DigitalOcean Holdings Valutazione
DOCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DOCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DOCN ( $39.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $40.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DOCN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCN?
Metrica chiave: Poiché DOCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DOCN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 44.5x |
| Guadagni | US$82.17m |
| Cap. di mercato | US$3.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DOCN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.9x | ||
CD Chindata Group Holdings | 26.6x | 25.6% | US$3.1b |
WIX Wix.com | 130.4x | 36.4% | US$12.2b |
AKAM Akamai Technologies | 26.5x | 16.5% | US$14.0b |
VRSN VeriSign | 20.2x | 2.7% | US$17.4b |
DOCN DigitalOcean Holdings | 44.5x | 18.2% | US$3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DOCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto alla media del settore US IT ( 41.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DOCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 44.5x |
| Rapporto equo PE | 31.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$39.60 | US$40.73 +2.8% | 14.5% | US$48.00 | US$28.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$40.83 | US$40.09 -1.8% | 17.5% | US$48.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$38.63 | US$37.64 -2.6% | 16.5% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | US$37.43 | US$37.64 +0.6% | 16.5% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$30.85 | US$38.82 +25.8% | 16.5% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$34.67 | US$39.18 +13.0% | 15.9% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$37.05 | US$39.18 +5.8% | 15.9% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$35.53 | US$38.87 +9.4% | 15.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$38.17 | US$38.87 +1.8% | 15.6% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$38.40 | US$38.80 +1.0% | 16.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$34.64 | US$35.20 +1.6% | 20.7% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$36.69 | US$32.80 -10.6% | 21.4% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | US$30.85 | US$31.90 +3.4% | 21.1% | US$47.00 | US$25.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$19.82 | US$30.44 +53.6% | 22.4% | US$47.00 | US$22.00 | US$40.83 | 9 |
| Oct ’24 | US$24.03 | US$36.44 +51.7% | 23.0% | US$52.00 | US$25.00 | US$38.63 | 9 |
| Sep ’24 | US$26.76 | US$38.60 +44.2% | 19.5% | US$52.00 | US$29.00 | US$37.43 | 10 |
| Aug ’24 | US$48.40 | US$44.20 -8.7% | 26.4% | US$63.00 | US$30.00 | US$30.85 | 10 |
| Jul ’24 | US$40.14 | US$39.20 -2.3% | 23.4% | US$63.00 | US$30.00 | US$34.67 | 10 |
| Jun ’24 | US$39.65 | US$39.20 -1.1% | 23.4% | US$63.00 | US$30.00 | US$37.05 | 10 |
| May ’24 | US$31.72 | US$38.60 +21.7% | 24.9% | US$63.00 | US$30.00 | US$35.53 | 10 |
| Apr ’24 | US$39.17 | US$39.27 +0.3% | 23.9% | US$63.00 | US$30.00 | US$38.17 | 11 |
| Mar ’24 | US$31.75 | US$39.33 +23.9% | 22.8% | US$63.00 | US$30.00 | US$38.40 | 12 |
| Feb ’24 | US$31.47 | US$36.17 +14.9% | 28.7% | US$63.00 | US$27.00 | US$34.64 | 12 |
| Jan ’24 | US$25.47 | US$37.33 +46.6% | 27.1% | US$63.00 | US$27.00 | US$36.69 | 12 |
| Dec ’23 | US$30.30 | US$37.45 +23.6% | 28.2% | US$63.00 | US$27.00 | US$30.85 | 11 |
| Nov ’23 | US$35.28 | US$52.30 +48.2% | 21.0% | US$67.00 | US$34.00 | US$19.82 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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