Akamai Technologies Valutazione
AKAM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AKAM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AKAM ( $77.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $116.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AKAM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AKAM?
Metrica chiave: Poiché AKAM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AKAM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.9x |
| Guadagni | US$452.67m |
| Cap. di mercato | US$11.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AKAM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 66.8x | ||
WIX Wix.com | 57.5x | 26.28% | US$8.5b |
OKTA Okta | 141.5x | 25.82% | US$18.4b |
GDDY GoDaddy | 34.5x | 14.96% | US$26.1b |
VRSN VeriSign | 33.8x | 7.76% | US$26.8b |
AKAM Akamai Technologies | 24.9x | 14.04% | US$11.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AKAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media dei peer ( 66.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AKAM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AKAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AKAM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.9x |
| Rapporto equo PE | 34.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AKAM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$77.03 | US$100.91 +31.00% | 17.95% | US$136.32 | US$63.00 | n/a | 23 |
| Jun ’26 | US$75.93 | US$102.63 +35.16% | 16.14% | US$136.32 | US$72.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | US$81.11 | US$102.22 +26.03% | 16.87% | US$136.32 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | US$80.60 | US$105.04 +30.32% | 14.13% | US$136.32 | US$72.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | US$80.68 | US$108.10 +33.99% | 14.74% | US$140.00 | US$72.00 | n/a | 23 |
| Feb ’26 | US$99.90 | US$113.35 +13.47% | 11.31% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Jan ’26 | US$95.65 | US$113.74 +18.92% | 10.95% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$94.02 | US$112.95 +20.13% | 11.84% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$100.57 | US$115.39 +14.74% | 12.38% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$99.82 | US$115.39 +15.60% | 12.38% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$101.84 | US$115.56 +13.47% | 12.09% | US$140.00 | US$76.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$95.44 | US$112.84 +18.23% | 12.37% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$89.53 | US$114.03 +27.37% | 12.65% | US$140.00 | US$81.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$92.24 | US$114.03 +23.63% | 12.65% | US$140.00 | US$81.00 | US$75.93 | 20 |
| May ’25 | US$100.89 | US$127.19 +26.06% | 13.67% | US$150.00 | US$81.00 | US$81.11 | 20 |
| Apr ’25 | US$109.33 | US$127.19 +16.33% | 13.67% | US$150.00 | US$81.00 | US$80.60 | 20 |
| Mar ’25 | US$110.24 | US$126.44 +14.69% | 13.50% | US$150.00 | US$81.00 | US$80.68 | 20 |
| Feb ’25 | US$124.04 | US$120.95 -2.49% | 14.02% | US$150.00 | US$78.00 | US$99.90 | 20 |
| Jan ’25 | US$118.35 | US$118.50 +0.13% | 13.63% | US$150.00 | US$78.00 | US$95.65 | 20 |
| Dec ’24 | US$116.03 | US$117.05 +0.88% | 12.62% | US$145.00 | US$78.00 | US$94.02 | 19 |
| Nov ’24 | US$103.89 | US$111.32 +7.15% | 13.50% | US$145.00 | US$74.00 | US$100.57 | 19 |
| Oct ’24 | US$106.54 | US$109.15 +2.45% | 14.56% | US$145.00 | US$74.00 | US$99.82 | 20 |
| Sep ’24 | US$105.35 | US$104.46 -0.84% | 12.24% | US$125.00 | US$74.00 | US$101.84 | 17 |
| Aug ’24 | US$94.02 | US$94.94 +0.97% | 12.21% | US$115.00 | US$67.00 | US$95.44 | 17 |
| Jul ’24 | US$89.87 | US$94.29 +4.92% | 12.19% | US$115.00 | US$67.00 | US$89.53 | 17 |
| Jun ’24 | US$91.45 | US$96.99 +6.06% | 15.93% | US$132.00 | US$67.00 | US$92.24 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/08 05:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/06 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Akamai Technologies, Inc. è coperta da 62 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Power | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Madeline Brooks | BofA Global Research |