GDS Holdings Limited

Report azionario NasdaqGM:GDS

Capitalizzazione di mercato: US$6.2b

GDS Holdings Valutazione

GDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$23.57
Fair Value
31.2% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GDS ( $30.92 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDS?

Metrica chiave: Poiché GDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GDS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GDS su PE?
Rapporto PE37.8x
UtiliCN¥1.17b
Cap. di mercatoCN¥44.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.9x
WIX Wix.com
37.6x27.06%US$5.2b
DOCN DigitalOcean Holdings
15.9x-27.00%US$4.0b
AKAM Akamai Technologies
25.3x12.47%US$12.8b
GDDY GoDaddy
20.7x14.16%US$17.2b
GDS GDS Holdings
37.8x-3.97%US$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
MASK 3 E Network Technology Group
4.2xn/aUS$6.23m
GTCH GBT Technologies
0.4xn/aUS$2.13m
GMTH GMTech
1.8xn/aUS$757.20k
MCOM Micromobility.com
0.2xn/aUS$507.18k
GDS 37.8xMedia del settore 27.8xNo. of Companies9PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto alla media del settore US IT ( 27.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.8x
Rapporto equo PE 25.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.92
US$47.42
+53.36%
15.44%US$67.14US$33.32n/a20
Nov ’26US$35.70
US$47.97
+34.37%
15.46%US$66.98US$33.19n/a19
Oct ’26US$40.23
US$47.97
+19.24%
15.46%US$66.98US$33.19n/a19
Sep ’26US$34.56
US$47.53
+37.53%
14.97%US$67.59US$33.21n/a19
Aug ’26US$34.12
US$44.27
+29.74%
17.38%US$64.66US$29.00n/a19
Jul ’26US$29.47
US$41.34
+40.28%
14.79%US$53.22US$29.13n/a19
Jun ’26US$23.69
US$41.19
+73.89%
14.79%US$53.02US$29.02n/a19
May ’26US$25.76
US$43.86
+70.25%
19.64%US$63.32US$29.00n/a18
Apr ’26US$25.21
US$43.83
+73.85%
20.61%US$62.71US$28.94n/a18
Mar ’26US$38.05
US$39.69
+4.31%
35.50%US$66.03US$7.29n/a17
Feb ’26US$21.71
US$25.56
+17.72%
21.65%US$35.01US$7.29n/a17
Jan ’26US$23.76
US$24.80
+4.40%
20.64%US$30.49US$7.25n/a16
Dec ’25US$19.69
US$25.12
+27.60%
20.62%US$30.70US$7.30n/a15
Nov ’25US$20.84
US$23.84
+14.41%
24.19%US$30.82US$7.43US$35.7015
Oct ’25US$22.38
US$22.43
+0.23%
26.26%US$30.00US$7.55US$40.2315
Sep ’25US$17.03
US$20.92
+22.84%
27.69%US$28.99US$7.62US$34.5615
Aug ’25US$11.17
US$15.53
+39.08%
35.51%US$28.96US$7.49US$34.1214
Jul ’25US$9.30
US$15.36
+65.16%
49.06%US$28.92US$6.98US$29.4716
Jun ’25US$8.02
US$15.40
+91.97%
49.08%US$28.99US$7.00US$23.6916
May ’25US$8.42
US$15.37
+82.54%
49.33%US$29.00US$6.99US$25.7616
Apr ’25US$6.99
US$15.88
+127.15%
48.50%US$29.03US$7.01US$25.2115
Mar ’25US$6.71
US$16.97
+152.97%
36.46%US$28.79US$8.72US$38.0517
Feb ’25US$5.46
US$17.58
+222.21%
33.15%US$28.89US$8.75US$21.7118
Jan ’25US$9.12
US$17.68
+93.86%
31.85%US$29.03US$8.79US$23.7619
Dec ’24US$10.27
US$18.28
+78.03%
28.89%US$28.98US$11.99US$19.6918
Nov ’24US$9.99
US$18.04
+80.59%
28.42%US$28.65US$11.86US$20.8418
US$47.42
Fair Value
34.8% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/23 18:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/21 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

GDS Holdings Limited è coperta da 39 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nathan CrossettBerenberg
Huiqun LiBofA Global Research
Shuyun CheChina International Capital Corporation Limited