Tokyo Electron Limited

Report azionario OTCPK:TOEL.F

Capitalizzazione di mercato: US$100.4b

Tokyo Electron Valutazione

TOEL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOEL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TOEL.F ( $223.51 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $99.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOEL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOEL.F?

Metrica chiave: Poiché TOEL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOEL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOEL.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di TOEL.F su PE?
Rapporto PE29x
UtiliJP¥541.86b
Cap. di mercatoJP¥15.73t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOEL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOEL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.1x
KLAC KLA
37.7x10.14%US$159.7b
AMAT Applied Materials
29.1x9.16%US$203.8b
LRCX Lam Research
37x9.52%US$215.0b
TER Teradyne
68.4x25.87%US$30.3b
TOEL.F Tokyo Electron
29x9.16%US$15.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOEL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOEL.F 29.0xMedia del settore 35.8xNo. of Companies8PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 35.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOEL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOEL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29x
Rapporto equo PE 38.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOEL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$223.51
US$227.95
+1.98%
13.70%US$281.93US$143.53n/a22
Dec ’26US$197.95
US$222.38
+12.34%
14.67%US$281.78US$143.45n/a22
Nov ’26US$222.65
US$206.56
-7.23%
19.12%US$285.52US$142.76n/a22
Oct ’26US$176.58
US$186.63
+5.69%
12.97%US$239.97US$146.16n/a22
Sep ’26US$142.03
US$190.22
+33.94%
13.09%US$239.83US$146.07n/a22
Aug ’26US$152.01
US$202.67
+33.33%
12.23%US$250.95US$145.82n/a22
Jul ’26US$185.02
US$205.48
+11.05%
11.83%US$257.35US$159.80n/a21
Jun ’26US$153.83
US$207.79
+35.08%
13.13%US$276.04US$167.01n/a20
May ’26US$152.06
US$207.83
+36.67%
13.13%US$274.86US$166.29n/a20
Apr ’26US$132.54
US$209.18
+57.83%
11.51%US$264.83US$160.88n/a19
Mar ’26US$152.14
US$212.99
+40.00%
12.25%US$267.20US$162.33n/a19
Feb ’26US$162.88
US$202.84
+24.54%
13.08%US$257.92US$156.69n/a19
Jan ’26US$144.05
US$204.27
+41.81%
14.83%US$260.91US$154.64US$223.5119
Dec ’25US$150.28
US$220.83
+46.95%
14.97%US$270.70US$160.44US$197.9517
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.83%
13.84%US$267.45US$169.61US$222.6517
Oct ’25US$174.55
US$247.81
+41.97%
14.41%US$307.19US$187.38US$176.5817
Sep ’25US$178.05
US$257.77
+44.77%
14.30%US$325.01US$203.56US$142.0318
Aug ’25US$191.28
US$274.03
+43.26%
11.99%US$323.85US$200.32US$152.0118
Jul ’25US$216.61
US$254.49
+17.49%
13.21%US$301.49US$186.49US$185.0218
Jun ’25US$211.80
US$256.28
+21.00%
15.83%US$308.64US$152.73US$153.8318
May ’25US$219.00
US$254.36
+16.14%
15.21%US$308.90US$153.81US$152.0618
Apr ’25US$253.79
US$259.85
+2.39%
14.93%US$318.39US$158.53US$132.5418
Mar ’25US$262.95
US$234.85
-10.69%
20.76%US$299.70US$139.86US$152.1419
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.75%
11.96%US$223.57US$142.27US$162.8819
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.88%
16.73%US$212.79US$106.39US$144.0519
US$231.69
Fair Value
3.5% sottovalutato sconto intrinseco
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/02 06:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/31 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Tokyo Electron Limited è coperta da 37 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Nay Soe NaingBerenberg
Tammy QiuBerenberg