Crayon Group Holding ASA

OTCPK:CRAY.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$916.6m

Crayon Group Holding Valutazione

CRAY.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRAY.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$31.28
Fair Value
67.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRAY.F ( $10.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRAY.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRAY.F?

Metrica chiave: Poiché CRAY.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRAY.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRAY.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRAY.F su PE?
Rapporto PE37.8x
GuadagniNOK 258.00m
Cap. di mercatoNOK 9.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRAY.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRAY.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57x
RDWR Radware
150.4x32.5%US$899.1m
NABL N-able
43.6x-15.8%US$1.3b
ADEA Adeia
23.3x12.9%US$1.5b
OSPN OneSpan
10.5x-13.3%US$607.4m
CRAY.F Crayon Group Holding
37.8x36.5%US$9.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRAY.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 56.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRAY.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.7x-48.2%US$1.23b
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$53.61m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
HTCR HeartCore Enterprises
4.1x-51.5%US$18.84m
CRAY.F 37.8xMedia del settore 30.6xNo. of Companies14PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRAY.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore US Software ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRAY.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRAY.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRAY.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRAY.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.65
0%
13.5%US$14.70US$10.29n/a4
Mar ’26US$10.32
US$12.26
+18.8%
12.4%US$13.85US$10.07n/a4
Feb ’26n/a
US$12.61
0%
26.1%US$16.85US$7.98n/a4
Jan ’26US$11.25
US$13.30
+18.3%
23.4%US$17.22US$8.16n/a5
Dec ’25n/a
US$13.30
0%
23.4%US$17.22US$8.16n/a5
Nov ’25US$9.85
US$13.56
+37.7%
20.3%US$16.53US$8.31n/a6
Oct ’25n/a
US$13.56
0%
20.3%US$16.53US$8.31n/a6
Sep ’25n/a
US$13.76
0%
19.8%US$16.40US$8.49n/a6
Aug ’25n/a
US$12.13
0%
25.6%US$15.93US$6.87n/a6
Jul ’25n/a
US$11.89
0%
22.5%US$14.08US$7.04n/a6
Jun ’25n/a
US$11.40
0%
21.8%US$13.75US$6.88n/a6
May ’25n/a
US$11.12
0%
23.6%US$14.30US$7.15n/a6
Apr ’25n/a
US$11.12
0%
23.6%US$14.30US$7.15n/a6
Mar ’25US$7.50
US$10.75
+43.4%
23.1%US$14.17US$7.08US$10.326
Feb ’25n/a
US$10.73
0%
25.7%US$14.40US$7.01n/a6
Jan ’25n/a
US$9.85
0%
27.7%US$13.79US$6.71US$11.256
Dec ’24n/a
US$9.85
0%
27.7%US$13.79US$6.71n/a6
Nov ’24n/a
US$10.43
0%
25.2%US$13.43US$6.71US$9.856
Oct ’24n/a
US$11.55
0%
19.7%US$13.99US$7.00n/a6
Sep ’24US$7.90
US$12.10
+53.2%
13.0%US$14.05US$9.37n/a6
Aug ’24n/a
US$13.83
0%
16.8%US$17.39US$9.93n/a6
Jul ’24US$9.55
US$12.96
+35.7%
16.7%US$16.16US$9.23n/a6
Jun ’24US$9.85
US$12.47
+26.6%
18.8%US$15.95US$9.03n/a6
May ’24n/a
US$12.90
0%
18.6%US$16.72US$9.46n/a6
Apr ’24n/a
US$12.90
0%
18.6%US$16.72US$9.46n/a6
Mar ’24US$9.50
US$12.87
+35.4%
18.9%US$16.85US$9.53US$7.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.85
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/12 20:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Crayon Group Holding ASA è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Karl VikströmBerenberg
Martin JungfleischBNP Paribas Exane