Akamai Technologies Valutazione
AKAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKAM ( $99.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $167.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKAM?
Metrica chiave: Poiché AKAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.4x |
| Guadagni | US$526.18m |
| Cap. di mercato | US$15.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.9x | ||
WIX Wix.com | 133.7x | 31.8% | US$12.6b |
VRSN VeriSign | 24.6x | 4.6% | US$21.2b |
GDDY GoDaddy | 16x | -2.9% | US$29.5b |
DOCN DigitalOcean Holdings | 49.4x | 18.1% | US$4.0b |
AKAM Akamai Technologies | 28.4x | 14.9% | US$15.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 55.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
TAOP Taoping | 0.8x | n/a | US$1.70m |
GTCH GBT Technologies | 0.07x | n/a | US$1.68m |
DLTI DLT Resolution | 0.4x | n/a | US$358.69k |
COWI CarbonMeta Technologies | 0.06x | n/a | US$21.99k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.4x |
| Rapporto equo PE | 36x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$99.61 | US$113.35 +13.8% | 11.3% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$95.65 | US$113.74 +18.9% | 11.0% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$94.02 | US$112.95 +20.1% | 11.8% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$100.57 | US$115.39 +14.7% | 12.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$99.82 | US$115.39 +15.6% | 12.4% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$101.84 | US$115.56 +13.5% | 12.1% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$95.44 | US$112.84 +18.2% | 12.4% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$89.53 | US$114.03 +27.4% | 12.7% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$92.24 | US$114.03 +23.6% | 12.7% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$100.89 | US$127.19 +26.1% | 13.7% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$109.33 | US$127.19 +16.3% | 13.7% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$110.24 | US$126.44 +14.7% | 13.5% | US$150.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$124.04 | US$120.95 -2.5% | 14.0% | US$150.00 | US$78.00 | US$99.90 | 20 |
| Jan ’25 | US$118.35 | US$118.50 +0.1% | 13.6% | US$150.00 | US$78.00 | US$95.65 | 20 |
| Dec ’24 | US$116.03 | US$117.05 +0.9% | 12.6% | US$145.00 | US$78.00 | US$94.02 | 19 |
| Nov ’24 | US$103.89 | US$111.32 +7.1% | 13.5% | US$145.00 | US$74.00 | US$100.57 | 19 |
| Oct ’24 | US$106.54 | US$109.15 +2.4% | 14.6% | US$145.00 | US$74.00 | US$99.82 | 20 |
| Sep ’24 | US$105.35 | US$104.46 -0.8% | 12.2% | US$125.00 | US$74.00 | US$101.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$94.02 | US$94.94 +1.0% | 12.2% | US$115.00 | US$67.00 | US$95.44 | 17 |
| Jul ’24 | US$89.87 | US$94.29 +4.9% | 12.2% | US$115.00 | US$67.00 | US$89.53 | 17 |
| Jun ’24 | US$91.45 | US$96.99 +6.1% | 15.9% | US$132.00 | US$67.00 | US$92.24 | 19 |
| May ’24 | US$80.54 | US$95.46 +18.5% | 16.4% | US$132.00 | US$62.00 | US$100.89 | 19 |
| Apr ’24 | US$78.30 | US$94.83 +21.1% | 16.9% | US$132.00 | US$62.00 | US$109.33 | 19 |
| Mar ’24 | US$73.05 | US$94.83 +29.8% | 16.9% | US$132.00 | US$62.00 | US$110.24 | 19 |
| Feb ’24 | US$89.58 | US$100.89 +12.6% | 17.5% | US$137.00 | US$73.00 | US$124.04 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 12:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akamai Technologies, Inc. è coperta da 66 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |