OBICLtd Valutazione
OBII.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBII.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBII.F ( $29.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBII.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBII.F?
Metrica chiave: Poiché OBII.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBII.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | JP¥64.62b |
| Cap. di mercato | JP¥2.20t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 16.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.1x |
| Rapporto PEG | 4.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBII.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.2x | ||
DOX Amdocs | 19.4x | 10.6% | US$9.6b |
EPAM EPAM Systems | 19.8x | 9.1% | US$9.0b |
IT Gartner | 25.6x | -6.5% | US$32.1b |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 15.9x | 7.8% | US$35.6b |
OBII.F OBICLtd | 34x | 7.7% | US$2.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBII.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 20.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBII.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBII.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore US IT ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBII.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di OBII.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$34.74 0% | 6.6% | US$38.98 | US$31.33 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$27.91 | US$32.77 +17.4% | 8.3% | US$38.02 | US$29.74 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | n/a | US$32.51 0% | 7.3% | US$36.90 | US$29.39 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | n/a | US$31.73 0% | 9.1% | US$37.84 | US$28.09 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$30.25 | US$32.76 +8.3% | 9.4% | US$39.34 | US$29.21 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | n/a | US$32.65 0% | 9.9% | US$39.42 | US$29.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$28.56 | US$31.61 +10.7% | 10.1% | US$38.46 | US$28.42 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$37.86 | US$32.50 -14.2% | 11.0% | US$40.16 | US$27.23 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$34.92 | US$32.46 -7.1% | 8.8% | US$37.51 | US$27.78 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | US$31.02 0% | 8.5% | US$36.06 | US$26.71 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$25.40 | US$29.22 +15.0% | 9.0% | US$34.24 | US$25.36 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | n/a | US$29.62 0% | 9.3% | US$34.24 | US$25.37 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$26.30 | US$30.44 +15.8% | 8.8% | US$34.29 | US$25.40 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | US$32.42 0% | 6.1% | US$35.84 | US$29.07 | US$27.91 | 11 |
| Mar ’25 | US$30.84 | US$32.42 +5.1% | 6.1% | US$35.84 | US$29.07 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | US$32.80 0% | 5.3% | US$35.91 | US$29.67 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$34.22 | US$33.34 -2.6% | 5.4% | US$36.43 | US$30.10 | US$30.25 | 11 |
| Dec ’24 | US$29.95 | US$33.14 +10.7% | 6.6% | US$37.77 | US$29.55 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | n/a | US$32.79 0% | 6.6% | US$37.32 | US$29.19 | US$28.56 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$33.48 0% | 6.9% | US$37.88 | US$29.63 | US$37.86 | 13 |
| Sep ’24 | n/a | US$33.51 0% | 5.8% | US$36.99 | US$29.90 | US$34.92 | 14 |
| Aug ’24 | n/a | US$34.30 0% | 5.6% | US$38.10 | US$30.79 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$33.95 0% | 6.9% | US$37.92 | US$28.33 | US$25.40 | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$33.95 0% | 6.9% | US$37.92 | US$28.33 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | US$34.16 0% | 6.2% | US$37.82 | US$28.80 | US$26.30 | 15 |
| Apr ’24 | US$31.25 | US$33.89 +8.4% | 8.1% | US$38.18 | US$28.20 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/27 08:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/07 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OBIC Co.,Ltd. è coperta da 24 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Yuki Kaneko | BofA Global Research |
| Hideo Noda | CLSA |
| Jay Defibaugh | CLSA |