Okta Valutazione
OKTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKTA ( $78.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $118.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKTA?
Metrica chiave: Poiché OKTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKTA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.6x |
| Utili | US$168.00m |
| Cap. di mercato | US$13.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 70.3x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKTA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.1x | ||
AKAM Akamai Technologies | 25.3x | 12.47% | US$12.6b |
GDDY GoDaddy | 20.7x | 14.16% | US$16.8b |
VRSN VeriSign | 28.7x | 5.79% | US$23.0b |
WIX Wix.com | 37.6x | 27.06% | US$5.4b |
OKTA Okta | 82.6x | 23.97% | US$13.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.6x |
| Rapporto equo PE | 40.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$78.68 | US$119.55 +51.94% | 13.35% | US$145.00 | US$75.00 | n/a | 40 |
| Nov ’26 | US$91.53 | US$120.84 +32.02% | 11.95% | US$142.00 | US$75.00 | n/a | 38 |
| Oct ’26 | US$91.69 | US$120.37 +31.28% | 11.82% | US$142.00 | US$75.00 | n/a | 40 |
| Sep ’26 | US$92.77 | US$119.99 +29.34% | 12.65% | US$142.00 | US$75.00 | n/a | 41 |
| Aug ’26 | US$95.13 | US$121.65 +27.88% | 12.88% | US$148.00 | US$75.00 | n/a | 41 |
| Jul ’26 | US$98.55 | US$123.32 +25.13% | 11.93% | US$148.00 | US$75.00 | n/a | 41 |
| Jun ’26 | US$103.17 | US$123.32 +19.53% | 11.93% | US$148.00 | US$75.00 | n/a | 41 |
| May ’26 | US$111.86 | US$117.33 +4.89% | 10.72% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 40 |
| Apr ’26 | US$104.69 | US$117.29 +12.03% | 11.31% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 39 |
| Mar ’26 | US$90.49 | US$106.00 +17.14% | 12.71% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Feb ’26 | US$94.22 | US$104.22 +10.61% | 12.53% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Jan ’26 | US$78.80 | US$103.58 +31.45% | 13.13% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | US$77.56 | US$96.45 +24.36% | 15.98% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$73.23 | US$98.55 +34.58% | 15.63% | US$140.00 | US$75.00 | US$91.53 | 35 |
| Oct ’25 | US$72.58 | US$106.45 +46.67% | 14.22% | US$140.00 | US$75.00 | US$91.69 | 36 |
| Sep ’25 | US$78.73 | US$108.64 +38.00% | 12.98% | US$140.00 | US$75.00 | US$92.77 | 36 |
| Aug ’25 | US$91.38 | US$114.95 +25.79% | 10.03% | US$140.00 | US$95.00 | US$95.13 | 36 |
| Jul ’25 | US$94.55 | US$114.89 +21.52% | 10.07% | US$140.00 | US$95.00 | US$98.55 | 36 |
| Jun ’25 | US$88.68 | US$114.25 +28.83% | 11.15% | US$140.00 | US$81.14 | US$103.17 | 37 |
| May ’25 | US$93.34 | US$113.42 +21.52% | 11.77% | US$140.00 | US$81.14 | US$111.86 | 38 |
| Apr ’25 | US$103.49 | US$113.42 +9.60% | 11.77% | US$140.00 | US$81.14 | US$104.69 | 38 |
| Mar ’25 | US$108.49 | US$109.50 +0.93% | 14.60% | US$140.00 | US$75.00 | US$90.49 | 38 |
| Feb ’25 | US$84.90 | US$87.26 +2.78% | 13.40% | US$120.00 | US$64.00 | US$94.22 | 39 |
| Jan ’25 | US$90.53 | US$84.29 -6.89% | 14.57% | US$120.00 | US$64.00 | US$78.80 | 38 |
| Dec ’24 | US$73.63 | US$84.04 +14.14% | 14.78% | US$120.00 | US$64.00 | US$77.56 | 38 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$91.45 +33.06% | 12.28% | US$120.00 | US$64.00 | US$73.23 | 39 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/21 03:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/21 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Okta, Inc. è coperta da 63 analisti. 42 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ellie Bagshaw | Arete Research Services LLP |
| Shrenik Kothari | Baird |
| Saket Kalia | Barclays |