DigitalOcean Holdings, Inc.

NYSE:DOCN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.4b

DigitalOcean Holdings Valutazione

DOCN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DOCN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$42.11
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DOCN ( $28.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $42.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DOCN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DOCN?

Metrica chiave: Poiché DOCN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DOCN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DOCN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DOCN su PE?
Rapporto PE23.6x
GuadagniUS$108.56m
Cap. di mercatoUS$2.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DOCN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DOCN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari78x
VNET VNET Group
93.3x31.94%US$1.5b
WIX Wix.com
59.1x26.31%US$8.3b
AKAM Akamai Technologies
25.8x14.04%US$11.3b
OKTA Okta
133.7x25.82%US$17.4b
DOCN DigitalOcean Holdings
23.6x15.79%US$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media dei peer ( 78 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DOCN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MLGO MicroAlgo
2.9xn/aUS$20.81m
GTCH GBT Technologies
0.4xn/aUS$3.36m
YCRM Frequency Holdings
0.03xn/aUS$442.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DOCN 23.6xMedia del settore 28.9xNo. of Companies8PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 28.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DOCN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DOCN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.6x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DOCN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DOCN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$28.15
US$38.00
+34.99%
16.83%US$55.00US$31.00n/a13
Jun ’26US$28.30
US$38.00
+34.28%
16.83%US$55.00US$31.00n/a13
May ’26US$31.48
US$41.85
+32.93%
16.53%US$55.00US$31.00n/a13
Apr ’26US$33.79
US$45.46
+34.54%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Mar ’26US$42.85
US$45.46
+6.09%
12.93%US$55.00US$31.00n/a13
Feb ’26US$41.48
US$41.92
+1.07%
15.70%US$55.00US$28.00n/a13
Jan ’26US$34.07
US$40.73
+19.54%
14.55%US$48.00US$28.00n/a11
Dec ’25US$38.08
US$40.73
+6.95%
14.55%US$48.00US$28.00n/a11
Nov ’25US$40.83
US$40.09
-1.81%
17.52%US$48.00US$25.00n/a11
Oct ’25US$38.63
US$37.64
-2.57%
16.47%US$47.00US$25.00n/a11
Sep ’25US$37.43
US$37.64
+0.55%
16.47%US$47.00US$25.00n/a11
Aug ’25US$30.85
US$38.82
+25.83%
16.47%US$47.00US$25.00n/a11
Jul ’25US$34.67
US$39.18
+13.01%
15.88%US$47.00US$25.00n/a11
Jun ’25US$37.05
US$39.18
+5.75%
15.88%US$47.00US$25.00US$28.3011
May ’25US$35.53
US$38.87
+9.41%
15.59%US$47.00US$25.00US$31.4811
Apr ’25US$38.17
US$38.87
+1.84%
15.59%US$47.00US$25.00US$33.7911
Mar ’25US$38.40
US$38.80
+1.04%
16.37%US$47.00US$25.00US$42.8510
Feb ’25US$34.64
US$35.20
+1.62%
20.71%US$47.00US$25.00US$41.4810
Jan ’25US$36.69
US$32.80
-10.60%
21.38%US$47.00US$25.00US$34.0710
Dec ’24US$30.85
US$31.90
+3.40%
21.10%US$47.00US$25.00US$38.0810
Nov ’24US$19.82
US$30.44
+53.60%
22.44%US$47.00US$22.00US$40.839
Oct ’24US$24.03
US$36.44
+51.66%
22.96%US$52.00US$25.00US$38.639
Sep ’24US$26.76
US$38.60
+44.25%
19.46%US$52.00US$29.00US$37.4310
Aug ’24US$48.40
US$44.20
-8.68%
26.42%US$63.00US$30.00US$30.8510
Jul ’24US$40.14
US$39.20
-2.34%
23.40%US$63.00US$30.00US$34.6710
Jun ’24US$39.65
US$39.20
-1.13%
23.40%US$63.00US$30.00US$37.0510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$38.00
Fair Value
25.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/16 00:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DigitalOcean Holdings, Inc. è coperta da 19 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Raimo LenschowBarclays
Wamsi MohanBofA Global Research