Capgemini SE

Report azionario OTCPK:CGEM.Y

Capitalizzazione di mercato: US$28.6b

Capgemini Valutazione

CGEM.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CGEM.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$46.19
Fair Value
27.3% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CGEM.Y ( $33.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $46.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CGEM.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CGEM.Y?

Metrica chiave: Poiché CGEM.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CGEM.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CGEM.Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CGEM.Y su PE?
Rapporto PE15.7x
Utili€1.56b
Cap. di mercato€24.56b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CGEM.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CGEM.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.8x
CTSH Cognizant Technology Solutions
18.3x12.21%US$38.7b
NTDT.Y NTT DATA Group
28x7.60%US$33.7b
IT Gartner
18.7x7.37%US$16.7b
EPAM EPAM Systems
30.3x14.34%US$11.1b
CGEM.Y Capgemini
15.7x8.52%US$24.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CGEM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CGEM.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MASK 3 E Network Technology Group
4.2xn/aUS$6.32m
GTCH GBT Technologies
0.6xn/aUS$3.70m
MCOM Micromobility.com
0.3xn/aUS$663.95k
GMTH GMTech
1.2xn/aUS$540.00k
CGEM.Y 15.7xMedia del settore 30.0xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CGEM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore US IT ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CGEM.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CGEM.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 31.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CGEM.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$39.93
Fair Value
16.0% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/05 23:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capgemini SE è coperta da 29 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Sven MerktBarclays