Trend Micro Incorporated

OTCPK:TMIC.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.0b

Trend Micro Valutazione

TMIC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMIC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TMIC.F ( $57.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $71.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMIC.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMIC.F?

Metrica chiave: Poiché TMIC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMIC.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMIC.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMIC.F su PE?
Rapporto PE45.5x
GuadagniJP¥24.34b
Cap. di mercatoJP¥1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMIC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMIC.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
CVLT Commvault Systems
38.9x-15.3%US$6.9b
QLYS Qualys
30.4x3.3%US$5.2b
DLB Dolby Laboratories
28.5x8.3%US$7.5b
GEN Gen Digital
27.5x15.1%US$17.2b
TMIC.F Trend Micro
45.5x17.2%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMIC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$29.01m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.33m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.75m
TMIC.F 45.5xMedia del settore 41.2xNo. of Companies11PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMIC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMIC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMIC.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMIC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMIC.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$56.06
0%
8.2%US$63.58US$46.71n/a9
Dec ’25n/a
US$56.31
0%
8.5%US$64.02US$47.04n/a9
Nov ’25n/a
US$54.71
0%
6.7%US$60.22US$47.29n/a9
Oct ’25US$59.08
US$57.18
-3.2%
8.2%US$63.43US$47.22n/a10
Sep ’25n/a
US$54.41
0%
10.8%US$62.51US$43.06n/a10
Aug ’25n/a
US$48.73
0%
10.5%US$56.38US$39.27n/a10
Jul ’25n/a
US$48.73
0%
10.5%US$56.38US$39.27n/a10
Jun ’25n/a
US$49.87
0%
11.2%US$56.74US$39.53n/a10
May ’25n/a
US$51.85
0%
11.6%US$58.77US$40.61n/a10
Apr ’25n/a
US$51.85
0%
11.6%US$58.77US$40.61n/a10
Mar ’25n/a
US$51.91
0%
13.5%US$59.94US$40.96n/a10
Feb ’25US$58.21
US$50.74
-12.8%
16.9%US$60.93US$39.67n/a10
Jan ’25n/a
US$49.12
0%
19.6%US$63.47US$33.14n/a10
Dec ’24n/a
US$44.60
0%
15.6%US$60.60US$32.00n/a11
Nov ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08n/a11
Oct ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08US$59.0811
Sep ’24n/a
US$42.49
0%
11.7%US$49.14US$32.08n/a11
Aug ’24n/a
US$45.05
0%
11.4%US$51.83US$34.55n/a12
Jul ’24US$48.47
US$45.05
-7.0%
11.4%US$51.83US$34.55n/a12
Jun ’24n/a
US$45.47
0%
12.0%US$54.97US$34.58n/a12
May ’24n/a
US$45.89
0%
11.8%US$55.63US$34.27n/a12
Apr ’24n/a
US$45.89
0%
11.8%US$55.63US$34.27n/a12
Mar ’24US$48.72
US$47.26
-3.0%
12.1%US$56.03US$34.51n/a12
Feb ’24US$48.64
US$52.07
+7.0%
12.1%US$65.47US$41.39US$58.2112
Jan ’24US$45.40
US$52.07
+14.7%
12.1%US$65.47US$41.39n/a12
Dec ’23US$49.91
US$52.16
+4.5%
13.7%US$64.30US$40.65n/a12

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 12:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Trend Micro Incorporated è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc
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