GB Group plc

OTCPK:GBGP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

GB Group Valutazione

GBGP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GBGP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.40
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GBGP.F ( $4.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GBGP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GBGP.F?

Metrica chiave: Poiché GBGP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GBGP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GBGP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GBGP.F su PE?
Rapporto PE108x
GuadagniUK£8.14m
Cap. di mercatoUK£879.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GBGP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GBGP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
SPNS Sapiens International
21.4x6.4%US$1.5b
VRNT Verint Systems
26.5x21.3%US$1.6b
KARO Karooooo
30.2x9.8%US$1.5b
MGIC Magic Software Enterprises
17.9x8.0%US$628.5m
GBGP.F GB Group
108x38.9%US$879.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GBGP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GBGP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$92.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$29.24m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.61m
GBGP.F 108.0xMedia del settore 41.2xNo. of Companies12PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GBGP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 108 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GBGP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GBGP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 108x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GBGP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GBGP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$5.35
0%
11.1%US$6.87US$4.87n/a9
Jan ’26n/a
US$5.42
0%
11.3%US$6.97US$4.94n/a9
Dec ’25n/a
US$5.42
0%
11.3%US$6.97US$4.94n/a9
Nov ’25US$4.55
US$5.42
+19.2%
13.2%US$7.14US$4.54n/a9
Oct ’25US$4.50
US$5.34
+18.7%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Sep ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Aug ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jul ’25n/a
US$5.34
0%
13.4%US$6.95US$4.42n/a8
Jun ’25n/a
US$5.03
0%
16.4%US$6.98US$3.80n/a9
May ’25n/a
US$4.85
0%
18.4%US$6.86US$3.74n/a9
Apr ’25n/a
US$4.92
0%
18.8%US$7.00US$3.82n/a9
Mar ’25n/a
US$4.88
0%
18.8%US$6.94US$3.79n/a9
Feb ’25n/a
US$4.91
0%
18.8%US$6.98US$3.81n/a9
Jan ’25n/a
US$4.80
0%
20.1%US$6.91US$3.77n/a9
Dec ’24n/a
US$5.08
0%
23.0%US$6.94US$3.79n/a9
Nov ’24n/a
US$5.07
0%
21.5%US$6.68US$3.64US$4.559
Oct ’24n/a
US$5.26
0%
20.6%US$6.87US$3.75US$4.509
Sep ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Aug ’24n/a
US$5.44
0%
19.5%US$7.06US$3.85n/a10
Jul ’24US$3.25
US$5.40
+66.1%
20.2%US$7.03US$3.64n/a10
Jun ’24n/a
US$5.64
0%
18.6%US$7.53US$4.21n/a11
May ’24n/a
US$5.59
0%
19.5%US$7.46US$4.17n/a10
Apr ’24n/a
US$5.53
0%
18.7%US$7.31US$4.08n/a10
Mar ’24n/a
US$5.67
0%
17.7%US$7.17US$4.00n/a11
Feb ’24n/a
US$6.36
0%
20.8%US$8.91US$4.33n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$5.16
Fair Value
18.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 01:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

GB Group plc è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nicholas Michael DempseyBarclays
James ZarembaBarclays
Robert ChantryBerenberg