VMware, Inc.

NYSE:VMW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$61.5b

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VMware Valutazione

VMW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VMW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VMW ( $142.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VMW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VMW?

Metrica chiave: Poiché VMW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VMW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VMW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VMW su PE?
Rapporto PE43.1x
GuadagniUS$1.43b
Cap. di mercatoUS$61.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VMW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VMW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari69.5x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
NOW ServiceNow
160.8x21.7%US$220.8b
VMW VMware
43.1x14.2%US$61.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VMW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VMW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AISP Airship AI Holdings
4.6x-27.8%US$69.03m
GRRR Gorilla Technology Group
2.6x-67.4%US$57.36m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$34.62m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.30m
VMW 43.1xMedia del settore 42.1xNo. of Companies14PE020406080100+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VMW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VMW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.1x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VMW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VMW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jul ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jun ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
May ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Apr ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Mar ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Feb ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Jan ’25n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Dec ’24n/a
US$158.83
0%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Nov ’24US$146.14
US$158.83
+8.7%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Oct ’24US$166.48
US$158.83
-4.6%
10.4%US$182.00US$139.50n/a10
Sep ’24US$164.10
US$155.08
-5.5%
10.0%US$182.00US$139.50n/a10
Aug ’24US$158.96
US$143.33
-9.8%
5.6%US$161.00US$134.00n/a10
Jul ’24US$143.69
US$140.14
-2.5%
6.4%US$161.00US$124.72n/a9
Jun ’24US$133.94
US$136.97
+2.3%
6.1%US$151.00US$124.72n/a8
May ’24US$126.98
US$139.82
+10.1%
7.6%US$161.00US$125.00n/a9
Apr ’24US$124.85
US$143.19
+14.7%
5.3%US$161.00US$135.00n/a8
Mar ’24US$110.09
US$140.94
+28.0%
3.3%US$147.00US$135.00n/a8
Feb ’24US$123.34
US$139.33
+13.0%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Jan ’24US$122.76
US$139.33
+13.5%
3.5%US$147.00US$131.00n/a9
Dec ’23US$121.68
US$139.70
+14.8%
3.4%US$147.00US$131.00n/a10
Nov ’23US$112.62
US$139.03
+23.5%
4.4%US$147.00US$120.00US$146.1416

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Bitdeer Technologies Group

US$1.6b

Operates as a technology company for blockchain and computing.

BTDR

US$12.23

7D

2.9%

1Y

160.2%

Capgemini

€25.9b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€156.80

7D

-3.8%

1Y

-24.4%

ACI Worldwide

US$6.0b

A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.

ACIW

US$56.66

7D

3.5%

1Y

108.7%