Okta Valutazione
OKTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OKTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OKTA ( $83.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $142.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OKTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKTA?
Metrica chiave: Poiché OKTA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OKTA su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.6x |
| Vendite | US$2.53b |
| Cap. di mercato | US$14.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -244.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OKTA di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.1x | ||
TWLO Twilio | 3.9x | 7.2% | US$17.1b |
MDB MongoDB | 9.4x | 15.1% | US$18.1b |
WIX Wix.com | 7.4x | 12.3% | US$12.7b |
AKAM Akamai Technologies | 3.7x | 6.9% | US$14.6b |
OKTA Okta | 5.6x | 9.4% | US$14.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: OKTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OKTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OKTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.6x |
| Rapporto equo PS | 7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: OKTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$83.19 | US$103.58 +24.5% | 13.1% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Dec ’25 | US$77.56 | US$96.45 +24.4% | 16.0% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | US$73.23 | US$98.55 +34.6% | 15.6% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$72.58 | US$106.45 +46.7% | 14.2% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | US$78.73 | US$108.64 +38.0% | 13.0% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | US$91.38 | US$114.95 +25.8% | 10.0% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | US$94.55 | US$114.89 +21.5% | 10.1% | US$140.00 | US$95.00 | n/a | 36 |
| Jun ’25 | US$88.68 | US$114.25 +28.8% | 11.2% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 37 |
| May ’25 | US$93.34 | US$113.42 +21.5% | 11.8% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | US$103.49 | US$113.42 +9.6% | 11.8% | US$140.00 | US$81.14 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | US$108.49 | US$109.50 +0.9% | 14.6% | US$140.00 | US$75.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | US$84.90 | US$87.26 +2.8% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | US$90.53 | US$84.29 -6.9% | 14.6% | US$120.00 | US$64.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | US$73.63 | US$84.04 +14.1% | 14.8% | US$120.00 | US$64.00 | US$77.56 | 38 |
| Nov ’24 | US$68.73 | US$91.45 +33.1% | 12.3% | US$120.00 | US$64.00 | US$73.23 | 39 |
| Oct ’24 | US$81.51 | US$93.94 +15.3% | 11.8% | US$120.00 | US$64.00 | US$72.58 | 41 |
| Sep ’24 | US$86.16 | US$93.32 +8.3% | 11.7% | US$120.00 | US$64.00 | US$78.73 | 41 |
| Aug ’24 | US$76.19 | US$92.05 +20.8% | 13.1% | US$120.00 | US$64.00 | US$91.38 | 41 |
| Jul ’24 | US$69.35 | US$91.93 +32.6% | 13.2% | US$120.00 | US$64.00 | US$94.55 | 41 |
| Jun ’24 | US$74.69 | US$91.76 +22.8% | 13.6% | US$120.00 | US$64.00 | US$88.68 | 41 |
| May ’24 | US$68.64 | US$92.18 +34.3% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | US$93.34 | 40 |
| Apr ’24 | US$86.24 | US$92.08 +6.8% | 13.4% | US$120.00 | US$64.00 | US$103.49 | 38 |
| Mar ’24 | US$71.44 | US$81.56 +14.2% | 18.4% | US$125.00 | US$45.00 | US$108.49 | 37 |
| Feb ’24 | US$76.15 | US$80.34 +5.5% | 19.0% | US$125.00 | US$45.00 | US$84.90 | 35 |
| Jan ’24 | US$68.33 | US$79.12 +15.8% | 23.0% | US$130.00 | US$45.00 | US$90.53 | 32 |
| Dec ’23 | US$67.43 | US$80.68 +19.7% | 25.3% | US$130.00 | US$45.00 | US$73.63 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/24 00:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Okta, Inc. è coperta da 62 analisti. 40 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Shrenik Kothari | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Saket Kalia | Barclays |