Splunk Valutazione
SPLK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SPLK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SPLK ($156.9) is trading below our estimate of fair value ($362.58)
Significativamente al di sotto del valore equo: SPLK is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SPLK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SPLK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$26.44b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 62.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SPLK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 86.6x | ||
TYL Tyler Technologies | 108.6x | 16.6% | US$25.8b |
ANSS ANSYS | 57.2x | 16.1% | US$28.3b |
DT Dynatrace | 104.8x | 20.5% | US$16.1b |
PTC PTC | 75.7x | 19.9% | US$22.2b |
SPLK Splunk | 100.3x | 26.4% | US$26.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SPLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.3x) compared to the peer average (59.8x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SPLK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SPLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.3x) compared to the US Software industry average (39x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SPLK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 100.3x |
| Rapporto equo PE | 48.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SPLK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (100.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (48.8x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | US$156.89 0% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | US$156.16 | US$156.89 +0.5% | 1.1% | US$162.00 | US$152.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | US$153.34 | US$154.32 +0.6% | 6.2% | US$162.00 | US$115.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$152.35 | US$150.85 -1.0% | 9.5% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$151.33 | US$150.36 -0.6% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | US$146.88 | US$149.74 +1.9% | 9.4% | US$162.00 | US$114.00 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | US$146.25 | US$147.46 +0.8% | 10.1% | US$157.00 | US$114.00 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | US$122.85 | US$126.85 +3.3% | 7.9% | US$150.00 | US$105.00 | n/a | 35 |
| Aug ’24 | US$107.20 | US$119.66 +11.6% | 9.7% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | US$106.09 | US$119.18 +12.3% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Jun ’24 | US$103.00 | US$119.12 +15.6% | 10.2% | US$135.00 | US$86.00 | n/a | 34 |
| May ’24 | US$84.96 | US$115.79 +36.3% | 11.9% | US$150.00 | US$86.00 | n/a | 33 |
| Apr ’24 | US$95.88 | US$117.66 +22.7% | 14.0% | US$173.00 | US$86.00 | n/a | 35 |
| Mar ’24 | US$102.48 | US$114.94 +12.2% | 14.2% | US$173.00 | US$86.00 | US$156.16 | 35 |
| Feb ’24 | US$99.80 | US$113.03 +13.3% | 17.6% | US$175.00 | US$86.00 | US$153.34 | 35 |
| Jan ’24 | US$86.09 | US$113.72 +32.1% | 18.7% | US$175.00 | US$86.00 | US$152.35 | 36 |
| Dec ’23 | US$91.49 | US$115.90 +26.7% | 18.5% | US$175.00 | US$86.00 | US$151.33 | 35 |
| Nov ’23 | US$82.85 | US$126.86 +53.1% | 18.6% | US$191.00 | US$86.00 | US$146.88 | 34 |
Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.