MongoDB Valutazione
MDB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDB ( $281.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $189.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDB è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDB?
Metrica chiave: Poiché MDB non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDB su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.4x |
| Vendite | US$1.82b |
| Cap. di mercato | US$21.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -76.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDB di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
NET Cloudflare | 21.1x | 20.5% | US$33.1b |
OKTA Okta | 5.1x | 10.5% | US$12.7b |
TWLO Twilio | 3.5x | 7.2% | US$14.8b |
GDDY GoDaddy | 6x | 7.6% | US$26.3b |
MDB MongoDB | 11.4x | 15.4% | US$21.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDB's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: MDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDB's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.4x |
| Rapporto equo PS | 9.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MDB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 9.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$281.76 | US$336.61 +19.5% | 15.7% | US$520.00 | US$180.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | US$271.85 | US$335.92 +23.6% | 15.0% | US$520.00 | US$215.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$257.63 | US$327.56 +27.1% | 11.6% | US$400.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | US$290.79 | US$323.95 +11.4% | 11.3% | US$400.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
| Aug ’25 | US$239.33 | US$305.13 +27.5% | 13.2% | US$400.00 | US$215.00 | n/a | 28 |
| Jul ’25 | US$263.51 | US$331.47 +25.8% | 26.2% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | US$236.06 | US$337.02 +42.8% | 27.5% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$373.33 | US$446.59 +19.6% | 15.4% | US$700.00 | US$272.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$356.09 | US$449.23 +26.2% | 15.6% | US$700.00 | US$272.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | US$436.84 | US$469.80 +7.5% | 14.6% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | US$409.07 | US$464.06 +13.4% | 14.2% | US$700.00 | US$250.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | US$408.85 | US$457.88 +12.0% | 10.9% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | US$435.23 | US$433.88 -0.3% | 12.7% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$339.02 | US$427.69 +26.2% | 14.1% | US$500.00 | US$250.00 | US$271.85 | 27 |
| Oct ’24 | US$345.86 | US$432.50 +25.1% | 14.1% | US$500.00 | US$250.00 | US$257.63 | 25 |
| Sep ’24 | US$392.88 | US$421.58 +7.3% | 16.1% | US$495.00 | US$250.00 | US$290.79 | 26 |
| Aug ’24 | US$424.57 | US$402.68 -5.2% | 16.5% | US$490.00 | US$210.00 | US$239.33 | 25 |
| Jul ’24 | US$410.99 | US$398.08 -3.1% | 16.4% | US$490.00 | US$210.00 | US$263.51 | 25 |
| Jun ’24 | US$293.96 | US$264.66 -10.0% | 16.1% | US$365.00 | US$180.00 | US$236.06 | 24 |
| May ’24 | US$225.77 | US$256.16 +13.5% | 14.3% | US$365.00 | US$180.00 | US$373.33 | 24 |
| Apr ’24 | US$233.12 | US$252.36 +8.3% | 14.5% | US$365.00 | US$180.00 | US$356.09 | 25 |
| Mar ’24 | US$209.97 | US$262.92 +25.2% | 16.9% | US$365.00 | US$205.00 | US$436.84 | 25 |
| Feb ’24 | US$228.17 | US$258.25 +13.2% | 18.8% | US$365.00 | US$170.00 | US$409.07 | 24 |
| Jan ’24 | US$196.84 | US$262.09 +33.1% | 18.8% | US$365.00 | US$170.00 | US$408.85 | 23 |
| Dec ’23 | US$161.94 | US$304.33 +87.9% | 28.6% | US$575.00 | US$190.00 | US$435.23 | 21 |
| Nov ’23 | US$181.45 | US$348.05 +91.8% | 20.8% | US$575.00 | US$210.00 | US$339.02 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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