Dye & Durham Salute del bilancio
Salute finanziaria criteri di controllo 4/6
Dye & Durham ha un patrimonio netto totale di CA$389.8M e un debito totale di CA$1.5B, che porta il suo rapporto debito/patrimonio netto a 396.9%. Le sue attività totali e le sue passività totali sono rispettivamente CA$2.2B e CA$1.9B. L'EBIT di Dye & Durham è CA$61.6M rendendo il suo rapporto di copertura degli interessi 0.4. Ha liquidità e investimenti a breve termine pari a CA$80.3M.
Informazioni chiave
396.9%
Rapporto debito/patrimonio netto
CA$1.55b
Debito
| Indice di copertura degli interessi | 0.4x |
| Contanti | CA$80.32m |
| Patrimonio netto | CA$389.77m |
| Totale passività | CA$1.85b |
| Totale attività | CA$2.24b |
Aggiornamenti recenti sulla salute finanziaria
Nessun aggiornamento
Recent updates
Analisi della posizione finanziaria
Passività a breve termine: Le attività a breve termine ( CA$190.4M ) di DYND.F superano le sue passività a breve termine ( CA$189.8M ).
Passività a lungo termine: Le attività a breve termine di DYND.F ( CA$190.4M ) non coprono le sue passività a lungo termine ( CA$1.7B ).
Storia e analisi del rapporto debito/patrimonio netto
Livello di debito: Il rapporto debito netto/patrimonio netto ( 376.3% ) di DYND.F è considerato alto.
Riduzione del debito: Cinque anni fa, DYND.F aveva un patrimonio netto negativo, ma ora è positivo e quindi è migliorato.
Bilancio
Analisi della pista di contanti
Per le società che in passato sono state mediamente in perdita, valutiamo se hanno almeno un anno di liquidità.
Pista di liquidità stabile: Sebbene non redditizia DYND.F ha una pista di cassa sufficiente per più di 3 anni se mantiene il suo attuale livello positivo di flusso di cassa libero.
Previsione Cash Runway: DYND.F non è redditizia ma ha una liquidità sufficiente per più di 3 anni, grazie al flusso di cassa libero positivo e in crescita del 31 % all'anno.