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Intellicheck NasdaqGM:IDN Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

US$5.43

Cap. di mercato

US$107.8m

7D

-8.6%

1Y

59.7%

Aggiornato

15 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Intellicheck, Inc.

NasdaqGM:IDN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$107.8m

Intellicheck (IDN) Panoramica del titolo

Intellicheck, Inc. è una società tecnologica che fornisce soluzioni di convalida dell'identità digitale on-demand per le esigenze di KYC, frode e verifica dell'età in Nord America. Maggiori dettagli

IDN analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione2/6
Crescita futura1/6
Prestazioni passate0/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 27.3% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che i ricavi cresceranno 11% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 18.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Analisi del rischio

Attualmente non redditizio e non si prevede che diventerà redditizio nei prossimi 3 anni

Prezzo delle azioni volatile negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato US

Importanti vendite da parte di insider negli ultimi 3 mesi


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Intellicheck
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Key Takeaways Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention. Transition to AWS and improved customer success strategies are aimed at reducing costs, boosting profitability, and increasing market share.
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US$3.25
FV
67.1% overvalued intrinsic discount
8.08%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
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Intellicheck, Inc. Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Intellicheck
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneUS$5.43
Massimo di 52 settimaneUS$6.49
Minimo di 52 settimaneUS$1.92
Beta1.19
Variazione di 1 mese60.65%
Variazione a 3 mesi122.54%
Variazione di 1 anno59.71%
Variazione a 3 anni210.29%
Variazione a 5 anni-23.63%
Variazione dall'IPO-93.46%

Notizie e aggiornamenti recenti

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

May 14
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Vertical Diversification And AWS Migration Will Improve Service Outcomes

Strategic diversification and AI investments position Intellicheck to capitalize on high-margin markets, enhancing growth in identity verification and fraud prevention.

Recent updates

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Catapults 27% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

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Little Excitement Around Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) Revenues

Jan 11
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Here's Why We're Not At All Concerned With Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn Situation

Oct 19
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Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Sep 06
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Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Doing What It Can To Lift Shares

Jul 22
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Intellicheck: A Wave Of Large Deals On The Horizon

May 06

Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Stock Rockets 91% But Many Are Still Ignoring The Company

Apr 12
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We're Interested To See How Intellicheck (NASDAQ:IDN) Uses Its Cash Hoard To Grow

Mar 24
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Are Investors Undervaluing Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) By 35%?

Dec 16
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We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Oct 14
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Is It Time To Consider Buying Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)?

Jul 14
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Estimating The Fair Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Mar 13
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Companies Like Intellicheck (NASDAQ:IDN) Can Afford To Invest In Growth

Feb 14
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At US$2.26, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Jan 09
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Calculating The Intrinsic Value Of Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN)

Nov 22
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Intellicheck Is Ready For A Comeback

Jul 26

Intellicheck: Undervalued After Losing 75% Of Its Value

Mar 04

Is There An Opportunity With Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN) 38% Undervaluation?

Dec 09
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At US$9.60, Is Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Worth Looking At Closely?

Nov 02
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Analysts Just Published A Bright New Outlook For Intellicheck, Inc.'s (NASDAQ:IDN)

Aug 06
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Intellicheck: High Risk But Much Higher Potential Benefits

Jul 06

We're Not Worried About Intellicheck's (NASDAQ:IDN) Cash Burn

Jun 10
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The Intellicheck (NASDAQ:IDN) Share Price Is Up 710% And Shareholders Are Delighted

Mar 11
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Could The Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 04
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Intellicheck, Inc. (NASDAQ:IDN): Are Analysts Optimistic?

Dec 14
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Rendimenti per gli azionisti

IDNUS SoftwareUS Mercato
7D-8.6%0.9%-0.6%
1Y59.7%18.2%9.9%

Ritorno vs Industria: IDN ha superato il US Software che ha restituito 18.2 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: IDN ha superato il mercato US che ha restituito 9.9 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is IDN's price volatile compared to industry and market?
IDN volatility
IDN Average Weekly Movement13.5%
Software Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market17.2%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di IDN è stato volatile rispetto al mercato US.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 13% ) di IDN è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni US.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
199447Bryan Lewiswww.intellicheck.com

Intellicheck, Inc. è una società tecnologica che fornisce soluzioni di convalida dell'identità digitale on-demand per le esigenze di KYC, frode e verifica dell'età in Nord America. Convalida identità sia digitali che fisiche per i servizi finanziari, le società fintech, i fornitori di BNPL, le aziende di e-commerce e commercio al dettaglio, le forze dell'ordine e le agenzie governative. L'azienda fornisce anche servizi di identificazione commerciale, come il servizio di identità Intellicheck, una soluzione di identità che convalida l'ID, abbina la persona all'ID e determina il punteggio di rischio attraverso l'applicazione di convalida IDN-Mobile, IDN-Portal, IDN-Direct e IDN-Capture.

Intellicheck, Inc. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Intellicheck con la sua capitalizzazione di mercato?
IDN statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoUS$107.76m
Guadagni(TTM)-US$794.00k
Ricavi(TTM)US$20.21m
5.3x
Rapporto P/S
-135.7x
Rapporto P/E

IDN è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
IDN Conto economico (TTM)
RicaviUS$20.21m
Costo del fatturatoUS$1.90m
Profitto lordoUS$18.31m
Altre speseUS$19.11m
Guadagni-US$794.00k

Ultimi guadagni dichiarati

Mar 31, 2025

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)-0.04
Margine lordo90.61%
Margine di profitto netto-3.93%
Rapporto debito/patrimonio netto0%

Come si è comportato IDN nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/15 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/13 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Intellicheck, Inc. è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Jeffrey Van RheeCraig-Hallum Capital Group LLC
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.