DigitalOcean Holdings, Inc.

Report azionario NYSE:DOCN

Capitalizzazione di mercato: US$3.4b

DigitalOcean Holdings Valutazione

DOCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$33.68
Fair Value
14.0% sopravvalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOCN ( $38.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $33.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCN?

Metrica chiave: Poiché DOCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di DOCN su PE?
Rapporto PE27.6x
UtiliUS$126.45m
Cap. di mercatoUS$3.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari63.8x
WIX Wix.com
48.9x27.79%US$8.5b
AKAM Akamai Technologies
26.5x17.76%US$11.1b
VTEX VTEX
81.3x41.97%US$802.5m
OKTA Okta
98.3x22.24%US$16.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
27.6x13.28%US$3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media dei peer ( 63.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MASK 3 E Network Technology Group
3.5xn/aUS$6.77m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.85m
MITI Mitesco
1.6xn/aUS$3.12m
GMTH GMTech
2.8xn/aUS$1.20m
DOCN 27.6xMedia del settore 32.9xNo. of Companies7PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.6x
Rapporto equo PE 30x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$38.39
US$41.60
+8.36%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Sep ’26US$32.62
US$41.60
+27.53%
16.35%US$55.00US$32.00n/a10
Aug ’26US$25.74
US$38.82
+50.81%
17.01%US$55.00US$31.00n/a11
Jul ’26US$28.02
US$38.50
+37.40%
16.65%US$55.00US$31.00n/a12
Jun ’26US$28.30
US$38.00
+34.28%
16.83%US$55.00US$31.00n/a13
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00n/a13
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00n/a13
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00US$35.8711
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00US$32.6211
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.83%
16.47%US$47.00US$25.00US$25.7411
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.01%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.0211
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.75%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.3011
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.41%
15.59%US$47.00US$25.00US$31.4811
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.84%
15.59%US$47.00US$25.00US$33.7911
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.04%
16.37%US$47.00US$25.00US$42.8510
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.62%
20.71%US$47.00US$25.00US$41.4810
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.60%
21.38%US$47.00US$25.00US$34.0710
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.40%
21.10%US$47.00US$25.00US$38.0810
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.60%
22.44%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.66%
22.96%US$52.00US$25.00US$38.639
US$41.6
Fair Value
7.7% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DigitalOcean Holdings, Inc. è coperta da 18 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research