Otsuka Corporation

Report azionario OTCPK:OSUK.F

Capitalizzazione di mercato: US$7.9b

Otsuka Valutazione

OSUK.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSUK.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OSUK.F ( $21.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSUK.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSUK.F?

Metrica chiave: Poiché OSUK.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSUK.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSUK.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di OSUK.F su PE?
Rapporto PE19.8x
UtiliJP¥63.38b
Cap. di mercatoJP¥1.25t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSUK.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSUK.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.1x
DOX Amdocs
15.4x0.94%US$8.7b
EPAM EPAM Systems
31.1x14.33%US$11.6b
KD Kyndryl Holdings
15.2x33.65%US$6.2b
GLOB Globant
30.7x34.56%US$3.1b
OSUK.F Otsuka
19.8x4.32%US$1.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSUK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSUK.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MASK 3 E Network Technology Group
2.7xn/aUS$4.04m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$1.85m
MCOM Micromobility.com
0.6xn/aUS$1.48m
GMTH GMTech
2.7xn/aUS$1.19m
OSUK.F 19.8xMedia del settore 29.8xNo. of Companies8PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSUK.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSUK.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSUK.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OSUK.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSUK.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$23.40
0%
11.54%US$28.22US$18.92n/a11
Dec ’26US$19.00
US$23.48
+23.55%
11.54%US$28.31US$18.98n/a11
Nov ’26n/a
US$23.60
0%
11.81%US$28.55US$18.62n/a11
Oct ’26n/a
US$24.68
0%
12.39%US$29.91US$19.51n/a10
Sep ’26n/a
US$24.36
0%
13.04%US$29.84US$18.99n/a10
Aug ’26n/a
US$24.12
0%
13.93%US$29.84US$18.38n/a10
Jul ’26n/a
US$24.87
0%
13.67%US$30.60US$18.85n/a10
Jun ’26n/a
US$24.85
0%
13.20%US$29.19US$18.84n/a10
May ’26n/a
US$25.99
0%
11.00%US$30.23US$21.30n/a11
Apr ’26n/a
US$26.13
0%
10.91%US$29.66US$20.90n/a12
Mar ’26US$23.04
US$26.19
+13.69%
10.59%US$29.23US$20.66n/a12
Feb ’26n/a
US$24.80
0%
9.69%US$27.78US$20.21n/a12
Jan ’26n/a
US$25.85
0%
8.66%US$28.55US$20.76n/a11
Dec ’25n/a
US$25.91
0%
8.25%US$28.75US$20.91US$19.0011
Nov ’25n/a
US$25.09
0%
7.53%US$27.46US$20.92n/a11
Oct ’25n/a
US$26.30
0%
8.50%US$29.38US$22.38n/a12
Sep ’25n/a
US$25.15
0%
7.41%US$27.98US$21.89n/a12
Aug ’25n/a
US$23.66
0%
8.20%US$26.04US$19.36n/a12
Jul ’25n/a
US$21.96
0%
7.71%US$24.43US$18.16n/a12
Jun ’25n/a
US$22.75
0%
8.44%US$25.01US$18.48n/a12
May ’25n/a
US$22.83
0%
8.08%US$25.68US$19.50n/a12
Apr ’25n/a
US$23.73
0%
8.42%US$26.76US$20.32n/a11
Mar ’25n/a
US$23.74
0%
7.79%US$26.97US$20.48US$23.0412
Feb ’25n/a
US$23.36
0%
11.15%US$28.36US$20.30n/a12
Jan ’25n/a
US$23.35
0%
8.87%US$26.93US$20.77n/a11
Dec ’24n/a
US$22.46
0%
8.74%US$25.97US$20.03n/a11
US$23.81
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/22 08:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/08 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Otsuka Corporation è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Makoto UenoDaiwa Securities Co. Ltd.