Altium Limited

OTCPK:ALMF.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.9b

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Altium Valutazione

ALMF.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALMF.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALMF.F ( $48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $52.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALMF.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALMF.F?

Metrica chiave: Poiché ALMF.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALMF.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALMF.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALMF.F su PE?
Rapporto PE84.4x
GuadagniUS$69.73m
Cap. di mercatoUS$5.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALMF.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALMF.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48x
SPSC SPS Commerce
92.5x12.0%US$7.3b
PEGA Pegasystems
67.4x23.9%US$8.2b
OTEX Open Text
16.8x18.1%US$7.9b
DBX Dropbox
15.2x-0.1%US$8.8b
ALMF.F Altium
84.4x20.1%US$9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALMF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media dei peer ( 63.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALMF.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.4x-27.8%US$74.49m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$59.10m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$32.49m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$15.84m
ALMF.F 84.4xMedia del settore 42.3xNo. of Companies11PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALMF.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 84.4 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALMF.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALMF.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 84.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ALMF.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALMF.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Nov ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Oct ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Sep ’25n/a
US$42.52
0%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Aug ’25US$48.00
US$42.52
-11.4%
15.7%US$44.88US$23.65n/a9
Jul ’25US$45.00
US$43.76
-2.8%
13.1%US$45.59US$24.02n/a13
Jun ’25n/a
US$43.01
0%
13.7%US$45.44US$23.94n/a13
May ’25US$42.67
US$42.23
-1.0%
13.7%US$44.54US$23.46n/a13
Apr ’25US$42.26
US$42.14
-0.3%
13.7%US$44.51US$23.41n/a13
Mar ’25US$42.25
US$42.40
+0.3%
13.7%US$44.73US$23.57n/a13
Feb ’25n/a
US$31.02
0%
12.1%US$37.14US$24.06n/a15
Jan ’25n/a
US$31.06
0%
10.2%US$34.76US$24.95n/a15
Dec ’24n/a
US$30.45
0%
9.9%US$34.03US$24.42n/a15
Nov ’24n/a
US$27.63
0%
12.1%US$31.96US$18.77n/a16
Oct ’24US$27.55
US$27.66
+0.4%
12.3%US$32.14US$18.88n/a15
Sep ’24US$30.29
US$27.05
-10.7%
12.4%US$32.24US$18.94n/a15
Aug ’24US$25.34
US$25.60
+1.0%
11.4%US$28.76US$19.42US$48.0015
Jul ’24US$24.52
US$26.02
+6.1%
11.9%US$29.31US$19.56US$45.0015
Jun ’24US$25.04
US$25.77
+2.9%
11.4%US$28.93US$19.31n/a15
May ’24US$25.89
US$25.97
+0.3%
11.4%US$29.17US$19.47US$42.6715
Apr ’24n/a
US$26.64
0%
9.5%US$29.42US$21.39US$42.2614
Mar ’24US$26.05
US$26.80
+2.9%
9.6%US$29.72US$21.62US$42.2514
Feb ’24n/a
US$25.79
0%
14.3%US$30.18US$17.24n/a15
Jan ’24n/a
US$23.94
0%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Dec ’23US$25.00
US$23.94
-4.2%
15.0%US$28.23US$16.12n/a14
Nov ’23n/a
US$22.33
0%
13.8%US$26.49US$15.62n/a13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bitdeer Technologies Group

US$1.8b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$11.16

7D

-3.3%

1Y

145.3%

Pagaya Technologies

US$773.4m

A product-focused technology company, deploys data science and proprietary artificial intelligence-powered technology for financial institutions and investors in the United States, Israel, the Cayman Islands, and internationally.

PGY

US$10.36

7D

20.2%

1Y

-33.1%

OneConnect Financial Technology

HK$772.2m

OneConnect Financial Technology Co., Ltd.

OCFT

HK$2.36

7D

7.3%

1Y

-24.6%