This company listing is no longer active
Darktrace Valutazione
DRKT.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DRKT.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DRKT.Y ( $7.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DRKT.Y viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DRKT.Y?
Metrica chiave: Poiché DRKT.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DRKT.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.8x |
| Guadagni | US$110.90m |
| Cap. di mercato | US$4.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 43.2x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DRKT.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.9x | ||
QLYS Qualys | 31.6x | 3.3% | US$5.2b |
RPD Rapid7 | 55.2x | 21.1% | US$2.5b |
PRGS Progress Software | 34.8x | 24.5% | US$2.8b |
CVLT Commvault Systems | 42.2x | -17.5% | US$7.4b |
DRKT.Y Darktrace | 44.8x | 7.8% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DRKT.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media dei peer ( 33.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DRKT.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.5x | -27.8% | US$74.21m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2x | -67.4% | US$45.52m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2.1x | n/a | US$35.53m |
NXTT Next Technology Holding | 0.5x | n/a | US$19.19m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DRKT.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DRKT.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.8x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DRKT.Y è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Akamai Technologies
US$13.1b
Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.
AKAM
US$87.96
7D
-0.9%
1Y
-22.6%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
RNG
US$35.04
7D
-7.6%
1Y
20.6%
Capgemini
€26.4b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€159.66
7D
-2.8%
1Y
-18.8%