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MiX Telematics Valutazione
MIXT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIXT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIXT ( $14.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIXT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIXT?
Metrica chiave: Poiché MIXT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIXT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.5x |
| Guadagni | US$5.58m |
| Cap. di mercato | US$320.80m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIXT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.4x | ||
MTLS Materialise | 30.3x | 30.12% | US$316.9m |
LGTY Logility Supply Chain Solutions | n/a | 111.26% | US$481.1m |
TRAK ReposiTrak | 68.1x | 17.72% | US$400.9m |
RDVT Red Violet | 73.7x | 17.50% | US$637.9m |
MIXT MiX Telematics | 57.5x | 46.45% | US$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIXT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto alla media del settore US Software ( 33.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIXT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.5x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIXT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 57.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/03/26 12:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/03/26 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
PowerFleet, Inc. è coperta da 6 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Thomas Walkley | Canaccord Genuity |
| Howard Smith | First Analysis Securities Corporation |
| Michael Rindos | Midtown Partners & Co |