Splunk Valutazione
SPLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPLK ( $156.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $362.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPLK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPLK?
Metrica chiave: Poiché SPLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPLK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 100.3x |
| Guadagni | US$263.73m |
| Cap. di mercato | US$26.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.6x | ||
TYL Tyler Technologies | 104.7x | 16.6% | US$25.1b |
ZM Zoom Communications | 26.9x | 2.6% | US$25.7b |
ANSS ANSYS | 52x | 15.3% | US$29.7b |
DT Dynatrace | 98.9x | 20.7% | US$16.3b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | US$26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
| 10 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
YXT YXT.COM Group Holding | 2.3x | n/a | US$156.80m |
NISN Nisun International Enterprise Development Group | 2x | n/a | US$28.38m |
NXTT Next Technology Holding | 0.7x | n/a | US$18.00m |
ULY Urgent.ly | 0.07x | -13.0% | US$6.48m |
| 10 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 40.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.3x |
| Rapporto equo PE | 48.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$156.16 | US$156.89 +0.5% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$153.34 | US$154.32 +0.6% | 6.2% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$152.35 | US$150.85 -1.0% | 9.5% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$151.33 | US$150.36 -0.6% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$146.88 | US$149.74 +1.9% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$146.25 | US$147.46 +0.8% | 10.1% | US$157.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$122.85 | US$126.85 +3.3% | 7.9% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 35 |
| Aug ’24 | US$107.20 | US$119.66 +11.6% | 9.7% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | US$106.09 | US$119.18 +12.3% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Jun ’24 | US$103.00 | US$119.12 +15.6% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 34 |
| May ’24 | US$84.96 | US$115.79 +36.3% | 11.9% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | US$95.88 | US$117.66 +22.7% | 14.0% | US$173.00 | US$86.00 | n/a | 35 |
| Mar ’24 | US$102.48 | US$114.94 +12.2% | 14.2% | US$173.00 | US$86.00 | US$156.16 | 35 |
| Feb ’24 | US$99.80 | US$113.03 +13.3% | 17.6% | US$175.00 | US$86.00 | US$153.34 | 35 |
| Jan ’24 | US$86.09 | US$113.72 +32.1% | 18.7% | US$175.00 | US$86.00 | US$152.35 | 36 |
| Dec ’23 | US$91.49 | US$115.90 +26.7% | 18.5% | US$175.00 | US$86.00 | US$151.33 | 35 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/03/18 16:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/03/15 00:00 |
| Guadagni | 2024/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Splunk Inc. è coperta da 50 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Josep Bori | Atlantic Equities LLP |