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GDS Holdings Valutazione
GDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GDS ( $16.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $1.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GDS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GDS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GDS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥24.09b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.1x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GDS di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 4.7x | ||
DOCN DigitalOcean Holdings | 4.7x | 12.4% | US$3.6b |
CORZ Core Scientific | 4.5x | 21.2% | US$2.6b |
SQSP Squarespace | 5.8x | 12.8% | US$6.4b |
CD Chindata Group Holdings | 4x | 15.7% | US$3.1b |
GDS GDS Holdings | 2.2x | 15.0% | US$3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 4.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GDS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 2.2x |
Rapporto equo PS | 2.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$16.91 | US$21.72 +28.5% | 25.0% | US$29.00 | US$7.63 | n/a | 15 |
Sep ’25 | US$17.03 | US$20.91 +22.8% | 27.7% | US$28.99 | US$7.62 | n/a | 15 |
Aug ’25 | US$11.17 | US$15.53 +39.1% | 35.5% | US$28.96 | US$7.49 | n/a | 14 |
Jul ’25 | US$9.30 | US$15.36 +65.2% | 49.1% | US$28.92 | US$6.98 | n/a | 16 |
Jun ’25 | US$8.02 | US$15.40 +92.0% | 49.1% | US$28.99 | US$7.00 | n/a | 16 |
May ’25 | US$8.42 | US$15.37 +82.5% | 49.3% | US$29.00 | US$6.99 | n/a | 16 |
Apr ’25 | US$6.99 | US$15.88 +127.1% | 48.5% | US$29.03 | US$7.01 | n/a | 15 |
Mar ’25 | US$6.71 | US$16.97 +153.0% | 36.5% | US$28.79 | US$8.72 | n/a | 17 |
Feb ’25 | US$5.46 | US$17.58 +222.2% | 33.1% | US$28.89 | US$8.75 | n/a | 18 |
Jan ’25 | US$9.12 | US$17.68 +93.9% | 31.8% | US$29.03 | US$8.79 | n/a | 19 |
Dec ’24 | US$10.27 | US$18.28 +78.0% | 28.9% | US$28.98 | US$11.99 | n/a | 18 |
Nov ’24 | US$9.99 | US$18.04 +80.6% | 28.4% | US$28.65 | US$11.86 | n/a | 18 |
Oct ’24 | US$10.95 | US$18.01 +64.5% | 27.5% | US$28.72 | US$11.88 | n/a | 20 |
Sep ’24 | US$12.29 | US$19.21 +56.3% | 31.8% | US$31.02 | US$11.89 | US$17.03 | 21 |
Aug ’24 | US$12.82 | US$20.54 +60.2% | 40.7% | US$46.94 | US$11.74 | US$11.17 | 22 |
Jul ’24 | US$10.99 | US$21.79 +98.3% | 40.4% | US$46.74 | US$11.69 | US$9.30 | 22 |
Jun ’24 | US$10.34 | US$23.28 +125.2% | 37.7% | US$47.72 | US$11.93 | US$8.02 | 20 |
May ’24 | US$15.41 | US$26.96 +75.0% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$8.42 | 20 |
Apr ’24 | US$18.66 | US$26.96 +44.5% | 31.4% | US$49.38 | US$15.57 | US$6.99 | 20 |
Mar ’24 | US$19.90 | US$29.40 +47.7% | 29.4% | US$48.92 | US$13.67 | US$6.71 | 20 |
Feb ’24 | US$25.48 | US$29.62 +16.2% | 30.5% | US$50.00 | US$13.97 | US$5.46 | 20 |
Jan ’24 | US$20.62 | US$26.24 +27.3% | 35.3% | US$51.15 | US$14.32 | US$9.12 | 21 |
Dec ’23 | US$14.87 | US$27.01 +81.7% | 41.4% | US$53.56 | US$14.19 | US$10.27 | 21 |
Nov ’23 | US$9.08 | US$37.18 +309.5% | 27.8% | US$70.20 | US$21.44 | US$9.99 | 21 |
Oct ’23 | US$17.66 | US$38.05 +115.5% | 26.2% | US$71.18 | US$22.86 | US$10.95 | 21 |
Sep ’23 | US$25.12 | US$40.40 +60.8% | 27.3% | US$74.21 | US$23.84 | US$12.29 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.