Twilio Valutazione
TWLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWLO ( $109.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $111.27 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWLO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWLO?
Metrica chiave: Poiché TWLO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWLO su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | US$4.34b |
| Cap. di mercato | US$17.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 132.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWLO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
VRSN VeriSign | 12.2x | 3.7% | US$18.8b |
AKAM Akamai Technologies | 3.7x | 6.9% | US$14.6b |
OKTA Okta | 5.8x | 9.4% | US$14.5b |
WIX Wix.com | 7.2x | 12.3% | US$12.1b |
TWLO Twilio | 3.9x | 7.2% | US$17.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWLO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TWLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWLO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 4.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$109.76 | US$90.13 -17.9% | 24.3% | US$140.00 | US$50.00 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$104.54 | US$86.74 -17.0% | 22.3% | US$135.00 | US$50.00 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$84.84 | US$79.84 -5.9% | 15.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$63.73 | US$68.52 +7.5% | 17.2% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$62.76 | US$68.42 +9.0% | 17.3% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$56.27 | US$67.79 +20.5% | 17.4% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$56.75 | US$68.70 +21.1% | 17.3% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$57.40 | US$69.00 +20.2% | 16.9% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$60.95 | US$70.69 +16.0% | 17.9% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$62.45 | US$70.69 +13.2% | 17.9% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$60.40 | US$72.66 +20.3% | 17.4% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$70.44 | US$73.93 +5.0% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$75.87 | US$70.31 -7.3% | 17.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$66.76 | US$67.74 +1.5% | 16.8% | US$110.00 | US$50.00 | US$104.54 | 30 |
| Nov ’24 | US$50.49 | US$68.24 +35.2% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | US$84.84 | 30 |
| Oct ’24 | US$58.53 | US$68.24 +16.6% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | US$63.73 | 30 |
| Sep ’24 | US$65.42 | US$67.62 +3.4% | 17.1% | US$110.00 | US$50.00 | US$62.76 | 30 |
| Aug ’24 | US$65.46 | US$64.92 -0.8% | 20.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$56.27 | 30 |
| Jul ’24 | US$63.62 | US$64.25 +1.0% | 20.4% | US$110.00 | US$50.00 | US$56.75 | 30 |
| Jun ’24 | US$67.30 | US$64.80 -3.7% | 20.3% | US$110.00 | US$50.00 | US$57.40 | 30 |
| May ’24 | US$51.97 | US$82.83 +59.4% | 17.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$60.95 | 30 |
| Apr ’24 | US$66.63 | US$82.83 +24.3% | 17.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$62.45 | 30 |
| Mar ’24 | US$65.74 | US$83.33 +26.8% | 17.2% | US$110.00 | US$50.00 | US$60.40 | 30 |
| Feb ’24 | US$62.29 | US$77.23 +24.0% | 32.8% | US$150.00 | US$44.00 | US$70.44 | 32 |
| Jan ’24 | US$48.96 | US$80.03 +63.5% | 32.2% | US$150.00 | US$44.00 | US$75.87 | 32 |
| Dec ’23 | US$49.44 | US$80.16 +62.1% | 32.1% | US$150.00 | US$44.00 | US$66.76 | 32 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/17 05:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Twilio Inc. è coperta da 47 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| James Kelleher | Argus Research Company |
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |