Asseco Poland Valutazione
ASOZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ASOZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ASOZ.F ( $62.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $106.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ASOZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASOZ.F?
Metrica chiave: Poiché ASOZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ASOZ.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.6x |
| Utili | zł607.80m |
| Cap. di mercato | zł14.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ASOZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.5x | ||
TDC Teradata | 23.4x | 4.18% | US$2.8b |
DLB Dolby Laboratories | 25x | 11.10% | US$6.4b |
QLYS Qualys | 27.2x | 3.52% | US$5.2b |
CVLT Commvault Systems | 66.5x | 22.40% | US$5.3b |
ASOZ.F Asseco Poland | 24.6x | 11.68% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASOZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media dei peer ( 35.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ASOZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ASOZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ASOZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ASOZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.91 | US$39.22 -37.65% | 22.98% | US$50.80 | US$24.47 | n/a | 5 |
| Dec ’26 | n/a | US$39.11 0% | 22.99% | US$50.66 | US$24.40 | n/a | 5 |
| Nov ’26 | n/a | US$34.95 0% | 26.24% | US$50.90 | US$24.52 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | US$58.35 | US$34.81 -40.35% | 26.24% | US$50.69 | US$24.42 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | n/a | US$34.93 0% | 26.25% | US$50.91 | US$24.52 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | n/a | US$28.56 0% | 13.33% | US$35.20 | US$24.13 | n/a | 5 |
| Jul ’26 | US$56.88 | US$28.14 -50.53% | 13.33% | US$34.68 | US$23.78 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | US$51.08 | US$27.35 -46.45% | 8.59% | US$30.28 | US$23.88 | n/a | 5 |
| May ’26 | n/a | US$26.66 0% | 7.82% | US$30.11 | US$23.75 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | US$41.47 | US$25.91 -37.51% | 7.82% | US$29.26 | US$23.08 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$24.85 0% | 7.82% | US$28.06 | US$22.13 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | US$28.92 | US$23.67 -18.15% | 4.72% | US$25.08 | US$21.91 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$23.60 0% | 4.72% | US$25.00 | US$21.85 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$23.74 0% | 4.71% | US$25.13 | US$21.96 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$23.94 0% | 4.98% | US$25.48 | US$22.16 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$24.96 0% | 5.11% | US$26.67 | US$23.08 | US$58.35 | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$23.22 0% | 6.60% | US$26.05 | US$21.75 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$23.22 0% | 6.60% | US$26.05 | US$21.75 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$22.52 0% | 6.26% | US$25.45 | US$21.25 | US$56.88 | 6 |
| Jun ’25 | n/a | US$23.01 0% | 6.26% | US$26.01 | US$21.71 | US$51.08 | 6 |
| May ’25 | n/a | US$22.22 0% | 7.44% | US$25.73 | US$20.63 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | US$22.22 0% | 7.44% | US$25.73 | US$20.63 | US$41.47 | 6 |
| Mar ’25 | n/a | US$22.22 0% | 7.44% | US$25.73 | US$20.63 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | US$22.22 0% | 7.44% | US$25.73 | US$20.63 | US$28.92 | 6 |
| Jan ’25 | n/a | US$22.08 0% | 7.44% | US$25.56 | US$20.50 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | US$22.43 0% | 8.12% | US$25.92 | US$20.79 | n/a | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/16 10:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/10 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Asseco Poland S.A. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Beata Szparaga-Wasniewska | Biuro maklerskie mBanku |
| Pawel Szpigiel | Biuro maklerskie mBanku |