Thinkific Labs Valutazione
THNC.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di THNC.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: THNC.F ( $1.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $3.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: THNC.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di THNC.F?
Metrica chiave: Poiché THNC.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di THNC.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 89.6x |
| Guadagni | US$1.23m |
| Cap. di mercato | US$121.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -103.6x |
| Rapporto PEG | -0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto THNC.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 33.8x | ||
FATN FatPipe | 26.9x | n/a | US$110.1m |
PERF Perfect | 28x | 22.15% | US$184.3m |
RDCM RADCOM | 23.7x | n/a | US$209.7m |
EGAN eGain | 56.6x | -48.48% | US$165.5m |
THNC.F Thinkific Labs | 89.6x | -114.28% | US$165.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: THNC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il THNC.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: THNC.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 89.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il THNC.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 89.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di THNC.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1.63 | US$2.94 +80.18% | 19.95% | US$3.99 | US$2.36 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | US$1.89 | US$2.93 +55.21% | 20.02% | US$3.99 | US$2.36 | n/a | 6 |
| May ’26 | US$1.74 | US$2.92 +67.58% | 17.63% | US$3.86 | US$2.46 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | US$1.85 | US$2.98 +61.57% | 17.32% | US$3.86 | US$2.46 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | n/a | US$3.32 0% | 13.80% | US$3.95 | US$2.51 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | n/a | US$3.33 0% | 13.61% | US$3.95 | US$2.51 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$2.13 | US$3.34 +56.65% | 13.58% | US$3.95 | US$2.51 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$2.21 | US$3.35 +51.66% | 13.36% | US$3.95 | US$2.51 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | US$3.41 0% | 8.64% | US$3.71 | US$2.87 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$1.94 | US$3.42 +76.12% | 8.20% | US$3.71 | US$2.91 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | US$3.40 0% | 7.99% | US$3.64 | US$2.91 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$3.44 0% | 8.90% | US$3.86 | US$2.94 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$3.25 | US$3.34 +2.78% | 11.38% | US$3.86 | US$2.73 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$2.57 | US$3.34 +30.11% | 11.36% | US$3.86 | US$2.73 | US$1.89 | 7 |
| May ’25 | n/a | US$3.37 0% | 9.34% | US$3.71 | US$2.95 | US$1.74 | 7 |
| Apr ’25 | US$2.95 | US$3.37 +14.37% | 9.28% | US$3.71 | US$2.95 | US$1.85 | 7 |
| Mar ’25 | US$2.72 | US$2.86 +5.17% | 21.24% | US$3.74 | US$1.81 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$2.65 | US$2.86 +7.79% | 21.24% | US$3.74 | US$1.81 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$2.48 | US$2.72 +9.67% | 22.87% | US$3.62 | US$1.81 | US$2.13 | 7 |
| Dec ’24 | US$2.61 | US$2.72 +4.05% | 22.87% | US$3.62 | US$1.81 | US$2.21 | 7 |
| Nov ’24 | US$1.59 | US$2.60 +63.50% | 25.78% | US$3.75 | US$1.80 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | US$2.62 0% | 25.25% | US$3.75 | US$1.85 | US$1.94 | 7 |
| Sep ’24 | US$1.44 | US$2.62 +81.96% | 25.25% | US$3.75 | US$1.85 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | US$2.66 0% | 26.61% | US$3.74 | US$1.89 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | US$2.95 0% | 34.00% | US$4.82 | US$1.86 | US$3.25 | 7 |
| Jun ’24 | US$1.64 | US$2.95 +79.52% | 34.00% | US$4.82 | US$1.86 | US$2.57 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/11 07:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/11 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thinkific Labs Inc. è coperta da 6 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Toner | ATB Capital Markets |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |
| Robert Young | Canaccord Genuity |