NetSol Technologies, Inc.

NasdaqCM:NTWK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$31.0m

NetSol Technologies Valutazione

NTWK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NTWK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$6.51
Fair Value
59.1% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NTWK ( $2.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $6.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NTWK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NTWK?

Metrica chiave: Poiché NTWK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NTWK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NTWK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NTWK su PE?
Rapporto PE42.2x
GuadagniUS$723.78k
Cap. di mercatoUS$30.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NTWK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NTWK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.8x
PAYD PAID
14.5xn/aUS$22.7m
WCT Wellchange Holdings
49.3xn/aUS$44.0m
MNDO MIND C.T.I
8.7xn/aUS$42.0m
INVU Investview
102.7xn/aUS$40.0m
NTWK NetSol Technologies
42.2xn/aUS$31.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NTWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media dei peer ( 43.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NTWK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
NTWK 42.2xMedia del settore 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NTWK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NTWK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NTWK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NTWK Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 04:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NetSol Technologies, Inc. è coperta da 5 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashok KumarMaxim Group
Ashok KumarRodman & Renshaw, LLC
Anja Marie SoderstromSidoti & Company, LLC