Pinewood Technologies Group PLC

Report azionario OTCPK:PINW.F

Capitalizzazione di mercato: US$533.6m

Pinewood Technologies Group Valutazione

PINW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PINW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$10.6
Fair Value
48.8% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PINW.F ( $5.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $10.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PINW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINW.F?

Metrica chiave: Poiché PINW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PINW.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PINW.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di PINW.F su PE?
Rapporto PE64.3x
UtiliUK£6.22m
Cap. di mercatoUK£399.63m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PINW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PINW.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.5x
HKD AMTD Digital
12.2xn/aUS$534.3m
CCSI Consensus Cloud Solutions
6.1x6.38%US$493.6m
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$530.5m
MITK Mitek Systems
26.7x-2.48%US$413.1m
PINW.F Pinewood Technologies Group
64.3x49.21%US$399.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PINW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

9 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$530.50m
HOLO MicroCloud Hologram
1.7xn/aUS$66.14m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$65.31m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$61.48m
PINW.F 64.3xMedia del settore 35.4xNo. of Companies14PE020406080100+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PINW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 64.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PINW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PINW.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 64.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PINW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PINW.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$5.42
US$9.60
+77.14%
8.24%US$10.65US$8.74n/a3
Oct ’26US$5.80
US$9.60
+65.53%
8.24%US$10.65US$8.74n/a3
Sep ’26n/a
US$7.95
0%
0.84%US$8.01US$7.88n/a2
Aug ’26US$6.31
US$7.95
+25.91%
0.84%US$8.01US$7.88n/a2
Jul ’26n/a
US$8.03
0%
0.84%US$8.10US$7.97n/a2
Jun ’26n/a
US$7.92
0%
0.79%US$7.97US$7.83n/a3
May ’26n/a
US$8.00
0%
0.79%US$8.04US$7.91n/a3
Apr ’26n/a
US$7.60
0%
1.75%US$7.75US$7.43n/a3
Mar ’26US$4.51
US$7.06
+56.45%
6.65%US$7.48US$6.40n/a3
Feb ’26n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Jan ’26n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Dec ’25n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Nov ’25n/a
US$6.72
0%
9.49%US$7.46US$5.90n/a3
Oct ’25US$5.00
US$6.17
+23.42%
15.88%US$7.30US$4.91US$5.803
Sep ’25n/a
US$5.87
0%
15.88%US$6.95US$4.68n/a3
Aug ’25US$4.52
US$5.87
+30.01%
15.88%US$6.95US$4.68US$6.313
Jul ’25n/a
US$5.87
0%
15.88%US$6.95US$4.68n/a3
Jun ’25US$3.75
US$7.58
+102.10%
20.34%US$9.69US$6.04n/a3
May ’25US$3.75
US$6.74
+79.70%
26.55%US$9.51US$4.63n/a4
Apr ’25n/a
US$8.76
0%
22.05%US$10.49US$6.07n/a3
Mar ’25n/a
US$8.40
0%
14.63%US$9.63US$7.17US$4.512
Feb ’25n/a
US$8.69
0%
12.26%US$9.69US$7.22n/a3
Jan ’25n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90n/a4
Dec ’24n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90n/a4
Nov ’24n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90n/a4
Oct ’24n/a
US$8.19
0%
11.12%US$9.27US$6.90US$5.004
US$9.74
Fair Value
44.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/14 12:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/08 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pinewood Technologies Group PLC è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander James ShortBerenberg
Ciaran DonnellyBerenberg
null nullCanaccord Genuity