Pinewood Technologies Group Valutazione
PINW.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PINW.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PINW.F ( $4.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PINW.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PINW.F?
Metrica chiave: Poiché PINW.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PINW.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.8x |
| Guadagni | UK£6.22m |
| Cap. di mercato | UK£315.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35.3x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PINW.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.3x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 4.2x | 4.1% | US$378.8m |
TRAK ReposiTrak | 66.3x | 17.7% | US$390.1m |
NXTT Next Technology Holding | 6.1x | n/a | US$130.9m |
MITK Mitek Systems | 84.4x | 59.3% | US$376.4m |
PINW.F Pinewood Technologies Group | 50.8x | 41.5% | US$315.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PINW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PINW.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PINW.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PINW.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PINW.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$7.80 0% | 0.8% | US$7.84 | US$7.71 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | n/a | US$7.60 0% | 1.7% | US$7.75 | US$7.43 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | US$4.51 | US$7.06 +56.4% | 6.7% | US$7.48 | US$6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | US$6.72 0% | 9.5% | US$7.46 | US$5.90 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | US$6.72 0% | 9.5% | US$7.46 | US$5.90 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | n/a | US$6.72 0% | 9.5% | US$7.46 | US$5.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.72 0% | 9.5% | US$7.46 | US$5.90 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.00 | US$6.17 +23.4% | 15.9% | US$7.30 | US$4.91 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | US$5.87 0% | 15.9% | US$6.95 | US$4.68 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$4.52 | US$5.87 +30.0% | 15.9% | US$6.95 | US$4.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | US$5.87 0% | 15.9% | US$6.95 | US$4.68 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$3.75 | US$7.58 +102.1% | 20.3% | US$9.69 | US$6.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$3.75 | US$6.74 +79.7% | 26.5% | US$9.51 | US$4.63 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | US$8.76 0% | 22.0% | US$10.49 | US$6.07 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | US$8.40 0% | 14.6% | US$9.63 | US$7.17 | US$4.51 | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$8.69 0% | 12.3% | US$9.69 | US$7.22 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | US$8.19 0% | 11.1% | US$9.27 | US$6.90 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$8.19 0% | 11.1% | US$9.27 | US$6.90 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$8.19 0% | 11.1% | US$9.27 | US$6.90 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$8.19 0% | 11.1% | US$9.27 | US$6.90 | US$5.00 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$7.60 0% | 18.4% | US$9.45 | US$5.72 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | US$7.60 0% | 18.4% | US$9.45 | US$5.72 | US$4.52 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | US$7.60 0% | 18.4% | US$9.45 | US$5.72 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$7.60 0% | 18.4% | US$9.45 | US$5.72 | US$3.75 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$7.60 0% | 18.4% | US$9.45 | US$5.72 | US$3.75 | 5 |
| Apr ’24 | US$4.59 | US$7.84 +71.0% | 26.5% | US$11.54 | US$5.65 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/26 17:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Pinewood Technologies Group PLC è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Thefaut | Arden Partners Plc. |
| Ciaran Donnelly | Berenberg |
| null null | Canaccord Genuity |