Black Knight, Inc.

Report azionario NYSE:BKI

Capitalizzazione di mercato: US$11.7b

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Black Knight Valutazione

BKI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BKI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BKI ( $75.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BKI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BKI?

Metrica chiave: Poiché BKI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BKI. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BKI per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BKI su PE?
Rapporto PE48x
UtiliUS$244.70m
Cap. di mercatoUS$11.74b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BKI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BKI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.2x
OTEX Open Text
11.7x7.41%US$7.7b
MANH Manhattan Associates
56.2x10.49%US$12.1b
DBX Dropbox
16.4x2.14%US$7.9b
BSY Bentley Systems
68.4x16.21%US$17.5b
BKI Black Knight
48x-14.98%US$11.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BKI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media dei peer ( 68.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BKI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$52.82m
AMOD Alpha Modus Holdings
3.8xn/aUS$16.04m
MGTI MGT Capital Investments
2.9xn/aUS$1.49m
CTKY.Y CooTek (Cayman)
3.6xn/aUS$230.70k
BKI 48.0xMedia del settore 43.4xNo. of Companies12PE020406080100+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto alla media del settore US Software ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BKI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BKI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 48x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BKI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BKI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Jul ’26n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Jun ’26n/a
US$71.67
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May ’26n/a
US$71.67
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6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Apr ’26n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Mar ’26n/a
US$71.67
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Feb ’26n/a
US$71.67
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6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Jan ’26n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Dec ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Nov ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Oct ’25n/a
US$71.67
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Sep ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Aug ’25n/a
US$71.67
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6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Jul ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Jun ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
May ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Apr ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Mar ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Feb ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Jan ’25n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Dec ’24n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Nov ’24n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Oct ’24n/a
US$71.67
0%
6.58%US$75.00US$65.00n/a3
Sep ’24US$75.76
US$72.60
-4.17%
5.34%US$75.00US$65.00n/a5
Aug ’24US$70.30
US$69.00
-1.85%
10.21%US$75.00US$57.00n/a5
Jul ’24US$59.73
US$62.80
+5.14%
8.39%US$72.00US$57.00n/a5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/09/06 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/09/01 00:00
Utili2023/06/30
Utili annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Black Knight, Inc. è coperta da 20 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Manav PatnaikBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research
Matthew GaudiosoCompass Point Research & Trading, LLC