Asseco Poland S.A.

OTCPK:ASOZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.5b

Asseco Poland Valutazione

ASOZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASOZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$85.95
Fair Value
54.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASOZ.F ( $38.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $85.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASOZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASOZ.F?

Metrica chiave: Poiché ASOZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASOZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASOZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASOZ.F su PE?
Rapporto PE19.1x
Guadagnizł507.80m
Cap. di mercatozł9.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASOZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASOZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
PRGS Progress Software
34x36.2%US$2.4b
SWI SolarWinds
28.1x7.7%US$3.1b
TDC Teradata
18.2x-0.02%US$2.1b
RPD Rapid7
67.1x14.6%US$1.7b
ASOZ.F Asseco Poland
19.1x7.7%US$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASOZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASOZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

10 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HUT Hut 8
3.6x-48.2%US$1.26b
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$53.73m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.11m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.68m
ASOZ.F 19.1xMedia del settore 29.8xNo. of Companies14PE020406080100+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASOZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASOZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASOZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASOZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASOZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.88
US$24.85
-36.1%
7.8%US$28.06US$22.13n/a5
Mar ’26n/a
US$24.85
0%
7.8%US$28.06US$22.13n/a5
Feb ’26US$28.92
US$23.60
-18.4%
4.7%US$25.00US$21.85n/a5
Jan ’26n/a
US$23.60
0%
4.7%US$25.00US$21.85n/a5
Dec ’25n/a
US$23.74
0%
4.7%US$25.13US$21.96n/a5
Nov ’25n/a
US$23.94
0%
5.0%US$25.48US$22.16n/a5
Oct ’25n/a
US$24.96
0%
5.1%US$26.67US$23.08n/a5
Sep ’25n/a
US$23.22
0%
6.6%US$26.05US$21.75n/a5
Aug ’25n/a
US$23.22
0%
6.6%US$26.05US$21.75n/a5
Jul ’25n/a
US$22.52
0%
6.3%US$25.45US$21.25n/a6
Jun ’25n/a
US$23.01
0%
6.3%US$26.01US$21.71n/a6
May ’25n/a
US$22.22
0%
7.4%US$25.73US$20.63n/a6
Apr ’25n/a
US$22.22
0%
7.4%US$25.73US$20.63n/a6
Mar ’25n/a
US$22.22
0%
7.4%US$25.73US$20.63n/a6
Feb ’25n/a
US$22.22
0%
7.4%US$25.73US$20.63US$28.926
Jan ’25n/a
US$22.08
0%
7.4%US$25.56US$20.50n/a6
Dec ’24n/a
US$22.43
0%
8.1%US$25.92US$20.79n/a5
Nov ’24n/a
US$21.70
0%
7.5%US$24.37US$19.97n/a5
Oct ’24n/a
US$21.57
0%
11.1%US$25.67US$19.71n/a4
Sep ’24US$17.78
US$22.87
+28.6%
9.9%US$27.12US$20.82n/a5
Aug ’24n/a
US$23.42
0%
10.8%US$27.98US$20.59n/a5
Jul ’24n/a
US$21.76
0%
14.5%US$26.49US$18.36n/a4
Jun ’24n/a
US$21.76
0%
14.5%US$26.49US$18.36n/a4
May ’24n/a
US$21.18
0%
14.4%US$26.96US$18.68n/a5
Apr ’24n/a
US$19.74
0%
14.4%US$25.13US$17.41n/a5
Mar ’24n/a
US$19.74
0%
14.4%US$25.13US$17.41n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$27.30
Fair Value
42.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 01:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Asseco Poland S.A. è coperta da 15 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Witold SamborskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank