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Datto Holding Valutazione
MSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MSP ( $35.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $54.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MSP?
Metrica chiave: Poiché MSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 132x |
| Guadagni | US$44.10m |
| Cap. di mercato | US$5.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.9x |
| Rapporto PEG | 251.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.1x | ||
QLYS Qualys | 33.2x | 3.3% | US$5.7b |
TDC Teradata | 36.1x | 19.8% | US$3.0b |
DLB Dolby Laboratories | 28.5x | 8.3% | US$7.7b |
GEN Gen Digital | 30.5x | 14.3% | US$19.0b |
MSP Datto Holding | 132x | 0.5% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132 x) rispetto alla media dei peer ( 52.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 11 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AISP Airship AI Holdings | 4.6x | -27.8% | US$69.03m |
GRRR Gorilla Technology Group | 2.6x | -67.4% | US$57.36m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$34.62m |
NXTT Next Technology Holding | 0.6x | n/a | US$14.30m |
| 11 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132 x) rispetto alla media del settore US Software ( 42.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 132x |
| Rapporto equo PE | 27.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 132 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
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Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
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A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
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7D
3.5%
1Y
108.7%