Applied Digital Corporation

NasdaqGS:APLD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$3.1b

Applied Digital Valutazione

APLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APLD ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APLD ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLD?

Metrica chiave: Poiché APLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per APLD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APLD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di APLD su PS?
Rapporto PS14.1x
VenditeUS$221.19m
Cap. di mercatoUS$3.12b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APLD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di APLD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.7x
DOCN DigitalOcean Holdings
3.2x13.11%US$2.6b
KC Kingsoft Cloud Holdings
2.7x15.32%US$3.0b
GDS GDS Holdings
3.4x12.58%US$5.1b
VNET VNET Group
1.3x13.84%US$1.6b
APLD Applied Digital
14.1x38.69%US$3.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?

19 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DXC DXC Technology
0.2x-3.90%US$2.87b
ASGN ASGN
0.6x2.75%US$2.34b
UIS Unisys
0.2x3.17%US$325.49m
RXT Rackspace Technology
0.1x0.90%US$280.12m
APLD 14.1xMedia del settore 2.6xNo. of Companies19PS02.44.87.29.612+
19 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APLD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14.1x
Rapporto equo PS 7.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APLD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.86
US$14.28
+3.01%
19.89%US$18.00US$10.00n/a9
Jun ’26US$6.83
US$10.50
+53.73%
28.75%US$18.00US$7.00n/a9
May ’26US$5.21
US$9.94
+90.87%
31.66%US$18.00US$7.00n/a9
Apr ’26US$6.09
US$12.44
+104.34%
24.29%US$20.00US$9.00n/a9
Mar ’26US$8.00
US$12.44
+55.56%
24.29%US$20.00US$9.00n/a9
Feb ’26US$7.12
US$11.56
+62.30%
12.31%US$14.00US$9.00n/a9
Jan ’26US$7.64
US$11.63
+52.16%
14.86%US$15.00US$9.00n/a8
Dec ’25US$10.10
US$11.14
+10.33%
11.18%US$13.00US$9.00n/a7
Nov ’25US$6.46
US$10.71
+65.86%
9.61%US$12.00US$9.00n/a7
Oct ’25US$8.08
US$9.14
+13.15%
24.41%US$12.00US$5.00n/a7
Sep ’25US$3.65
US$9.00
+146.58%
25.20%US$12.00US$5.00n/a7
Aug ’25US$4.49
US$8.86
+97.26%
29.21%US$12.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$6.50
US$9.14
+40.66%
25.77%US$12.00US$5.00n/a7
Jun ’25US$4.23
US$8.43
+99.26%
28.96%US$12.00US$5.00US$6.837
May ’25US$3.00
US$8.71
+190.48%
25.82%US$12.00US$5.00US$5.217
Apr ’25US$4.11
US$13.43
+226.73%
19.85%US$19.00US$10.00US$6.097
Mar ’25US$4.21
US$13.86
+229.15%
20.20%US$19.00US$10.00US$8.007
Feb ’25US$5.01
US$13.86
+176.59%
20.20%US$19.00US$10.00US$7.127
Jan ’25US$6.74
US$15.21
+125.73%
15.10%US$19.00US$12.00US$7.647
Dec ’24US$5.19
US$15.21
+193.15%
15.10%US$19.00US$12.00US$10.107
Nov ’24US$4.93
US$15.21
+208.61%
15.10%US$19.00US$12.00US$6.467
Oct ’24US$6.24
US$15.42
+147.06%
15.71%US$19.00US$12.00US$8.086
Sep ’24US$5.78
US$15.75
+172.49%
16.57%US$19.00US$12.00US$3.656
Aug ’24US$9.26
US$15.75
+70.09%
16.57%US$19.00US$12.00US$4.496
Jul ’24US$9.35
US$12.27
+31.27%
27.53%US$18.14US$8.50US$6.506
Jun ’24US$9.21
US$10.42
+13.10%
38.64%US$17.00US$4.00US$4.236
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$14.28
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/09 09:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/06 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Applied Digital Corporation è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lucas PipesB. Riley Securities, Inc.
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research