The Sage Group plc

OTCPK:SGGE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.1b

Sage Group Valutazione

SGGE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SGGE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SGGE.F ( $15.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.3 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SGGE.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SGGE.F?

Metrica chiave: Poiché SGGE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SGGE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SGGE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SGGE.F su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniUK£323.00m
Cap. di mercatoUK£12.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SGGE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SGGE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.1x
BSY Bentley Systems
41.1x7.9%US$15.0b
MANH Manhattan Associates
76.7x10.1%US$16.8b
DOCU DocuSign
18.6x-39.0%US$18.8b
DT Dynatrace
100x20.7%US$16.3b
SGGE.F Sage Group
39.7x12.5%US$12.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SGGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SGGE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$28.38m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$18.00m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.48m
SGGE.F 39.7xMedia del settore 40.7xNo. of Companies11PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SGGE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SGGE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SGGE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 35.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SGGE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SGGE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$15.41
US$16.65
+8.0%
13.7%US$19.80US$12.77n/a20
Dec ’25US$17.06
US$16.23
-4.9%
13.4%US$19.31US$12.68n/a20
Nov ’25US$13.75
US$15.68
+14.0%
13.2%US$19.62US$11.51n/a20
Oct ’25US$13.75
US$16.04
+16.6%
13.2%US$20.05US$11.77n/a20
Sep ’25US$13.64
US$15.62
+14.5%
13.3%US$19.55US$11.47n/a20
Aug ’25US$13.65
US$15.46
+13.3%
13.6%US$19.28US$11.31n/a20
Jul ’25US$14.64
US$15.40
+5.2%
14.1%US$18.97US$11.13n/a20
Jun ’25US$13.65
US$15.58
+14.1%
14.4%US$19.11US$11.21n/a20
May ’25US$13.45
US$14.92
+10.9%
16.2%US$18.65US$10.06n/a21
Apr ’25US$14.90
US$14.79
-0.7%
15.2%US$18.82US$10.15n/a21
Mar ’25US$15.39
US$14.56
-5.4%
15.4%US$17.64US$10.19n/a21
Feb ’25US$14.77
US$14.49
-1.9%
15.2%US$17.79US$10.28n/a19
Jan ’25US$14.79
US$14.42
-2.5%
15.7%US$18.52US$10.33n/a21
Dec ’24US$14.50
US$13.99
-3.5%
16.3%US$18.30US$10.21US$17.0621
Nov ’24US$11.57
US$12.14
+4.9%
15.3%US$15.45US$9.73US$13.7521
Oct ’24US$12.07
US$12.03
-0.4%
14.4%US$15.54US$9.79US$13.7522
Sep ’24US$12.31
US$12.36
+0.4%
13.7%US$16.15US$10.17US$13.6422
Aug ’24US$11.83
US$12.33
+4.2%
13.2%US$16.22US$10.22US$13.6522
Jul ’24US$10.85
US$11.80
+8.7%
13.1%US$16.20US$8.94US$14.6422
Jun ’24US$10.63
US$11.01
+3.6%
10.4%US$12.55US$8.66US$13.6521
May ’24US$10.21
US$10.61
+3.9%
10.6%US$12.33US$8.45US$13.4521
Apr ’24US$9.60
US$10.42
+8.6%
10.6%US$12.12US$8.31US$14.9021
Mar ’24US$8.73
US$10.39
+19.0%
10.8%US$11.98US$8.21US$15.3920
Feb ’24US$9.61
US$10.66
+10.9%
10.8%US$12.29US$8.42US$14.7720
Jan ’24US$9.01
US$10.23
+13.5%
15.0%US$13.23US$7.67US$14.7919
Dec ’23US$9.91
US$10.00
+1.0%
14.6%US$12.99US$7.53US$14.5020

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 09:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/26 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Sage Group plc è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research