Wix.com Valutazione
WIX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WIX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WIX ( $180.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $249.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WIX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WIX?
Metrica chiave: Poiché WIX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WIX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 137.4x |
| Guadagni | US$73.45m |
| Cap. di mercato | US$10.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 149.5x |
| Rapporto PEG | 4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WIX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.9x | ||
AKAM Akamai Technologies | 24.5x | 16.5% | US$13.1b |
VRSN VeriSign | 20.1x | 2.7% | US$17.4b |
GDDY GoDaddy | 14x | -7.5% | US$25.7b |
DOCN DigitalOcean Holdings | 40.9x | 18.2% | US$3.4b |
WIX Wix.com | 137.4x | 32.2% | US$10.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WIX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.4 x) rispetto alla media del settore US IT ( 42.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WIX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 137.4x |
| Rapporto equo PE | 41x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WIX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 137.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$180.33 | US$190.91 +5.9% | 9.0% | US$225.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$163.94 | US$190.91 +16.5% | 9.0% | US$225.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$157.49 | US$189.72 +20.5% | 9.0% | US$225.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$166.62 | US$188.51 +13.1% | 9.1% | US$225.00 | US$148.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$147.93 | US$184.72 +24.9% | 7.7% | US$210.00 | US$148.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$157.32 | US$187.69 +19.3% | 6.0% | US$210.00 | US$160.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$161.10 | US$187.26 +16.2% | 7.4% | US$210.00 | US$153.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | US$118.99 | US$157.12 +32.0% | 8.2% | US$180.00 | US$127.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$137.41 | US$156.39 +13.8% | 8.9% | US$180.00 | US$127.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$139.28 | US$156.19 +12.1% | 9.1% | US$180.00 | US$127.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$127.17 | US$135.51 +6.6% | 10.6% | US$155.00 | US$100.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$123.02 | US$124.33 +1.1% | 7.7% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | US$105.70 | US$122.00 +15.4% | 8.3% | US$140.00 | US$100.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | US$78.20 | US$118.44 +51.5% | 9.4% | US$130.00 | US$100.00 | US$163.94 | 18 |
| Oct ’24 | US$91.80 | US$119.65 +30.3% | 9.1% | US$130.00 | US$100.00 | US$157.49 | 17 |
| Sep ’24 | US$97.46 | US$118.76 +21.9% | 9.3% | US$130.00 | US$100.00 | US$166.62 | 17 |
| Aug ’24 | US$93.25 | US$107.63 +15.4% | 11.1% | US$120.00 | US$86.00 | US$147.93 | 16 |
| Jul ’24 | US$78.24 | US$106.06 +35.6% | 11.8% | US$120.00 | US$86.00 | US$157.32 | 17 |
| Jun ’24 | US$76.00 | US$106.39 +40.0% | 11.5% | US$120.00 | US$86.00 | US$161.10 | 18 |
| May ’24 | US$88.74 | US$107.12 +20.7% | 10.8% | US$125.00 | US$84.00 | US$118.99 | 17 |
| Apr ’24 | US$99.80 | US$107.25 +7.5% | 11.1% | US$125.00 | US$84.00 | US$137.41 | 16 |
| Mar ’24 | US$87.85 | US$105.94 +20.6% | 10.9% | US$125.00 | US$84.00 | US$139.28 | 16 |
| Feb ’24 | US$90.51 | US$98.93 +9.3% | 12.0% | US$120.00 | US$78.00 | US$127.17 | 15 |
| Jan ’24 | US$76.83 | US$97.60 +27.0% | 13.1% | US$120.00 | US$78.00 | US$123.02 | 15 |
| Dec ’23 | US$91.14 | US$97.60 +7.1% | 13.1% | US$120.00 | US$78.00 | US$105.70 | 15 |
| Nov ’23 | US$83.84 | US$93.07 +11.0% | 18.8% | US$130.00 | US$68.00 | US$78.20 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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