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Applied Digital Valutazione
APLD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APLD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APLD ( $4.11 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $12.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APLD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APLD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di APLD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.77b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 13.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | -1175.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APLD di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.9x | ||
FSLY Fastly | 2x | 7.6% | US$1.0b |
VNET VNET Group | 1x | 10.4% | US$961.1m |
BASE Couchbase | 3.9x | 14.4% | US$765.2m |
CORZ.Q Core Scientific | 0.7x | 31.2% | US$332.9m |
APLD Applied Digital | 10.6x | 32.6% | US$1.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APLD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US IT settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto alla media del settore US IT ( 2.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APLD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 10.6x |
Rapporto equo PS | 3.1x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: APLD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$8.19 | US$9.14 +11.6% | 24.4% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Sep ’25 | US$3.65 | US$9.00 +146.6% | 25.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | US$4.49 | US$8.86 +97.3% | 29.2% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | US$6.50 | US$9.14 +40.7% | 25.8% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | US$4.23 | US$8.43 +99.3% | 29.0% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
May ’25 | US$3.00 | US$8.71 +190.5% | 25.8% | US$12.00 | US$5.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$4.11 | US$13.43 +226.7% | 19.8% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Mar ’25 | US$4.21 | US$13.86 +229.1% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | US$5.01 | US$13.86 +176.6% | 20.2% | US$19.00 | US$10.00 | n/a | 7 |
Jan ’25 | US$6.74 | US$15.21 +125.7% | 15.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Dec ’24 | US$5.19 | US$15.21 +193.1% | 15.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Nov ’24 | US$4.93 | US$15.21 +208.6% | 15.1% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 7 |
Oct ’24 | US$6.24 | US$15.42 +147.1% | 15.7% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$5.78 | US$15.75 +172.5% | 16.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$3.65 | 6 |
Aug ’24 | US$9.26 | US$15.75 +70.1% | 16.6% | US$19.00 | US$12.00 | US$4.49 | 6 |
Jul ’24 | US$9.35 | US$12.27 +31.3% | 27.5% | US$18.14 | US$8.50 | US$6.50 | 6 |
Jun ’24 | US$9.21 | US$10.42 +13.1% | 38.6% | US$17.00 | US$4.00 | US$4.23 | 6 |
May ’24 | US$3.10 | US$5.95 +91.9% | 35.8% | US$10.00 | US$3.70 | US$3.00 | 6 |
Apr ’24 | US$2.24 | US$6.20 +176.8% | 33.8% | US$10.00 | US$3.70 | US$4.11 | 6 |
Mar ’24 | US$2.71 | US$5.89 +117.2% | 35.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$4.21 | 7 |
Feb ’24 | US$3.28 | US$5.89 +79.4% | 35.4% | US$10.00 | US$3.70 | US$5.01 | 7 |
Jan ’24 | US$1.84 | US$6.29 +241.6% | 31.8% | US$10.00 | US$4.00 | US$6.74 | 7 |
Dec ’23 | US$1.91 | US$6.67 +249.0% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | US$5.19 | 6 |
Nov ’23 | US$2.29 | US$6.67 +191.1% | 28.6% | US$10.00 | US$4.00 | US$4.93 | 6 |
Oct ’23 | US$1.70 | US$8.00 +370.6% | 32.1% | US$11.00 | US$4.00 | US$6.24 | 6 |
Sep ’23 | US$2.19 | US$8.17 +272.9% | 28.4% | US$11.00 | US$5.00 | US$5.78 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.