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Dye & Durham Valutazione
DYND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DYND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DYND.F ( $9.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $24.22 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DYND.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DYND.F?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DYND.F su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DYND.F di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.2x | ||
RSKD Riskified | 2.5x | 10.4% | US$772.5m |
HKD AMTD Digital | 30.2x | n/a | US$837.7m |
OLO Olo | 3x | 15.8% | US$770.0m |
DJCO Daily Journal | 9.1x | n/a | US$649.4m |
DYND.F Dye & Durham | 2.3x | 7.6% | US$1.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DYND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DYND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: DYND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto alla media del settore US Software ( 4.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DYND.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 3.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DYND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$11.45 | US$15.61 +36.3% | 16.9% | US$20.65 | US$12.54 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$10.19 | US$15.38 +50.9% | 12.6% | US$18.24 | US$12.77 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | US$15.33 0% | 12.6% | US$18.18 | US$12.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$9.18 | US$16.17 +76.1% | 9.8% | US$18.37 | US$13.23 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.95 | US$16.17 +80.7% | 9.8% | US$18.37 | US$13.23 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$10.65 | US$15.64 +46.9% | 15.3% | US$18.47 | US$11.82 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$12.03 | US$15.64 +30.0% | 15.3% | US$18.47 | US$11.82 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.59 | US$15.69 +63.6% | 15.3% | US$18.53 | US$11.86 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$9.65 | US$17.68 +83.2% | 22.9% | US$22.34 | US$11.17 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$10.83 | US$17.35 +60.2% | 21.7% | US$22.63 | US$11.31 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$10.15 | US$15.45 +52.2% | 28.1% | US$21.63 | US$8.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | US$6.22 | US$15.45 +148.6% | 28.1% | US$21.63 | US$8.65 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | US$9.83 | US$20.63 +109.9% | 7.6% | US$22.24 | US$18.53 | US$11.44 | 6 |
| Sep ’24 | US$13.14 | US$19.47 +48.1% | 20.1% | US$24.71 | US$11.98 | US$10.19 | 7 |
| Aug ’24 | US$14.88 | US$18.32 +23.1% | 19.1% | US$22.14 | US$11.81 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | US$13.37 | US$18.32 +37.1% | 19.1% | US$22.14 | US$11.81 | US$9.18 | 6 |
| Jun ’24 | US$11.43 | US$18.32 +60.4% | 19.1% | US$22.14 | US$11.81 | US$8.95 | 6 |
| May ’24 | US$11.27 | US$19.27 +71.0% | 4.3% | US$20.67 | US$18.46 | US$10.65 | 5 |
| Apr ’24 | US$13.32 | US$18.31 +37.4% | 16.0% | US$20.99 | US$12.00 | US$12.03 | 6 |
| Mar ’24 | US$13.92 | US$18.31 +31.5% | 16.0% | US$20.99 | US$12.00 | US$9.59 | 6 |
| Feb ’24 | US$16.07 | US$16.87 +5.0% | 18.6% | US$20.91 | US$11.95 | US$9.65 | 6 |
| Jan ’24 | US$11.14 | US$17.95 +61.1% | 13.8% | US$21.03 | US$15.02 | US$10.83 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | US$17.95 0% | 13.8% | US$21.03 | US$15.02 | US$10.15 | 5 |
| Nov ’23 | US$11.28 | US$22.92 +103.2% | 15.5% | US$27.92 | US$16.90 | US$6.22 | 5 |
| Oct ’23 | US$12.33 | US$22.29 +80.7% | 15.5% | US$27.68 | US$16.75 | US$9.83 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.