SPLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPLK ( $156.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $362.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SPLK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPLK?
Metrica chiave: Poiché SPLK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SPLK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SPLK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SPLK su PE?
Rapporto PE
100.3x
Guadagni
US$263.73m
Cap. di mercato
US$26.44b
SPLK metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.6x
Valore d'impresa/EBITDA
62.7x
Rapporto PEG
3.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di SPLK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto alla media del settore US Software ( 41 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
SPLK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
100.3x
Rapporto equo PE
48.8x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPLK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 100.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 48.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SPLK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Nov ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Oct ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Sep ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Aug ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Jul ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Jun ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
May ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Apr ’25
n/a
US$156.89
0%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Mar ’25
US$156.16
US$156.89
+0.5%
1.1%
US$162.00
US$152.00
n/a
18
Feb ’25
US$153.34
US$154.32
+0.6%
6.2%
US$162.00
US$115.00
n/a
19
Jan ’25
US$152.35
US$150.85
-1.0%
9.5%
US$162.00
US$114.00
n/a
20
Dec ’24
US$151.33
US$150.36
-0.6%
9.4%
US$162.00
US$114.00
n/a
22
Nov ’24
US$146.88
US$149.74
+1.9%
9.4%
US$162.00
US$114.00
n/a
23
Oct ’24
US$146.25
US$147.46
+0.8%
10.1%
US$157.00
US$114.00
n/a
24
Sep ’24
US$122.85
US$126.85
+3.3%
7.9%
US$150.00
US$105.00
n/a
35
Aug ’24
US$107.20
US$119.66
+11.6%
9.7%
US$135.00
US$86.00
n/a
33
Jul ’24
US$106.09
US$119.18
+12.3%
10.2%
US$135.00
US$86.00
n/a
33
Jun ’24
US$103.00
US$119.12
+15.6%
10.2%
US$135.00
US$86.00
n/a
34
May ’24
US$84.96
US$115.79
+36.3%
11.9%
US$150.00
US$86.00
n/a
33
Apr ’24
US$95.88
US$117.66
+22.7%
14.0%
US$173.00
US$86.00
n/a
35
Mar ’24
US$102.48
US$114.94
+12.2%
14.2%
US$173.00
US$86.00
US$156.16
35
Feb ’24
US$99.80
US$113.03
+13.3%
17.6%
US$175.00
US$86.00
US$153.34
35
Jan ’24
US$86.09
US$113.72
+32.1%
18.7%
US$175.00
US$86.00
US$152.35
36
Dec ’23
US$91.49
US$115.90
+26.7%
18.5%
US$175.00
US$86.00
US$151.33
35
Nov ’23
US$82.85
US$126.86
+53.1%
18.6%
US$191.00
US$86.00
US$146.88
34
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.