VMware, Inc.

NYSE:VMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$61.5b

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VMware Valutazione

VMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$228.12
Fair Value
37.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VMW ( $142.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMW?

Metrica chiave: Poiché VMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VMW su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$61.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.7x
FTNT Fortinet
42.7x9.19%US$80.3b
PANW Palo Alto Networks
107.5x18.41%US$133.1b
CHKP Check Point Software Technologies
29.7x6.13%US$25.3b
NOW ServiceNow
139x20.06%US$213.7b
VMW VMware
43.1x14.16%US$61.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$593.32m
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$55.27m
AMOD Alpha Modus Holdings
4.3xn/aUS$17.29m
XNDA Tribal Rides International
2.8xn/aUS$1.18m
VMW 43.1xMedia del settore 40.1xNo. of Companies11PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
May ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’26n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jul ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
May ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’25n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’24n/a
US$158.83
0%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’24US$146.14
US$158.83
+8.68%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’24US$166.48
US$158.83
-4.60%
10.36%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’24US$164.10
US$155.08
-5.50%
9.96%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’24US$158.96
US$143.33
-9.83%
5.56%US$161.00US$134.00n/a10
Jul ’24US$143.69
US$140.14
-2.47%
6.42%US$161.00US$124.72n/a9
Jun ’24US$133.94
US$136.97
+2.26%
6.11%US$151.00US$124.72n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$158.83
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/11/23 02:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/11/21 00:00
Guadagni2023/08/04
Guadagni annuali2023/02/03

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

VMware, Inc. è coperta da 63 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Christopher HickeyAtlantic Equities LLP
Jayson NolandBaird