Computer Modelling Group Ltd.

OTCPK:CMDX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$613.9m

Computer Modelling Group Valutazione

CMDX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMDX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMDX.F ( $7.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMDX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMDX.F?

Metrica chiave: Poiché CMDX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMDX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMDX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMDX.F su PE?
Rapporto PE41.7x
GuadagniCA$20.57m
Cap. di mercatoCA$858.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMDX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMDX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.6x
RDVT Red Violet
103.7x15.4%US$525.6m
DJCO Daily Journal
17.7xn/aUS$795.4m
MGIC Magic Software Enterprises
15.5x8.0%US$539.6m
CCSI Consensus Cloud Solutions
5.4x5.1%US$472.7m
CMDX.F Computer Modelling Group
41.7x26.1%US$858.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMDX.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMDX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
CMDX.F 41.7xMedia del settore 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMDX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.7 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMDX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMDX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CMDX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMDX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.35
US$10.15
+38.0%
7.0%US$10.71US$8.57n/a7
Nov ’25US$8.41
US$10.72
+27.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Oct ’25US$8.15
US$10.72
+31.5%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Sep ’25US$9.29
US$10.72
+15.4%
3.1%US$10.92US$10.20n/a7
Aug ’25US$10.50
US$10.29
-2.0%
5.3%US$10.86US$9.41n/a7
Jul ’25US$9.61
US$9.57
-0.4%
8.3%US$10.92US$8.37n/a7
Jun ’25US$9.56
US$9.38
-1.9%
6.6%US$10.23US$8.41n/a6
May ’25US$8.18
US$8.64
+5.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Apr ’25US$7.54
US$8.64
+14.6%
4.4%US$9.23US$8.12n/a5
Mar ’25US$7.46
US$8.34
+11.8%
9.9%US$9.27US$6.67n/a6
Feb ’25US$7.62
US$8.19
+7.5%
13.6%US$9.24US$5.91n/a6
Jan ’25US$7.70
US$7.87
+2.3%
13.9%US$8.75US$5.83n/a5
Dec ’24US$7.55
US$7.87
+4.4%
13.9%US$8.75US$5.83n/a5
Nov ’24US$6.82
US$7.07
+3.7%
17.0%US$8.45US$5.14US$8.414
Oct ’24US$6.35
US$6.92
+8.9%
15.8%US$8.51US$5.18US$8.155
Sep ’24n/a
US$6.36
0%
12.4%US$7.40US$5.18US$9.295
Aug ’24US$5.46
US$5.60
+2.6%
16.3%US$6.98US$4.41US$10.504
Jul ’24US$5.03
US$5.60
+11.4%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.614
Jun ’24n/a
US$5.60
0%
16.3%US$6.98US$4.41US$9.564
May ’24US$5.28
US$5.72
+8.4%
18.5%US$7.38US$4.43US$8.184
Apr ’24n/a
US$5.74
0%
16.5%US$7.36US$4.41US$7.545
Mar ’24US$5.17
US$5.69
+10.2%
21.0%US$7.49US$3.75US$7.465
Feb ’24US$4.58
US$4.68
+2.3%
15.3%US$5.90US$3.69US$7.625
Jan ’24US$4.34
US$4.68
+7.9%
15.3%US$5.90US$3.69US$7.705
Dec ’23US$4.54
US$4.65
+2.5%
17.2%US$6.00US$3.75US$7.555
Nov ’23US$3.82
US$4.29
+12.3%
18.9%US$5.82US$3.64US$6.825

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

12.4%

1Y

31.4%

Information Services Group

US$173.2m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

7.0%

1Y

-18.5%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-1.8%

1Y

-16.8%