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Twilio Valutazione
TWLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TWLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TWLO ( $60.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $89.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TWLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWLO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TWLO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$9.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 191.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TWLO di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.9x | ||
WIX Wix.com | 5.3x | 11.4% | US$8.7b |
OKTA Okta | 5x | 10.9% | US$12.3b |
SQSP Squarespace | 5.7x | 12.8% | US$6.3b |
AKAM Akamai Technologies | 3.7x | 7.0% | US$14.6b |
TWLO Twilio | 2.2x | 6.9% | US$9.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TWLO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TWLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TWLO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.2x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$58.10 | US$68.42 +17.8% | 17.3% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$56.27 | US$67.79 +20.5% | 17.4% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | US$56.75 | US$68.70 +21.1% | 17.3% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | US$57.40 | US$69.00 +20.2% | 16.9% | US$110.00 | US$49.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$60.95 | US$70.69 +16.0% | 17.9% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$62.45 | US$70.69 +13.2% | 17.9% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | US$60.40 | US$72.66 +20.3% | 17.4% | US$110.00 | US$46.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | US$70.44 | US$73.93 +5.0% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | US$75.87 | US$70.31 -7.3% | 17.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$66.76 | US$67.74 +1.5% | 16.8% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | US$50.49 | US$68.24 +35.2% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | US$58.53 | US$68.24 +16.6% | 16.9% | US$110.00 | US$50.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | US$65.42 | US$67.62 +3.4% | 17.1% | US$110.00 | US$50.00 | US$62.76 | 30 |
| Aug ’24 | US$65.46 | US$64.92 -0.8% | 20.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$56.27 | 30 |
| Jul ’24 | US$63.62 | US$64.25 +1.0% | 20.4% | US$110.00 | US$50.00 | US$56.75 | 30 |
| Jun ’24 | US$67.30 | US$64.80 -3.7% | 20.3% | US$110.00 | US$50.00 | US$57.40 | 30 |
| May ’24 | US$51.97 | US$82.83 +59.4% | 17.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$60.95 | 30 |
| Apr ’24 | US$66.63 | US$82.83 +24.3% | 17.5% | US$110.00 | US$50.00 | US$62.45 | 30 |
| Mar ’24 | US$65.74 | US$83.33 +26.8% | 17.2% | US$110.00 | US$50.00 | US$60.40 | 30 |
| Feb ’24 | US$62.29 | US$77.23 +24.0% | 32.8% | US$150.00 | US$44.00 | US$70.44 | 32 |
| Jan ’24 | US$48.96 | US$80.03 +63.5% | 32.2% | US$150.00 | US$44.00 | US$75.87 | 32 |
| Dec ’23 | US$49.44 | US$80.16 +62.1% | 32.1% | US$150.00 | US$44.00 | US$66.76 | 32 |
| Nov ’23 | US$75.08 | US$121.66 +62.0% | 22.3% | US$175.00 | US$80.00 | US$50.49 | 32 |
| Oct ’23 | US$69.14 | US$130.38 +88.6% | 24.4% | US$210.00 | US$80.00 | US$58.53 | 32 |
| Sep ’23 | US$67.65 | US$139.69 +106.5% | 23.9% | US$230.00 | US$90.00 | US$65.42 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.