Asseco Poland S.A.

Report azionario OTCPK:ASOZ.Y

Capitalizzazione di mercato: US$3.5b

Asseco Poland Valutazione

ASOZ.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASOZ.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$114.24
Fair Value
48.5% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASOZ.Y ( $58.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $114.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASOZ.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASOZ.Y?

Metrica chiave: Poiché ASOZ.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASOZ.Y. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASOZ.Y per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ASOZ.Y su PE?
Rapporto PE22.4x
Utilizł566.80m
Cap. di mercatozł12.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASOZ.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASOZ.Y rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.7x
TDC Teradata
22.5x8.01%US$2.7b
QLYS Qualys
26.9x3.52%US$5.0b
DLB Dolby Laboratories
25.2x9.73%US$6.4b
CVLT Commvault Systems
68.1x19.05%US$5.3b
ASOZ.Y Asseco Poland
22.4x12.12%US$12.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASOZ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASOZ.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

13 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MARA MARA Holdings
4.6x-91.96%US$4.24b
EXOD Exodus Movement
3.9x-47.44%US$445.15m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$439.54m
TONX TON Strategy
2.3x-149.47%US$180.23m
ASOZ.Y 22.4xMedia del settore 29.8xNo. of Companies13PE020406080100+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASOZ.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASOZ.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASOZ.Y PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASOZ.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

US$44.43
Fair Value
32.5% sopravvalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/25 19:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asseco Poland S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku