Capgemini Valutazione
CGEM.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CGEM.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CGEM.Y ( $32.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CGEM.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGEM.Y?
Metrica chiave: Poiché CGEM.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CGEM.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.8x |
| Guadagni | €1.69b |
| Cap. di mercato | €26.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CGEM.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.9x | ||
IT Gartner | 37.8x | 0.5% | US$40.3b |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 16.9x | 9.4% | US$38.2b |
EPAM EPAM Systems | 29.5x | 10.3% | US$13.3b |
DOX Amdocs | 19.4x | 15.5% | US$9.6b |
CGEM.Y Capgemini | 15.8x | 6.1% | US$26.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGEM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CGEM.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CGEM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CGEM.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.8x |
| Rapporto equo PE | 37.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGEM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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