Trend Micro Incorporated

Report azionario OTCPK:TMIC.F

Capitalizzazione di mercato: US$6.6b

Trend Micro Valutazione

TMIC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMIC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$43.77
Fair Value
9.2% sopravvalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TMIC.F ( $47.79 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $43.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMIC.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMIC.F?

Metrica chiave: Poiché TMIC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMIC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMIC.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TMIC.F su PE?
Rapporto PE32.2x
UtiliJP¥30.80b
Cap. di mercatoJP¥991.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMIC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMIC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.6x
CVLT Commvault Systems
93.6x31.26%US$7.6b
DLB Dolby Laboratories
24.7x10.19%US$6.6b
QLYS Qualys
24.9x2.65%US$4.6b
GEN Gen Digital
27.3x16.33%US$16.7b
TMIC.F Trend Micro
32.2x13.87%US$991.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media dei peer ( 42.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMIC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$590.55m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$69.78m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$68.23m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$65.03m
TMIC.F 32.2xMedia del settore 34.9xNo. of Companies14PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMIC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 34.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMIC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMIC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMIC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMIC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$47.79
US$63.71
+33.31%
7.73%US$68.66US$55.06n/a7
Oct ’26US$53.39
US$63.71
+19.33%
7.73%US$68.66US$55.06n/a7
Sep ’26n/a
US$66.69
0%
9.71%US$81.39US$58.33n/a8
Aug ’26n/a
US$71.97
0%
8.77%US$81.89US$62.57n/a8
Jul ’26n/a
US$72.51
0%
8.77%US$82.50US$63.03n/a8
Jun ’26n/a
US$72.17
0%
9.67%US$83.40US$62.55n/a8
May ’26n/a
US$72.24
0%
9.65%US$84.74US$63.56n/a9
Apr ’26n/a
US$70.25
0%
11.68%US$87.34US$60.46n/a10
Mar ’26US$70.00
US$65.56
-6.35%
16.85%US$86.37US$47.84n/a10
Feb ’26n/a
US$56.95
0%
11.28%US$71.37US$46.30n/a10
Jan ’26n/a
US$55.84
0%
8.12%US$63.58US$46.71n/a9
Dec ’25n/a
US$56.09
0%
8.39%US$64.02US$47.04n/a9
Nov ’25n/a
US$54.71
0%
6.73%US$60.22US$47.29n/a9
Oct ’25US$59.08
US$57.18
-3.22%
8.18%US$63.43US$47.22US$53.3910
Sep ’25n/a
US$54.41
0%
10.75%US$62.51US$43.06n/a10
Aug ’25n/a
US$48.73
0%
10.45%US$56.38US$39.27n/a10
Jul ’25n/a
US$48.73
0%
10.45%US$56.38US$39.27n/a10
Jun ’25n/a
US$49.87
0%
11.22%US$56.74US$39.53n/a10
May ’25n/a
US$51.85
0%
11.65%US$58.77US$40.61n/a10
Apr ’25n/a
US$51.85
0%
11.65%US$58.77US$40.61n/a10
Mar ’25n/a
US$51.91
0%
13.50%US$59.94US$40.96US$70.0010
Feb ’25US$58.21
US$50.74
-12.82%
16.92%US$60.93US$39.67n/a10
Jan ’25n/a
US$49.12
0%
19.56%US$63.47US$33.14n/a10
Dec ’24n/a
US$44.60
0%
15.61%US$60.60US$32.00n/a11
Nov ’24n/a
US$41.55
0%
11.69%US$48.06US$31.37n/a11
Oct ’24n/a
US$42.17
0%
11.69%US$48.78US$31.84US$59.0811
US$59.57
Fair Value
19.8% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/17 03:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trend Micro Incorporated è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
null nullCLSA
Hideo NodaCLSA