CGI Valutazione
GIB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GIB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GIB ( $99.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $120.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GIB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIB?
Metrica chiave: Poiché GIB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GIB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Utili | CA$1.74b |
| Cap. di mercato | CA$30.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GIB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.6x | ||
IT Gartner | 21.6x | -7.15% | US$27.4b |
CTSH Cognizant Technology Solutions | 15.8x | 6.29% | US$37.8b |
DOX Amdocs | 17.9x | 14.75% | US$9.8b |
EPAM EPAM Systems | 23.3x | 11.32% | US$9.7b |
GIB CGI | 17.5x | 8.55% | US$30.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GIB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore US IT ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GIB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 33.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GIB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.85 | US$125.00 +25.19% | 9.78% | US$134.99 | US$97.78 | n/a | 13 |
| Jul ’26 | US$105.86 | US$124.97 +18.06% | 9.85% | US$134.78 | US$97.62 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | US$107.56 | US$124.98 +16.20% | 9.85% | US$134.79 | US$97.63 | n/a | 13 |
| May ’26 | US$104.37 | US$124.36 +19.15% | 10.07% | US$135.80 | US$96.80 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | US$100.79 | US$124.35 +23.38% | 9.61% | US$133.44 | US$94.52 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | US$103.62 | US$123.69 +19.37% | 9.61% | US$132.73 | US$94.02 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | US$117.82 | US$122.88 +4.29% | 10.31% | US$132.54 | US$93.89 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | US$109.32 | US$122.26 +11.84% | 9.28% | US$132.71 | US$93.98 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | US$112.42 | US$122.26 +8.75% | 9.28% | US$132.71 | US$93.98 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$111.45 | US$120.73 +8.32% | 10.23% | US$133.86 | US$94.78 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$114.32 | US$121.25 +6.06% | 10.23% | US$136.01 | US$96.31 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$112.63 | US$118.97 +5.63% | 10.23% | US$133.44 | US$94.49 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$111.51 | US$118.63 +6.38% | 10.18% | US$133.35 | US$94.43 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$99.02 | US$113.89 +15.02% | 9.25% | US$127.76 | US$92.72 | US$105.86 | 14 |
| Jun ’25 | US$99.00 | US$114.40 +15.56% | 9.06% | US$127.95 | US$92.86 | US$107.56 | 15 |
| May ’25 | US$99.36 | US$114.64 +15.38% | 9.39% | US$127.19 | US$91.58 | US$104.37 | 15 |
| Apr ’25 | US$109.92 | US$117.13 +6.56% | 9.67% | US$128.92 | US$92.82 | US$100.79 | 15 |
| Mar ’25 | US$115.96 | US$119.25 +2.84% | 9.78% | US$130.70 | US$94.11 | US$103.62 | 15 |
| Feb ’25 | US$115.10 | US$119.25 +3.61% | 9.78% | US$130.70 | US$94.11 | US$117.82 | 15 |
| Jan ’25 | US$107.21 | US$112.19 +4.64% | 8.45% | US$130.65 | US$91.08 | US$109.32 | 15 |
| Dec ’24 | US$102.96 | US$108.18 +5.07% | 8.36% | US$126.83 | US$88.42 | US$112.42 | 15 |
| Nov ’24 | US$96.99 | US$108.12 +11.48% | 8.34% | US$126.53 | US$88.21 | US$111.45 | 15 |
| Oct ’24 | US$98.49 | US$110.75 +12.44% | 8.36% | US$129.49 | US$90.27 | US$114.32 | 15 |
| Sep ’24 | US$103.86 | US$110.75 +6.63% | 8.36% | US$129.49 | US$90.27 | US$112.63 | 15 |
| Aug ’24 | US$101.09 | US$113.11 +11.89% | 8.65% | US$132.22 | US$92.17 | US$111.51 | 14 |
| Jul ’24 | US$105.43 | US$109.64 +4.00% | 7.70% | US$117.46 | US$89.56 | US$99.02 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/07/28 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/07/28 00:00 |
| Utili | 2025/03/31 |
| Utili annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
CGI Inc. è coperta da 35 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harriet Li | Accountability Research Corporation |
| Gabriel Leung | Beacon Securities Limited |
| Thanos Moschopoulos | BMO Capital Markets Equity Research |