Applied Digital Valutazione
APLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APLD ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di APLD ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLD?
Metrica chiave: Poiché APLD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di APLD su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 44.6x |
| Vendite | US$173.56m |
| Cap. di mercato | US$7.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 48.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1441.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.2x | ||
GDS GDS Holdings | 4.3x | 11.86% | US$6.8b |
WIX Wix.com | 2.7x | 12.27% | US$5.2b |
OKTA Okta | 5.1x | 8.71% | US$14.2b |
DOCN DigitalOcean Holdings | 4.7x | 16.43% | US$4.1b |
APLD Applied Digital | 44.6x | 53.69% | US$7.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.6 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APLD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.6 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 44.6x |
| Rapporto equo PS | 10.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 44.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$27.10 | US$43.70 +61.25% | 11.12% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Nov ’26 | US$34.66 | US$43.70 +26.08% | 11.12% | US$56.00 | US$39.00 | n/a | 10 |
| Oct ’26 | US$25.00 | US$23.22 -7.11% | 35.50% | US$43.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’26 | US$15.98 | US$20.56 +28.63% | 23.17% | US$30.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Aug ’26 | US$12.52 | US$17.22 +37.56% | 17.04% | US$24.00 | US$13.00 | n/a | 9 |
| Jul ’26 | US$9.76 | US$14.61 +49.70% | 16.90% | US$18.00 | US$12.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$6.83 | US$10.50 +53.73% | 28.75% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$5.21 | US$9.94 +90.87% | 31.66% | US$18.00 | US$7.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$6.09 | US$12.44 +104.34% | 24.29% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$8.00 | US$12.44 +55.56% | 24.29% | US$20.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$7.12 | US$11.56 +62.30% | 12.31% | US$14.00 | US$9.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$7.64 | US$11.63 +52.16% | 14.86% | US$15.00 | US$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$10.10 | US$11.14 +10.33% | 11.18% | US$13.00 | US$9.00 | US$27.10 | 7 |
| Nov ’25 | US$6.46 | US$10.71 +65.86% | 9.61% | US$12.00 | US$9.00 | US$34.66 | 7 |
| Oct ’25 | US$8.08 | US$9.14 +13.15% | 24.41% | US$12.00 | US$5.00 | US$25.00 | 7 |
| Sep ’25 | US$3.65 | US$9.00 +146.58% | 25.20% | US$12.00 | US$5.00 | US$15.98 | 7 |
| Aug ’25 | US$4.49 | US$8.86 +97.26% | 29.21% | US$12.00 | US$5.00 | US$12.52 | 7 |
| Jul ’25 | US$6.50 | US$9.14 +40.66% | 25.77% | US$12.00 | US$5.00 | US$9.76 | 7 |
| Jun ’25 | US$4.23 | US$8.43 +99.26% | 28.96% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.83 | 7 |
| May ’25 | US$3.00 | US$8.71 +190.48% | 25.82% | US$12.00 | US$5.00 | US$5.21 | 7 |
| Apr ’25 | US$4.11 | US$13.43 +226.73% | 19.85% | US$19.00 | US$10.00 | US$6.09 | 7 |
| Mar ’25 | US$4.21 | US$13.86 +229.15% | 20.20% | US$19.00 | US$10.00 | US$8.00 | 7 |
| Feb ’25 | US$5.01 | US$13.86 +176.59% | 20.20% | US$19.00 | US$10.00 | US$7.12 | 7 |
| Jan ’25 | US$6.74 | US$15.21 +125.73% | 15.10% | US$19.00 | US$12.00 | US$7.64 | 7 |
| Dec ’24 | US$5.19 | US$15.21 +193.15% | 15.10% | US$19.00 | US$12.00 | US$10.10 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/01 18:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2025/08/31 |
| Utili annuali | 2025/05/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Applied Digital Corporation è coperta da 11 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nicholas Giles | B. Riley Securities, Inc. |
| Gregory Miller | Citizens JMP Securities, LLC |
| Joseph Flynn | Compass Point Research & Trading, LLC |