ZeroFox Holdings, Inc.

NasdaqGM:ZFOX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$142.3m

ZeroFox Holdings Valutazione

ZFOX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZFOX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ZFOX ( $1.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZFOX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZFOX?

Metrica chiave: Poiché ZFOX non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ZFOX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZFOX per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ZFOX su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$233.30m
Cap. di mercatoUS$142.32m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZFOX di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ZFOX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
SVCO Silvaco Group
4.2x17.5%US$220.6m
AISP Airship AI Holdings
3.1x32.6%US$66.6m
INLX Intellinetics
3.6x7.3%US$64.9m
AIP Arteris
6.2x15.7%US$336.3m
ZFOX ZeroFox Holdings
0.6x-4.6%US$142.3m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ZFOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZFOX's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?

80 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x12.4%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6x-4.6%US$142.32m
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.12b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$704.88m
ZFOX 0.6xMedia del settore 5.5xNo. of Companies80PS048121620+
80 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore5.5x17.1%
ZFOX ZeroFox Holdings
 0.6xn/aUS$142.32m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ZFOX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore US Software ( 5.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZFOX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZFOX PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ZFOX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZFOX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Nov ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Oct ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Sep ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Aug ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jul ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Jun ’25n/a
US$0.99
0%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
May ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Apr ’25US$1.13
US$0.99
-11.9%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Mar ’25US$1.11
US$0.99
-10.4%
14.6%US$1.14US$0.85n/a2
Feb ’25US$0.91
US$1.95
+113.3%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Jan ’25US$0.87
US$1.95
+124.1%
45.0%US$3.00US$0.85n/a3
Dec ’24US$0.64
US$2.07
+221.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Nov ’24US$0.60
US$2.07
+244.4%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Oct ’24US$0.88
US$2.07
+135.1%
35.6%US$3.00US$1.20n/a3
Sep ’24US$1.04
US$2.70
+159.6%
44.5%US$4.00US$1.10n/a3
Aug ’24US$1.14
US$2.77
+142.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jul ’24US$1.00
US$2.77
+176.7%
40.3%US$4.00US$1.30n/a3
Jun ’24US$1.07
US$4.00
+273.8%
25.0%US$5.00US$3.00n/a2
May ’24US$0.90
US$4.00
+344.7%
25.0%US$5.00US$3.00US$1.132
Apr ’24US$1.46
US$3.75
+156.8%
33.3%US$5.00US$2.50US$1.132
Mar ’24US$2.56
US$5.25
+105.1%
14.3%US$6.00US$4.50US$1.112
Feb ’24US$3.99
US$5.25
+31.6%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.912
Jan ’24US$4.98
US$5.25
+5.4%
14.3%US$6.00US$4.50US$0.872

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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2.7%

1Y

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