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Thinkific Labs Valutazione
THNC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THNC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THNC.F ( $2.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THNC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THNC.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di THNC.F su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$136.68m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | -24.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THNC.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.7x | ||
SSTI SoundThinking | 1.4x | 10.1% | US$156.3m |
VERI Veritone | 1.1x | n/a | US$137.8m |
RDCM RADCOM | 2.8x | 11.2% | US$157.6m |
EGAN eGain | 1.6x | n/a | US$139.7m |
THNC.F Thinkific Labs | 2.1x | 13.8% | US$184.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: THNC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THNC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: THNC.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THNC.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.1x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di THNC.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$1.96 | US$3.42 +74.1% | 8.1% | US$3.71 | US$2.91 | n/a | 6 |
Sep ’25 | n/a | US$3.40 0% | 8.0% | US$3.64 | US$2.91 | n/a | 6 |
Aug ’25 | n/a | US$3.44 0% | 8.9% | US$3.86 | US$2.94 | n/a | 6 |
Jul ’25 | US$3.25 | US$3.34 +2.8% | 11.4% | US$3.86 | US$2.73 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$2.57 | US$3.34 +30.1% | 11.4% | US$3.86 | US$2.73 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | US$3.37 0% | 9.3% | US$3.71 | US$2.95 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$2.95 | US$3.37 +14.4% | 9.3% | US$3.71 | US$2.95 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$2.72 | US$2.86 +5.2% | 21.2% | US$3.74 | US$1.81 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$2.65 | US$2.86 +7.8% | 21.2% | US$3.74 | US$1.81 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$2.48 | US$2.72 +9.7% | 22.9% | US$3.62 | US$1.81 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$2.61 | US$2.72 +4.0% | 22.9% | US$3.62 | US$1.81 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$1.59 | US$2.60 +63.5% | 25.8% | US$3.75 | US$1.80 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | US$2.62 0% | 25.3% | US$3.75 | US$1.85 | n/a | 7 |
Sep ’24 | US$1.44 | US$2.62 +82.0% | 25.3% | US$3.75 | US$1.85 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | US$2.66 0% | 26.6% | US$3.74 | US$1.89 | n/a | 7 |
Jul ’24 | n/a | US$2.95 0% | 34.0% | US$4.82 | US$1.86 | US$3.25 | 7 |
Jun ’24 | US$1.64 | US$2.95 +79.5% | 34.0% | US$4.82 | US$1.86 | US$2.57 | 7 |
May ’24 | n/a | US$2.89 0% | 35.6% | US$4.80 | US$1.66 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | US$2.88 0% | 35.5% | US$4.77 | US$1.65 | US$2.95 | 7 |
Mar ’24 | n/a | US$2.88 0% | 35.5% | US$4.77 | US$1.65 | US$2.72 | 7 |
Feb ’24 | US$1.58 | US$2.90 +83.1% | 38.2% | US$4.85 | US$1.49 | US$2.65 | 7 |
Jan ’24 | US$1.36 | US$2.85 +109.5% | 38.4% | US$4.85 | US$1.49 | US$2.48 | 7 |
Dec ’23 | n/a | US$2.85 0% | 38.4% | US$4.85 | US$1.49 | US$2.61 | 7 |
Nov ’23 | n/a | US$4.01 0% | 42.8% | US$7.05 | US$2.02 | US$1.59 | 7 |
Oct ’23 | n/a | US$4.26 0% | 41.4% | US$7.05 | US$2.10 | n/a | 7 |
Sep ’23 | n/a | US$4.69 0% | 37.0% | US$7.05 | US$2.33 | US$1.44 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.