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VMware Valutazione
VMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VMW ($142.48) is trading below our estimate of fair value ($228.12)
Significativamente al di sotto del valore equo: VMW is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VMW su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$61.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.7x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VMW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 71.8x | ||
FTNT Fortinet | 47.2x | 12.4% | US$62.0b |
PANW Palo Alto Networks | 47.3x | -2.5% | US$122.0b |
CHKP Check Point Software Technologies | 27.1x | 5.1% | US$22.7b |
NOW ServiceNow | 165.6x | 22.5% | US$189.7b |
VMW VMware | 43.1x | 14.2% | US$61.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMW is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the peer average (69.1x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VMW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the US Software industry average (42.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 43.1x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMW is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (43.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (41.9x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | US$158.83 0% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$146.14 | US$158.83 +8.7% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | US$166.48 | US$158.83 -4.6% | 10.4% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | US$164.10 | US$155.08 -5.5% | 10.0% | US$182.00 | US$139.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | US$158.96 | US$143.33 -9.8% | 5.6% | US$161.00 | US$134.00 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | US$143.69 | US$140.14 -2.5% | 6.4% | US$161.00 | US$124.72 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | US$133.94 | US$136.97 +2.3% | 6.1% | US$151.00 | US$124.72 | n/a | 8 |
| May ’24 | US$126.98 | US$139.82 +10.1% | 7.6% | US$161.00 | US$125.00 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | US$124.85 | US$143.19 +14.7% | 5.3% | US$161.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | US$110.09 | US$140.94 +28.0% | 3.3% | US$147.00 | US$135.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | US$123.34 | US$139.33 +13.0% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | US$122.76 | US$139.33 +13.5% | 3.5% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | US$121.68 | US$139.70 +14.8% | 3.4% | US$147.00 | US$131.00 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | US$112.62 | US$139.03 +23.5% | 4.4% | US$147.00 | US$120.00 | US$146.14 | 16 |
| Oct ’23 | US$106.46 | US$139.03 +30.6% | 4.4% | US$147.00 | US$120.00 | US$166.48 | 16 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.