57.93n/a15
Apr ’25US$72.77
US$83.05
+14.1%
19.8%US$114.75US$63.51n/a15
Mar ’25US$75.64
US$85.36
+12.9%
19.3%US$114.75US$63.51n/a15
Feb ’25n/a
US$93.62
0%
16.5%US$116.21US$67.86n/a15
Jan ’25n/a
US$80.04
0%
17.7%US$112.20US$52.56US$71.0716
Dec ’24n/a
US$78.67
0%
17.0%US$112.20US$52.56n/a16
Nov ’24n/a
US$78.01
0%
17.4%US$111.74US$52.56n/a16
Oct ’24n/a
US$79.24
0%
18.8%US$115.39US$54.26n/a16
Sep ’24n/a
US$79.10
0%
19.5%US$115.39US$54.26n/a17
Aug ’24n/a
US$78.76
0%
19.7%US$115.39US$54.26n/a17
Jul ’24n/a
US$76.29
0%
18.6%US$112.28US$52.78US$67.0717
Jun ’24n/a
US$76.37
0%
18.6%US$112.28US$52.78n/a17
May ’24US$83.00
US$76.14
-8.3%
18.7%US$112.28US$52.78US$59.7817
Apr ’24US$68.48
US$69.13
+0.9%
18.5%US$94.08US$50.55US$72.7717
Mar ’24US$74.80
US$67.81
-9.3%
18.3%US$94.08US$50.55US$75.6417
Feb ’24n/a
US$62.21
0%
18.7%US$91.76US$47.87n/a16
Jan ’24US$53.77
US$60.84
+13.1%
27.7%US$116.47US$42.88n/a16

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 15:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Temenos AG è coperta da 38 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue