Capgemini SE

Report azionario OTCPK:CAPM.F

Capitalizzazione di mercato: US$29.1b

Capgemini Valutazione

CAPM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAPM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$256.60
Fair Value
33.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAPM.F ( $170.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $256.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAPM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAPM.F?

Metrica chiave: Poiché CAPM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAPM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAPM.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CAPM.F su PE?
Rapporto PE14.8x
Utili€1.67b
Cap. di mercato€24.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAPM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAPM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
IT Gartner
24.6x-6.28%US$30.8b
CTSH Cognizant Technology Solutions
16.9x6.27%US$39.9b
DOX Amdocs
19.1x7.33%US$10.3b
EPAM EPAM Systems
25.2x11.46%US$10.4b
CAPM.F Capgemini
14.8x6.18%US$24.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAPM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAPM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MLGO MicroAlgo
3.1xn/aUS$16.50m
MITI Mitesco
3.2xn/aUS$3.82m
GTCH GBT Technologies
0.1xn/aUS$1.85m
GMTH GMTech
1.9xn/aUS$1.13m
CAPM.F 14.8xMedia del settore 29.5xNo. of Companies6PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAPM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAPM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAPM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 35.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAPM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAPM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$170.86
US$212.31
+24.26%
8.06%US$251.97US$170.73n/a16
Jun ’26US$168.40
US$206.36
+22.54%
8.39%US$242.96US$164.62n/a17
May ’26US$162.81
US$208.34
+27.97%
9.49%US$248.39US$163.71n/a17
Apr ’26US$145.53
US$212.92
+46.30%
9.40%US$242.74US$161.83n/a17
Mar ’26US$154.47
US$208.05
+34.68%
7.39%US$234.06US$179.96n/a17
Feb ’26US$184.08
US$205.73
+11.77%
7.96%US$233.23US$176.22n/a17
Jan ’26US$162.45
US$212.57
+30.85%
7.73%US$236.57US$178.74n/a17
Dec ’25US$157.55
US$212.81
+35.07%
7.94%US$236.15US$178.42n/a17
Nov ’25US$174.60
US$222.15
+27.23%
9.47%US$265.50US$184.22n/a17
Oct ’25US$210.20
US$244.63
+16.38%
8.72%US$278.21US$205.88n/a17
Sep ’25US$204.45
US$243.80
+19.25%
8.48%US$273.25US$206.34n/a17
Aug ’25US$196.75
US$237.58
+20.75%
8.16%US$264.86US$210.81n/a17
Jul ’25US$201.60
US$247.81
+22.92%
9.18%US$289.36US$208.98US$170.2817
Jun ’25US$198.15
US$256.47
+29.43%
9.48%US$295.07US$211.54US$168.4017
May ’25US$207.65
US$258.51
+24.50%
8.09%US$290.35US$224.17US$162.8117
Apr ’25US$227.00
US$261.26
+15.09%
7.76%US$295.38US$225.56US$145.5317
Mar ’25US$241.75
US$260.30
+7.67%
7.60%US$298.26US$227.77US$154.4717
Feb ’25US$226.65
US$241.34
+6.48%
6.01%US$271.06US$226.61US$184.0817
Jan ’25US$206.25
US$231.99
+12.48%
6.45%US$262.01US$201.97US$162.4518
Dec ’24US$206.85
US$228.09
+10.27%
6.28%US$260.33US$200.67US$157.5518
Nov ’24US$175.05
US$225.06
+28.57%
6.34%US$259.14US$194.88US$174.6017
Oct ’24US$174.07
US$229.35
+31.76%
7.48%US$260.07US$195.58US$210.2017
Sep ’24US$187.85
US$236.07
+25.67%
8.06%US$278.83US$200.72US$204.4517
Aug ’24US$182.93
US$237.75
+29.97%
7.54%US$282.26US$203.19US$196.7517
Jul ’24US$187.80
US$238.51
+27.00%
8.46%US$279.15US$202.52US$201.6017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$212.10
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/07 14:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Capgemini SE è coperta da 39 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hélène CoumesAlphaValue
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Sven MerktBarclays