Twilio Inc.

NYSE:TWLO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$13.3b

Twilio Valutazione

TWLO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TWLO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$159.57
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TWLO ( $86.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $159.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TWLO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TWLO?

Metrica chiave: Poiché TWLO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TWLO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TWLO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TWLO su PS?
Rapporto PS3x
VenditeUS$4.46b
Cap. di mercatoUS$13.26b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TWLO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TWLO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari5.2x
MDB MongoDB
6.4x13.4%US$13.2b
AKAM Akamai Technologies
2.8x6.0%US$11.1b
WIX Wix.com
5x11.1%US$8.9b
OKTA Okta
6.7x8.8%US$17.7b
TWLO Twilio
3x7.5%US$13.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TWLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TWLO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

17 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$6.85b
DXC DXC Technology
0.2x-3.3%US$2.62b
RXT Rackspace Technology
0.1x0.4%US$325.11m
UIS Unisys
0.1x0.7%US$249.21m
TWLO 3.0xMedia del settore 2.4xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TWLO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TWLO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TWLO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3x
Rapporto equo PS 4.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TWLO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TWLO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$86.42
US$139.55
+61.5%
20.1%US$185.00US$75.00n/a28
Apr ’26US$98.17
US$142.95
+45.6%
19.4%US$185.00US$75.00n/a28
Mar ’26US$119.93
US$144.38
+20.4%
19.8%US$185.00US$75.00n/a28
Feb ’26US$146.58
US$129.44
-11.7%
26.0%US$185.00US$60.00n/a29
Jan ’26US$108.08
US$95.75
-11.4%
24.3%US$140.00US$50.00n/a29
Dec ’25US$104.54
US$86.85
-16.9%
21.9%US$135.00US$50.00n/a29
Nov ’25US$84.84
US$80.22
-5.4%
15.8%US$110.00US$50.00n/a27
Oct ’25US$63.73
US$68.52
+7.5%
17.2%US$110.00US$50.00n/a27
Sep ’25US$62.76
US$68.42
+9.0%
17.3%US$110.00US$50.00n/a27
Aug ’25US$56.27
US$67.79
+20.5%
17.4%US$110.00US$49.00n/a27
Jul ’25US$56.75
US$68.70
+21.1%
17.3%US$110.00US$49.00n/a27
Jun ’25US$57.40
US$69.00
+20.2%
16.9%US$110.00US$49.00n/a28
May ’25US$60.95
US$70.69
+16.0%
17.9%US$110.00US$46.00n/a30
Apr ’25US$62.45
US$70.69
+13.2%
17.9%US$110.00US$46.00US$98.1730
Mar ’25US$60.40
US$72.66
+20.3%
17.4%US$110.00US$46.00US$119.9330
Feb ’25US$70.44
US$73.93
+5.0%
16.9%US$110.00US$50.00US$146.5829
Jan ’25US$75.87
US$70.31
-7.3%
17.9%US$110.00US$50.00US$108.0830
Dec ’24US$66.76
US$67.74
+1.5%
16.8%US$110.00US$50.00US$104.5430
Nov ’24US$50.49
US$68.24
+35.2%
16.9%US$110.00US$50.00US$84.8430
Oct ’24US$58.53
US$68.24
+16.6%
16.9%US$110.00US$50.00US$63.7330
Sep ’24US$65.42
US$67.62
+3.4%
17.1%US$110.00US$50.00US$62.7630
Aug ’24US$65.46
US$64.92
-0.8%
20.5%US$110.00US$50.00US$56.2730
Jul ’24US$63.62
US$64.25
+1.0%
20.4%US$110.00US$50.00US$56.7530
Jun ’24US$67.30
US$64.80
-3.7%
20.3%US$110.00US$50.00US$57.4030
May ’24US$51.97
US$82.83
+59.4%
17.5%US$110.00US$50.00US$60.9530
Apr ’24US$66.63
US$82.83
+24.3%
17.5%US$110.00US$50.00US$62.4530
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$139.55
Fair Value
38.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 16:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Twilio Inc. è coperta da 45 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James KelleherArgus Research Company
William PowerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research