Okta, Inc.

NasdaqGS:OKTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$18.2b

Okta Valutazione

OKTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OKTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$141.33
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OKTA ( $105.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $141.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OKTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OKTA?

Metrica chiave: Poiché OKTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OKTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OKTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OKTA su PE?
Rapporto PE141.5x
GuadagniUS$130.00m
Cap. di mercatoUS$18.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OKTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OKTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37.7x
VRSN VeriSign
33.8x7.76%US$26.1b
GDDY GoDaddy
34.5x14.96%US$25.7b
AKAM Akamai Technologies
24.9x14.04%US$11.1b
WIX Wix.com
57.5x26.28%US$8.6b
OKTA Okta
141.5x25.82%US$18.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.5 x) rispetto alla media dei peer ( 37.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OKTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTCH GBT Technologies
0.06xn/aUS$1.68m
YCRM Frequency Holdings
0.03xn/aUS$442.33k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OKTA 141.5xMedia del settore 29.7xNo. of Companies6PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.5 x) rispetto alla media del settore US IT ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OKTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OKTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 141.5x
Rapporto equo PE 41.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OKTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 141.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OKTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$105.08
US$123.32
+17.36%
11.93%US$148.00US$75.00n/a41
May ’26US$111.86
US$117.33
+4.89%
10.72%US$140.00US$75.00n/a40
Apr ’26US$104.69
US$117.29
+12.03%
11.31%US$140.00US$75.00n/a39
Mar ’26US$90.49
US$106.00
+17.14%
12.71%US$140.00US$75.00n/a37
Feb ’26US$94.22
US$104.22
+10.61%
12.53%US$140.00US$75.00n/a37
Jan ’26US$78.80
US$103.58
+31.45%
13.13%US$140.00US$75.00n/a37
Dec ’25US$77.56
US$96.45
+24.36%
15.98%US$140.00US$75.00n/a36
Nov ’25US$73.23
US$98.55
+34.58%
15.63%US$140.00US$75.00n/a35
Oct ’25US$72.58
US$106.45
+46.67%
14.22%US$140.00US$75.00n/a36
Sep ’25US$78.73
US$108.64
+38.00%
12.98%US$140.00US$75.00n/a36
Aug ’25US$91.38
US$114.95
+25.79%
10.03%US$140.00US$95.00n/a36
Jul ’25US$94.55
US$114.89
+21.52%
10.07%US$140.00US$95.00n/a36
Jun ’25US$88.68
US$114.25
+28.83%
11.15%US$140.00US$81.14US$103.1737
May ’25US$93.34
US$113.42
+21.52%
11.77%US$140.00US$81.14US$111.8638
Apr ’25US$103.49
US$113.42
+9.60%
11.77%US$140.00US$81.14US$104.6938
Mar ’25US$108.49
US$109.50
+0.93%
14.60%US$140.00US$75.00US$90.4938
Feb ’25US$84.90
US$87.26
+2.78%
13.40%US$120.00US$64.00US$94.2239
Jan ’25US$90.53
US$84.29
-6.89%
14.57%US$120.00US$64.00US$78.8038
Dec ’24US$73.63
US$84.04
+14.14%
14.78%US$120.00US$64.00US$77.5638
Nov ’24US$68.73
US$91.45
+33.06%
12.28%US$120.00US$64.00US$73.2339
Oct ’24US$81.51
US$93.94
+15.25%
11.85%US$120.00US$64.00US$72.5841
Sep ’24US$86.16
US$93.32
+8.31%
11.71%US$120.00US$64.00US$78.7341
Aug ’24US$76.19
US$92.05
+20.81%
13.12%US$120.00US$64.00US$91.3841
Jul ’24US$69.35
US$91.93
+32.55%
13.19%US$120.00US$64.00US$94.5541
Jun ’24US$74.69
US$91.76
+22.85%
13.62%US$120.00US$64.00US$88.6841
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 41 Analysts
US$123.32
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/06 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/04/30
Guadagni annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Okta, Inc. è coperta da 62 analisti. 44 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shrenik KothariBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays