Tokyo Electron Limited

OTCPK:TOEL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$80.0b

Tokyo Electron Valutazione

TOEL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOEL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$134.50
Fair Value
25.7% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOEL.F ( $169.08 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $134.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOEL.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOEL.F?

Metrica chiave: Poiché TOEL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOEL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOEL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOEL.F su PE?
Rapporto PE26.9x
GuadagniJP¥470.38b
Cap. di mercatoJP¥12.67t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOEL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOEL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
KLAC KLA
30.9x13.6%US$92.2b
LRCX Lam Research
24.4x12.2%US$99.7b
AMAT Applied Materials
20.1x7.6%US$144.7b
TER Teradyne
43.5x22.0%US$22.6b
TOEL.F Tokyo Electron
26.9x10.4%US$12.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOEL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Semiconductor settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SQNS Sequans Communications
2x-156.5%US$89.72m
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$6.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOEL.F 26.9xMedia del settore 31.0xNo. of Companies10PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Semiconductor ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOEL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOEL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 33x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOEL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOEL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$169.08
US$200.76
+18.7%
13.5%US$253.37US$153.92n/a19
Jan ’26US$144.05
US$210.26
+46.0%
14.8%US$268.56US$159.17n/a19
Dec ’25US$150.28
US$215.10
+43.1%
15.0%US$263.67US$156.27n/a17
Nov ’25US$144.53
US$223.79
+54.8%
13.8%US$267.45US$169.61n/a17
Oct ’25US$174.55
US$247.81
+42.0%
14.4%US$307.19US$187.38n/a17
Sep ’25US$178.05
US$257.77
+44.8%
14.3%US$325.01US$203.56n/a18
Aug ’25US$191.28
US$254.44
+33.0%
12.0%US$300.70US$186.00n/a18
Jul ’25US$216.61
US$257.63
+18.9%
13.2%US$305.21US$188.79n/a18
Jun ’25US$211.80
US$256.70
+21.2%
15.8%US$309.15US$152.98n/a18
May ’25US$219.00
US$256.71
+17.2%
15.2%US$311.76US$155.23n/a18
Apr ’25US$253.79
US$259.85
+2.4%
14.9%US$318.39US$158.53n/a18
Mar ’25US$262.95
US$234.02
-11.0%
20.8%US$298.64US$139.37n/a19
Feb ’25US$189.46
US$188.03
-0.8%
12.0%US$223.57US$142.27n/a19
Jan ’25US$177.79
US$181.13
+1.9%
16.7%US$212.79US$106.39US$144.0519
Dec ’24US$160.30
US$159.61
-0.4%
20.1%US$195.62US$89.94US$150.2820
Nov ’24US$132.04
US$149.42
+13.2%
17.3%US$174.87US$89.67US$144.5320
Oct ’24US$137.25
US$146.68
+6.9%
17.8%US$173.81US$89.13US$174.5520
Sep ’24US$149.94
US$146.13
-2.5%
18.7%US$177.75US$91.15US$178.0519
Aug ’24US$150.83
US$149.10
-1.1%
17.3%US$186.12US$95.44US$191.2819
Jul ’24US$144.22
US$144.88
+0.5%
16.1%US$183.14US$98.61US$216.6118
Jun ’24US$142.22
US$136.08
-4.3%
14.5%US$164.57US$100.17US$211.8017
May ’24US$111.80
US$132.78
+18.8%
12.9%US$162.55US$99.88US$219.0017
Apr ’24US$119.60
US$147.04
+22.9%
49.3%US$429.32US$100.43US$253.7917
Mar ’24US$116.18
US$126.11
+8.5%
12.2%US$158.83US$97.74US$262.9518
Feb ’24US$121.92
US$127.82
+4.8%
15.4%US$168.18US$90.56US$189.4618
Jan ’24US$98.80
US$118.75
+20.2%
16.9%US$160.18US$86.25US$177.7918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$194.59
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/08 22:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/08 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Tokyo Electron Limited è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masahiro NakanomyoBarclays
Tammy QiuBerenberg
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)