Okta Valutazione
OKTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKTA ( $76.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $134.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKTA?
Metrica chiave: Poiché OKTA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKTA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.3x |
| Vendite | US$2.45b |
| Cap. di mercato | US$13.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -81.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKTA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7x | ||
WIX Wix.com | 7.1x | 12.3% | US$12.2b |
TWLO Twilio | 3.7x | 7.2% | US$16.0b |
AKAM Akamai Technologies | 3.5x | 6.9% | US$14.0b |
MDB MongoDB | 13.5x | 15.4% | US$24.6b |
OKTA Okta | 5.3x | 10.5% | US$13.0b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OKTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.3x |
| Rapporto equo PS | 7.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OKTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$76.57 | US$97.01 +26.7% | 15.8% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$73.23 | US$98.55 +34.6% | 15.6% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$72.58 | US$106.45 +46.7% | 14.2% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | US$78.73 | US$108.64 +38.0% | 13.0% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$91.38 | US$114.95 +25.8% | 10.0% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$94.55 | US$114.89 +21.5% | 10.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | US$88.68 | US$114.25 +28.8% | 11.2% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$93.34 | US$113.42 +21.5% | 11.8% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | US$103.49 | US$113.42 +9.6% | 11.8% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$108.49 | US$109.50 +0.9% | 14.6% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | US$84.90 | US$87.26 +2.8% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | US$90.53 | US$84.29 -6.9% | 14.6% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | US$73.63 | US$84.04 +14.1% | 14.8% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$91.45 +33.1% | 12.3% | US$120.00 | US$64.00 | US$73.23 | 39 |
| Oct ’24 | US$81.51 | US$93.94 +15.3% | 11.8% | US$120.00 | US$64.00 | US$72.58 | 41 |
| Sep ’24 | US$86.16 | US$93.32 +8.3% | 11.7% | US$120.00 | US$64.00 | US$78.73 | 41 |
| Aug ’24 | US$76.19 | US$92.05 +20.8% | 13.1% | US$120.00 | US$64.00 | US$91.38 | 41 |
| Jul ’24 | US$69.35 | US$91.93 +32.6% | 13.2% | US$120.00 | US$64.00 | US$94.55 | 41 |
| Jun ’24 | US$74.69 | US$91.76 +22.8% | 13.6% | US$120.00 | US$64.00 | US$88.68 | 41 |
| May ’24 | US$68.64 | US$92.18 +34.3% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | US$93.34 | 40 |
| Apr ’24 | US$86.24 | US$92.08 +6.8% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | US$103.49 | 38 |
| Mar ’24 | US$71.44 | US$81.56 +14.2% | 18.4% | US$125.00 | US$45.00 | US$108.49 | 37 |
| Feb ’24 | US$76.15 | US$80.34 +5.5% | 19.0% | US$125.00 | US$45.00 | US$84.90 | 35 |
| Jan ’24 | US$68.33 | US$79.12 +15.8% | 23.0% | US$130.00 | US$45.00 | US$90.53 | 32 |
| Dec ’23 | US$67.43 | US$80.68 +19.7% | 25.3% | US$130.00 | US$45.00 | US$73.63 | 30 |
| Nov ’23 | US$55.00 | US$93.26 +69.6% | 23.4% | US$145.00 | US$45.00 | US$68.73 | 29 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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