The Sage Group plc

Report azionario OTCPK:SGGE.F

Capitalizzazione di mercato: US$13.5b

Sage Group Valutazione

SGGE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGGE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$15.28
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SGGE.F ( $14.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGGE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGGE.F?

Metrica chiave: Poiché SGGE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGGE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGGE.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di SGGE.F su PE?
Rapporto PE27.8x
UtiliUK£369.00m
Cap. di mercatoUK£10.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGGE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGGE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.7x
DOCU DocuSign
49.3x14.40%US$13.7b
BSY Bentley Systems
49.5x15.97%US$13.2b
NTNX Nutanix
57.2x32.54%US$12.8b
DT Dynatrace
26.7x4.77%US$13.5b
SGGE.F Sage Group
27.8x11.93%US$10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 45.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGGE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.9x-93.44%US$4.36b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$448.96m
EXOD Exodus Movement
3.9x-34.11%US$433.41m
TONX TON Strategy
2.4x-149.47%US$179.93m
SGGE.F 27.8xMedia del settore 32.0xNo. of Companies17PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGGE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGGE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGGE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$14.55
US$17.48
+20.16%
13.31%US$21.14US$13.87n/a18
Nov ’26US$15.13
US$17.97
+18.80%
12.51%US$21.49US$14.11n/a17
Oct ’26US$14.37
US$17.97
+25.05%
12.51%US$21.50US$14.11n/a17
Sep ’26US$15.20
US$18.23
+19.95%
12.76%US$21.63US$14.19n/a17
Aug ’26US$16.08
US$17.75
+10.36%
12.43%US$21.13US$13.87n/a18
Jul ’26US$17.35
US$18.54
+6.83%
12.64%US$21.98US$14.43n/a18
Jun ’26US$16.44
US$18.15
+10.37%
12.41%US$21.56US$14.15n/a18
May ’26US$16.80
US$17.84
+6.16%
13.58%US$21.31US$13.32n/a18
Apr ’26US$16.35
US$17.47
+6.88%
13.48%US$20.67US$12.92n/a19
Mar ’26US$16.20
US$17.02
+5.09%
14.49%US$20.18US$12.61n/a19
Feb ’26US$17.40
US$16.50
-5.18%
15.46%US$19.84US$12.40n/a19
Jan ’26US$15.50
US$16.65
+7.40%
13.72%US$19.80US$12.77n/a20
Dec ’25US$17.06
US$16.23
-4.85%
13.37%US$19.31US$12.68US$14.5520
Nov ’25US$13.75
US$15.68
+14.03%
13.16%US$19.62US$11.51US$15.1320
Oct ’25US$13.75
US$16.04
+16.63%
13.16%US$20.05US$11.77US$14.3720
Sep ’25US$13.64
US$15.62
+14.48%
13.29%US$19.55US$11.47US$15.2020
Aug ’25US$13.65
US$15.46
+13.26%
13.62%US$19.28US$11.31US$16.0820
Jul ’25US$14.64
US$15.40
+5.17%
14.11%US$18.97US$11.13US$17.3520
Jun ’25US$13.65
US$15.58
+14.12%
14.36%US$19.11US$11.21US$16.4420
May ’25US$13.45
US$14.92
+10.91%
16.23%US$18.65US$10.06US$16.8021
Apr ’25US$14.90
US$14.79
-0.72%
15.22%US$18.82US$10.15US$16.3521
Mar ’25US$15.39
US$14.56
-5.37%
15.36%US$17.64US$10.19US$16.2021
Feb ’25US$14.77
US$14.49
-1.87%
15.19%US$17.79US$10.28US$17.4019
Jan ’25US$14.79
US$14.42
-2.53%
15.74%US$18.52US$10.33US$15.5021
Dec ’24US$14.50
US$13.99
-3.52%
16.29%US$18.30US$10.21US$17.0621
US$17.93
Fair Value
18.8% sottovalutato sconto intrinseco
18
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/02 01:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/01 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Sage Group plc è coperta da 34 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays