Tecsys Valutazione
TCYS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TCYS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TCYS.F ( $27.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $35.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TCYS.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TCYS.F?
Metrica chiave: Poiché TCYS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TCYS.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 123.1x |
| Utili | CA$4.46m |
| Cap. di mercato | CA$548.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 58.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TCYS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.9x | ||
OSPN OneSpan | 9.9x | -5.33% | US$576.3m |
RPD Rapid7 | 55.6x | 27.01% | US$1.5b |
ADEA Adeia | 19x | 4.64% | US$1.4b |
NABL N-able | 95x | 36.91% | US$1.6b |
TCYS.F Tecsys | 123.1x | n/a | US$548.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TCYS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TCYS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TCYS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 123.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 45.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TCYS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 123.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TCYS.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.01 | US$35.47 +31.32% | 3.32% | US$36.80 | US$33.85 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$29.71 | US$35.33 +18.90% | 2.80% | US$36.49 | US$34.30 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$31.40 | US$35.68 +13.64% | 3.53% | US$37.56 | US$33.95 | n/a | 5 |
| May ’26 | US$30.03 | US$35.68 +18.83% | 3.53% | US$37.56 | US$33.95 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$27.73 | US$34.49 +24.36% | 3.53% | US$36.30 | US$32.81 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$32.84 0% | 8.93% | US$36.33 | US$27.95 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$32.84 0% | 8.93% | US$36.33 | US$27.95 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$32.84 0% | 8.93% | US$36.33 | US$27.95 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$31.75 | US$33.62 +5.87% | 7.42% | US$36.86 | US$29.49 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$33.62 0% | 7.42% | US$36.86 | US$29.49 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$33.62 0% | 7.42% | US$36.86 | US$29.49 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$33.60 0% | 6.68% | US$36.68 | US$30.08 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$28.98 | US$33.60 +15.94% | 6.68% | US$36.68 | US$30.08 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$27.00 | US$33.86 +25.42% | 4.26% | US$36.54 | US$32.89 | US$29.71 | 6 |
| Jun ’25 | US$25.98 | US$34.33 +32.12% | 4.42% | US$36.83 | US$33.15 | US$31.40 | 5 |
| May ’25 | n/a | US$34.33 0% | 4.42% | US$36.83 | US$33.15 | US$30.03 | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$34.33 0% | 4.42% | US$36.83 | US$33.15 | US$27.73 | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$34.22 0% | 4.84% | US$36.88 | US$32.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$26.65 | US$34.27 +28.60% | 4.84% | US$36.93 | US$32.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$24.10 | US$34.27 +42.19% | 4.84% | US$36.93 | US$32.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$25.11 | US$34.38 +36.91% | 4.84% | US$37.05 | US$32.60 | US$31.75 | 5 |
| Nov ’24 | US$20.81 | US$34.21 +64.41% | 5.10% | US$36.59 | US$32.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$19.04 | US$34.17 +79.45% | 4.84% | US$36.82 | US$32.40 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$34.33 0% | 4.84% | US$37.00 | US$32.56 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$35.35 0% | 5.10% | US$37.81 | US$33.27 | US$28.98 | 4 |
| Jul ’24 | US$19.04 | US$35.10 +84.32% | 5.79% | US$37.74 | US$32.46 | US$27.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/27 16:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/25 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Tecsys Inc. è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Deepak Kaushal | BMO Capital Markets Equity Research |
| Ralph Garcea | Cantor Fitzgerald Canada Corporation |
| Gavin Fairweather | Cormark Securities Inc. |