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Intellicheck Valutazione
IDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: IDN ( $2.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: IDN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di IDN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$47.27m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
Valore d'impresa/EBITDA | 615.6x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IDN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 2.3x | ||
INUV Inuvo | 0.5x | 19.9% | US$39.8m |
AWRE Aware | 2.4x | n/a | US$53.2m |
ISDR Issuer Direct | 1.2x | n/a | US$36.3m |
CXAI CXApp | 5.2x | 55.7% | US$36.9m |
IDN Intellicheck | 2.4x | 8.9% | US$47.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: IDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IDN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: IDN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IDN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.4x |
Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: IDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$2.33 | US$3.13 +34.1% | 28.6% | US$4.00 | US$2.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$3.04 | US$4.13 +35.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$3.52 | US$4.13 +17.2% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jun ’25 | US$3.18 | US$4.13 +29.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
May ’25 | US$3.25 | US$4.13 +26.9% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Apr ’25 | US$3.28 | US$4.13 +25.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Mar ’25 | US$1.73 | US$4.13 +138.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | US$1.74 | US$4.13 +137.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Jan ’25 | US$1.90 | US$4.13 +117.1% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Dec ’24 | US$1.93 | US$4.13 +113.7% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Nov ’24 | US$1.88 | US$4.13 +119.4% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Oct ’24 | US$2.25 | US$4.13 +83.3% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Sep ’24 | US$2.70 | US$4.13 +52.8% | 24.8% | US$5.00 | US$2.50 | n/a | 4 |
Aug ’24 | US$2.61 | US$3.88 +48.5% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.04 | 4 |
Jul ’24 | US$2.47 | US$3.88 +56.9% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.52 | 4 |
Jun ’24 | US$2.49 | US$3.88 +55.4% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$3.18 | 4 |
May ’24 | US$2.23 | US$3.76 +68.7% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.25 | 4 |
Apr ’24 | US$2.50 | US$3.76 +50.5% | 28.4% | US$5.00 | US$2.05 | US$3.28 | 4 |
Mar ’24 | US$2.45 | US$3.88 +58.2% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.73 | 4 |
Feb ’24 | US$2.68 | US$3.88 +44.6% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.74 | 4 |
Jan ’24 | US$2.00 | US$3.88 +93.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.90 | 4 |
Dec ’23 | US$2.19 | US$3.88 +77.3% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.93 | 4 |
Nov ’23 | US$2.18 | US$3.88 +77.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$1.88 | 4 |
Oct ’23 | US$2.52 | US$3.88 +53.8% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.25 | 4 |
Sep ’23 | US$2.98 | US$3.88 +30.0% | 23.0% | US$5.00 | US$2.50 | US$2.70 | 4 |
Aug ’23 | US$2.50 | US$3.50 +40.0% | 24.7% | US$4.00 | US$2.00 | US$2.61 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.