OBIC Co.,Ltd.

OTCPK:OBII.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.2b

OBICLtd Valutazione

OBII.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBII.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OBII.F ( $28.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $16.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBII.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBII.F?

Metrica chiave: Poiché OBII.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBII.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBII.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OBII.F su PE?
Rapporto PE35.4x
GuadagniJP¥61.67b
Cap. di mercatoJP¥2.20t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBII.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBII.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.7x
EPAM EPAM Systems
29.5x10.3%US$13.3b
DOX Amdocs
19.4x15.5%US$9.6b
GLOB Globant
52x20.8%US$8.8b
IT Gartner
37.8x0.5%US$40.3b
OBII.F OBICLtd
35.4x7.6%US$2.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBII.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media dei peer ( 34.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBII.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TAOP Taoping
1.1xn/aUS$2.39m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.68m
DLTI DLT Resolution
0.3xn/aUS$228.03k
TMNA Agri-Fintech Holdings
0.0004xn/aUS$129.25k
OBII.F 35.4xMedia del settore 42.4xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBII.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBII.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBII.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OBII.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBII.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$32.19
0%
10.1%US$38.60US$28.52n/a10
Nov ’25US$28.56
US$31.86
+11.5%
10.1%US$38.75US$28.64n/a10
Oct ’25US$37.86
US$33.00
-12.8%
11.0%US$40.78US$27.65n/a11
Sep ’25US$34.92
US$32.46
-7.1%
8.8%US$37.51US$27.78n/a11
Aug ’25n/a
US$31.02
0%
8.5%US$36.06US$26.71n/a11
Jul ’25US$25.40
US$29.22
+15.0%
9.0%US$34.24US$25.36n/a11
Jun ’25n/a
US$29.62
0%
9.3%US$34.24US$25.37n/a11
May ’25US$26.30
US$30.44
+15.8%
8.8%US$34.29US$25.40n/a11
Apr ’25n/a
US$32.42
0%
6.1%US$35.84US$29.07n/a11
Mar ’25US$30.84
US$32.42
+5.1%
6.1%US$35.84US$29.07n/a11
Feb ’25n/a
US$32.80
0%
5.3%US$35.91US$29.67n/a11
Jan ’25US$34.22
US$33.34
-2.6%
5.4%US$36.43US$30.10n/a11
Dec ’24US$29.95
US$33.14
+10.7%
6.6%US$37.77US$29.55n/a12
Nov ’24n/a
US$32.79
0%
6.6%US$37.32US$29.19US$28.5613
Oct ’24n/a
US$33.48
0%
6.9%US$37.88US$29.63US$37.8613
Sep ’24n/a
US$33.51
0%
5.8%US$36.99US$29.90US$34.9214
Aug ’24n/a
US$34.30
0%
5.6%US$38.10US$30.79n/a15
Jul ’24n/a
US$33.95
0%
6.9%US$37.92US$28.33US$25.4015
Jun ’24n/a
US$33.95
0%
6.9%US$37.92US$28.33n/a15
May ’24n/a
US$34.16
0%
6.2%US$37.82US$28.80US$26.3015
Apr ’24US$31.25
US$33.89
+8.4%
8.1%US$38.18US$28.20n/a15
Mar ’24n/a
US$33.89
0%
8.1%US$38.18US$28.20US$30.8415
Feb ’24US$32.08
US$35.69
+11.3%
9.1%US$40.12US$29.63n/a13
Jan ’24n/a
US$34.37
0%
9.1%US$38.71US$28.59US$34.2213
Dec ’23US$30.50
US$33.90
+11.1%
9.1%US$38.43US$28.38US$29.9514
Nov ’23US$30.40
US$30.66
+0.9%
8.9%US$34.97US$25.83n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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