CMDX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CMDX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.05
Fair Value
1.6% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: CMDX.F ( $5.13 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CMDX.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMDX.F?
Metrica chiave: Poiché CMDX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMDX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMDX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMDX.F su PE?
Rapporto PE
25.9x
Guadagni
CA$22.44m
Cap. di mercato
CA$577.78m
CMDX.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
4.4x
Valore d'impresa/EBITDA
14.4x
Rapporto PEG
4.9x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CMDX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMDX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CMDX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CMDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CMDX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
CMDX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
25.9x
Rapporto equo PE
23.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMDX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMDX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$5.13
US$6.56
+27.79%
10.29%
US$7.29
US$5.83
n/a
7
Jun ’26
US$4.91
US$6.55
+33.55%
10.29%
US$7.28
US$5.82
n/a
7
May ’26
US$5.78
US$8.98
+55.40%
14.81%
US$10.84
US$6.50
n/a
7
Apr ’26
US$5.59
US$8.68
+55.28%
14.81%
US$10.48
US$6.29
n/a
7
Mar ’26
US$5.55
US$9.00
+62.18%
9.69%
US$10.50
US$7.70
n/a
7
Feb ’26
US$7.10
US$9.67
+36.26%
9.09%
US$10.42
US$8.33
n/a
7
Jan ’26
US$7.42
US$9.83
+32.52%
7.70%
US$10.48
US$8.38
n/a
7
Dec ’25
US$7.33
US$10.15
+38.52%
7.00%
US$10.71
US$8.57
n/a
7
Nov ’25
US$8.41
US$10.72
+27.43%
3.07%
US$10.92
US$10.20
n/a
7
Oct ’25
US$8.15
US$10.72
+31.49%
3.07%
US$10.92
US$10.20
n/a
7
Sep ’25
US$9.29
US$10.72
+15.36%
3.07%
US$10.92
US$10.20
n/a
7
Aug ’25
US$10.50
US$10.29
-2.00%
5.27%
US$10.86
US$9.41
n/a
7
Jul ’25
US$9.61
US$9.57
-0.36%
8.31%
US$10.92
US$8.37
n/a
7
Jun ’25
US$9.56
US$9.38
-1.88%
6.62%
US$10.23
US$8.41
US$4.91
6
May ’25
US$8.18
US$8.64
+5.60%
4.36%
US$9.23
US$8.12
US$5.78
5
Apr ’25
US$7.54
US$8.64
+14.57%
4.36%
US$9.23
US$8.12
US$5.59
5
Mar ’25
US$7.46
US$8.34
+11.81%
9.85%
US$9.27
US$6.67
US$5.55
6
Feb ’25
US$7.62
US$8.19
+7.47%
13.64%
US$9.24
US$5.91
US$7.10
6
Jan ’25
US$7.70
US$7.87
+2.30%
13.92%
US$8.75
US$5.83
US$7.42
5
Dec ’24
US$7.55
US$7.87
+4.37%
13.92%
US$8.75
US$5.83
US$7.33
5
Nov ’24
US$6.82
US$7.07
+3.67%
16.98%
US$8.45
US$5.14
US$8.41
4
Oct ’24
US$6.35
US$6.92
+8.93%
15.83%
US$8.51
US$5.18
US$8.15
5
Sep ’24
n/a
US$6.36
0%
12.42%
US$7.40
US$5.18
US$9.29
5
Aug ’24
US$5.46
US$5.60
+2.59%
16.31%
US$6.98
US$4.41
US$10.50
4
Jul ’24
US$5.03
US$5.60
+11.36%
16.31%
US$6.98
US$4.41
US$9.61
4
Jun ’24
n/a
US$5.60
0%
16.31%
US$6.98
US$4.41
US$9.56
4
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$6.55
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/06/10 21:51
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/06/10 00:00
Guadagni
2025/03/31
Guadagni annuali
2025/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Computer Modelling Group Ltd. è coperta da 20 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.